Облигация Оренб35003 с фиксированным купоном (RU000A0JVM81) Доходность, Цена

Облигация Оренб35003 стоит сейчас 192.7 руб или 96.37% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-07-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.21 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-02 в размере 6.98руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.77 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 23.26% годовых.

Котировка облигации, %

96.37%

Доходность*

23.26%

Изм за день, %

+0.24%

Объем день, млн. руб

0.7

Объем день, штук

3 493

Лет до погашения

0.54

Дата размещения

16-07-2015

Дата погашения

03-07-2025

Дата оферты (?)

24-02-2022

Дюрация, дней

183

Номинал

200

Валюта

SUR

Текущ. дох. купона

14.53%

Купон, руб (?)

6.98 руб

Годовой купон

27.92

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

02-01-2025

НКД (?)

6.21 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

14.00%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

1 000

Объем в обращении, млн руб

1 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Оренб35003

Имя облигации

Оренбургская область 35003 об.

Назв, англ

Orenburg reg.-35003

ISIN

RU000A0JVM81

Рег. номер

RU35003AOR0

Код бумаги

RU000A0JVM81

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Субфедеральные

Календарь выплаты купонов по облигации Оренб35003 с фиксированным купоном (RU000A0JVM81)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	02-01-2025	6.98	14.00%	7.00%	0.07%
2	03-04-2025	6.98	14.00%	7.00%	0.07%
3	03-07-2025	6.98	14.00%	7.00%	0.07%

Изменение цены и доходности облигации Оренб35003 с фиксированным купоном (RU000A0JVM81)