Облигация Северо-Зап.концес.комп. сер.03 (RU000A0JRU20) Доходность, Цена

Облигация СЗКК 03 стоит сейчас 574.1 руб или 94.89% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-09-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 18.65 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-04-03 в размере 33.61руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 14.96 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.6%.

Доходность* облигации к погашению составляет 18.54% годовых.

Котировка облигации, %

94.89%

Доходность*

18.54%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

5.73

Дата размещения

21-10-2011

Дата погашения

26-09-2031

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

857

Номинал

605

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

11.74%

Купон, руб (?)

33.61 руб

Годовой купон, руб

67.22 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

03-04-2026

НКД (?)

18.65 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

11.14%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

3 025

Объем в обращении, млн руб

3 025

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СЗКК 03

Имя облигации

Северо-Зап.концес.комп. сер.03

Назв, англ

SZKC-03

ISIN

RU000A0JRU20

Рег. номер

4-01-36388-R

Код бумаги

RU000A0JRU20

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации Северо-Зап.концес.комп. сер.03 (RU000A0JRU20)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	03-04-2026	33.61	11.14%	1.84%	0.02%
2	02-10-2026	—	—	—	—
3	02-04-2027	—	—	—	—
4	01-10-2027	—	—	—	—
5	31-03-2028	—	—	—	—
6	29-09-2028	—	—	—	—
7	30-03-2029	—	—	—	—
8	28-09-2029	—	—	—	—
9	29-03-2030	—	—	—	—
10	27-09-2030	—	—	—	—
11	28-03-2031	—	—	—	—
12	26-09-2031	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Северо-Зап.концес.комп. сер.03 (RU000A0JRU20)