Облигация ФСК Россети(ПАО)-обл. сер.22 с фиксированным купоном (RU000A0JSQ58) Доходность, Цена

Облигация ФСК РС-22 стоит сейчас 991.1 руб или 99.11% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-07-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 26.96 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-07-22 в размере 59.84руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 32.88 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.3%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 15.62% годовых.

Котировка облигации, %

99.11%

Доходность*

15.62%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.28

Дата размещения

08-08-2012

Дата погашения

21-07-2027

Дата оферты (?)

29-07-2026

Дюрация, дней

107

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

12.11%

Купон, руб (?)

59.84 руб

Годовой купон, руб

119.68 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

22-07-2026

НКД (?)

26.96 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

12.00%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ФСК РС-22

Имя облигации

ФСК Россети(ПАО)-обл. сер.22

Назв, англ

FGC ROSSETI 22

ISIN

RU000A0JSQ58

Рег. номер

4-22-65018-D

Код бумаги

RU000A0JSQ58

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации ФСК Россети(ПАО)-обл. сер.22 с фиксированным купоном (RU000A0JSQ58)

⚠️ВНИМАНИЕ, У ЭТОЙ ОБЛИГАЦИИ ЕСТЬ НЕИЗВЕСТНЫЕ КУПОНЫ

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	06-02-2013	44.88	9.00%	0.90%	0.01%
2	07-08-2013	44.88	9.00%	0.90%	0.01%
3	05-02-2014	46.87	9.40%	0.94%	0.01%
4	06-08-2014	44.88	9.00%	0.90%	0.01%
5	04-02-2015	51.36	10.30%	1.03%	0.01%
6	05-08-2015	69.31	13.90%	1.39%	0.01%
7	03-02-2016	88.76	17.80%	1.78%	0.02%
8	03-08-2016	76.79	15.40%	1.54%	0.02%
9	01-02-2017	49.86	10.00%	1.00%	0.01%
10	02-08-2017	39.39	7.90%	0.79%	0.01%
11	31-01-2018	34.41	6.90%	0.69%	0.01%
12	01-08-2018	24.93	5.00%	0.50%	0.01%
13	30-01-2019	23.93	4.80%	0.48%	0.00%
14	31-07-2019	33.91	6.80%	0.68%	0.01%
15	29-01-2020	37.9	7.60%	0.76%	0.01%
16	29-07-2020	29.92	6.00%	0.60%	0.01%
17	27-01-2021	27.42	5.50%	0.55%	0.01%
18	28-07-2021	34.51	6.92%	0.69%	0.01%
19	26-01-2022	42.48	8.52%	0.85%	0.01%
20	27-07-2022	54.35	10.90%	1.09%	0.01%
21	25-01-2023	45.62	9.15%	0.92%	0.01%
22	26-07-2023	45.62	9.15%	0.92%	0.01%
23	24-01-2024	45.62	9.15%	0.92%	0.01%
24	24-07-2024	45.62	9.15%	0.92%	0.01%
25	22-01-2025	79.78	16.00%	1.60%	0.02%
26	23-07-2025	79.78	16.00%	1.60%	0.02%
27	21-01-2026	59.84	12.00%	1.20%	0.01%
28	22-07-2026	59.84	12.00%	1.20%	0.01%
29	20-01-2027	—	—	—	—
30	21-07-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ФСК Россети(ПАО)-обл. сер.22 с фиксированным купоном (RU000A0JSQ58)