Облигация Запад.скор.диаметр АО об.02 с фиксированным купоном (RU000A0JRJL7) Доходность, Цена

Обсудить на форуме ЗСД
Я эмитент

Облигация ЗСД 02 стоит сейчас 1 227.9 руб или 122.79% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-05-13. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.01 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-20 в размере 52.06руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 42.05 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 6.17% годовых.
Котировка облигации, %
122.79%
Доходность*
6.17%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
6.41
Дата размещения
07-06-2011
Дата погашения
13-05-2031
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
0
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
8.50%
Купон, руб (?)
52.06 руб
Годовой купон
104.12
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
20-05-2025
НКД (?)
10.01 руб
Длительность купона, дней
182
Ставка купона
10.44%
Размер выпуска, шт
5 000 000
В обращении, шт
5 000 000
Объем выпуска, млн руб
5 000
Объем в обращении, млн руб
5 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
1
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ЗСД 02
Имя облигации
Запад.скор.диаметр АО об.02
Назв, англ
ZSD AO 02
ISIN
RU000A0JRJL7
Рег. номер
4-02-00350-D
Код бумаги
RU000A0JRJL7
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Транспорт
Календарь выплаты купонов по облигации Запад.скор.диаметр АО об.02 с фиксированным купоном (RU000A0JRJL7)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 20-05-2025 52.06 10.44% 1.04% 0.01%
2 18-11-2025 52.06 10.44% 1.04% 0.01%
3 19-05-2026 52.06 10.44% 1.04% 0.01%
4 17-11-2026 52.06 10.44% 1.04% 0.01%
5 18-05-2027 52.06 10.44% 1.04% 0.01%
6 16-11-2027 52.06 10.44% 1.04% 0.01%
7 16-05-2028 52.06 10.44% 1.04% 0.01%
8 14-11-2028 52.06 10.44% 1.04% 0.01%
9 15-05-2029 52.06 10.44% 1.04% 0.01%
10 13-11-2029 52.06 10.44% 1.04% 0.01%
11 14-05-2030 52.06 10.44% 1.04% 0.01%
12 12-11-2030 52.06 10.44% 1.04% 0.01%
13 13-05-2031 52.06 10.44% 1.04% 0.01%
Изменение цены и доходности облигации Запад.скор.диаметр АО об.02 с фиксированным купоном (RU000A0JRJL7)