Облигация ФСК Россети(ПАО)-обл. сер.22 (RU000A0JSQ58) Доходность, Цена

Облигация ФСК РС-22 стоит сейчас 967.7 руб или 96.77% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-07-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 53.04 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-22 в размере 79.78руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 26.74 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.8%.

Доходность* облигации к погашению составляет 22.44% годовых.

Котировка облигации, %

96.77%

Доходность*

22.44%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.67

Дата размещения

08-08-2012

Дата погашения

21-07-2027

Дата оферты (?)

30-07-2025

Дюрация, дней

229

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

16.53%

Купон, руб (?)

79.78 руб

Годовой купон

159.56

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

22-01-2025

НКД (?)

53.04 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

16.00%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ФСК РС-22

Имя облигации

ФСК Россети(ПАО)-обл. сер.22

Назв, англ

FGC ROSSETI 22

ISIN

RU000A0JSQ58

Рег. номер

4-22-65018-D

Код бумаги

RU000A0JSQ58

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации ФСК Россети(ПАО)-обл. сер.22 (RU000A0JSQ58)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	22-01-2025	79.78	16.00%	1.60%	0.02%
2	23-07-2025	79.78	16.00%	1.60%	0.02%
3	21-01-2026	—	—	—	—
4	22-07-2026	—	—	—	—
5	20-01-2027	—	—	—	—
6	21-07-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ФСК Россети(ПАО)-обл. сер.22 (RU000A0JSQ58)