Облигация Открытие Холдинг АО обл. 04 с фиксированным купоном (RU000A0JTH82) Доходность, Цена

Облигация ОткрХОЛ 4 стоит сейчас 38.0 руб или 3.80% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-12-08. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2020-09-16 в размере 0.02руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.02 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

3.8%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.60

Дата размещения

26-12-2012

Дата погашения

08-12-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

0.21%

Купон, руб (?)

0.02 руб

Годовой купон, руб

0.08 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

16-09-2020

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Основной режим: Облигации Д - безадрес.

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ОткрХОЛ 4

Имя облигации

Открытие Холдинг АО обл. 04

Назв, англ

Otkritie Holding 04

ISIN

RU000A0JTH82

Рег. номер

4-04-14406-A

Код бумаги

RU000A0JTH82

Режим торгов

Группа инструментов

Сектор

Холдинг

Календарь выплаты купонов по облигации Открытие Холдинг АО обл. 04 с фиксированным купоном (RU000A0JTH82)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	27-03-2013	27.42	11.00%	1.10%	0.29%
2	26-06-2013	27.42	11.00%	1.10%	0.29%
3	25-09-2013	27.42	11.00%	1.10%	0.29%
4	25-12-2013	27.42	11.00%	1.10%	0.29%
5	26-03-2014	27.42	11.00%	1.10%	0.29%
6	25-06-2014	27.42	11.00%	1.10%	0.29%
7	24-09-2014	27.42	11.00%	1.10%	0.29%
8	24-12-2014	27.42	11.00%	1.10%	0.29%
9	25-03-2015	27.42	11.00%	1.10%	0.29%
10	24-06-2015	41.14	16.50%	1.65%	0.43%
11	23-09-2015	32.41	13.00%	1.30%	0.34%
12	23-12-2015	31.16	12.50%	1.25%	0.33%
13	23-03-2016	31.16	12.50%	1.25%	0.33%
14	22-06-2016	31.16	12.50%	1.25%	0.33%
15	21-09-2016	29.92	12.00%	1.20%	0.32%
16	21-12-2016	29.92	12.00%	1.20%	0.32%
17	22-03-2017	29.92	12.00%	1.20%	0.32%
18	21-06-2017	28.67	11.50%	1.15%	0.30%
19	20-09-2017	28.67	11.50%	1.15%	0.30%
20	17-06-2020	330.09	12.09%	1.21%	0.32%
21	16-09-2020	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
22	16-12-2020	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
23	17-03-2021	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
24	16-06-2021	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
25	15-09-2021	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
26	15-12-2021	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
27	16-03-2022	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
28	15-06-2022	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
29	14-09-2022	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
30	14-12-2022	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
31	15-03-2023	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
32	14-06-2023	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
33	13-09-2023	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
34	13-12-2023	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
35	13-03-2024	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
36	12-06-2024	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
37	11-09-2024	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
38	11-12-2024	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
39	12-03-2025	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
40	11-06-2025	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
41	10-09-2025	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
42	10-12-2025	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
43	11-03-2026	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
44	10-06-2026	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
45	09-09-2026	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
46	09-12-2026	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
47	10-03-2027	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
48	09-06-2027	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
49	08-09-2027	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
50	08-12-2027	0.02	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации Открытие Холдинг АО обл. 04 с фиксированным купоном (RU000A0JTH82)