Облигация ФСК Россети(ПАО)-обл. сер.21 с фиксированным купоном (RU000A0JT7T2) Доходность, Цена

Облигация ФСК РС-21 стоит сейчас 998.5 руб или 99.85% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-10-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 24.66 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-09 в размере 59.84руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 35.18 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.5%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 12.77% годовых.

Котировка облигации, %

99.85%

Доходность*

12.77%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.80

Дата размещения

24-10-2012

Дата погашения

06-10-2027

Дата оферты (?)

16-04-2025

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

12.02%

Купон, руб (?)

59.84 руб

Годовой купон

119.68

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

09-04-2025

НКД (?)

24.66 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

12.00%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ФСК РС-21

Имя облигации

ФСК Россети(ПАО)-обл. сер.21

Назв, англ

FGC ROSSETI 21

ISIN

RU000A0JT7T2

Рег. номер

4-21-65018-D

Код бумаги

RU000A0JT7T2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации ФСК Россети(ПАО)-обл. сер.21 с фиксированным купоном (RU000A0JT7T2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	09-04-2025	59.84	12.00%	1.20%	0.01%
2	08-10-2025	—	—	—	—
3	08-04-2026	—	—	—	—
4	07-10-2026	—	—	—	—
5	07-04-2027	—	—	—	—
6	06-10-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ФСК Россети(ПАО)-обл. сер.21 с фиксированным купоном (RU000A0JT7T2)