Облигация ФСК Россети(ПАО)-обл. сер.22 с фиксированным купоном (RU000A0JSQ58) Доходность, Цена

Облигация ФСК РС-22 стоит сейчас 987.3 руб или 98.73% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-07-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.63 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-07-22 в размере 59.84руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 57.21 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.8%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 15.29% годовых.

Котировка облигации, %

98.73%

Доходность*

15.29%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.48

Дата размещения

08-08-2012

Дата погашения

21-07-2027

Дата оферты (?)

29-07-2026

Дюрация, дней

181

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

12.16%

Купон, руб (?)

59.84 руб

Годовой купон, руб

119.68 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

22-07-2026

НКД (?)

2.63 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

12.00%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ФСК РС-22

Имя облигации

ФСК Россети(ПАО)-обл. сер.22

Назв, англ

FGC ROSSETI 22

ISIN

RU000A0JSQ58

Рег. номер

4-22-65018-D

Код бумаги

RU000A0JSQ58

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации ФСК Россети(ПАО)-обл. сер.22 с фиксированным купоном (RU000A0JSQ58)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	22-07-2026	59.84	12.00%	1.20%	0.01%
2	20-01-2027	—	—	—	—
3	21-07-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ФСК Россети(ПАО)-обл. сер.22 с фиксированным купоном (RU000A0JSQ58)