Облигация ЕАБР11 с фиксированным купоном (RU000A0JS934) Доходность, Цена

Облигация ЕАБР11 стоит сейчас 1 010.0 руб или 101.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-01-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 40.86 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-24 в размере 47.37руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 6.51 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет -4.74% годовых.

Котировка облигации, %

101%

Доходность*

-4.74%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.07

Дата размещения

02-02-2018

Дата погашения

24-01-2025

Дата оферты (?)

02-08-2023

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Текущ. дох. купона

9.41%

Купон, руб (?)

47.37 руб

Годовой купон

94.74

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

24-01-2025

НКД (?)

40.86 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

9.50%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЕАБР11

Имя облигации

Евразийский банк развития 11

Назв, англ

Evraziyskiy bank razvitiya 11

ISIN

RU000A0JS934

Рег. номер

Код бумаги

RU000A0JS934

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ЕАБР11 с фиксированным купоном (RU000A0JS934)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	24-01-2025	47.37	9.50%	0.95%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ЕАБР11 с фиксированным купоном (RU000A0JS934)