Облигация Ситиматик АО обл.02 (RU000A0JV0T3) Доходность, Цена

Сегодня сделок по Ситимат02 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2036-12-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.38 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-09-01 в размере 31.24руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 19.86 руб.

Доходность* облигации к оферте составляет 18.06% годовых.

Котировка облигации, %

Доходность*

18.06%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

10.98

Дата размещения

02-12-2014

Дата погашения

20-12-2036

Дата оферты (?)

30-08-2035

Дюрация, дней

Номинал

142

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

31.24 руб

Годовой купон, руб

31.24 руб

Частота купона, раз в год

1.00

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

01-09-2026

НКД (?)

11.38 руб

Длительность купона, дней

365

Ставка купона

22.00%

Размер выпуска, шт

1 700 000

В обращении, шт

1 700 000

Объем выпуска, млн руб

241

Объем в обращении, млн руб

241

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Ситимат02

Имя облигации

Ситиматик АО обл.02

Назв, англ

Sitymatik 02

ISIN

RU000A0JV0T3

Рег. номер

4-02-76600-H

Код бумаги

RU000A0JV0T3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Ком. Услуги.

Календарь выплаты купонов по облигации Ситиматик АО обл.02 (RU000A0JV0T3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	01-09-2026	31.24	22.00%	15.49%	—
2	01-09-2027	—	—	—	—
3	31-08-2028	—	—	—	—
4	31-08-2029	—	—	—	—
5	31-08-2030	—	—	—	—
6	31-08-2031	—	—	—	—
7	30-08-2032	—	—	—	—
8	30-08-2033	—	—	—	—
9	30-08-2034	—	—	—	—
10	30-08-2035	—	—	—	—
11	20-12-2036	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Ситиматик АО обл.02 (RU000A0JV0T3)