Облигация Республика Кыргызстан 02 (KG000A3LSJ06) Доходность, Цена

Облигация Кыргыз. 02 стоит сейчас 99.3 руб или 99.27% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-12-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.329167 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-26 в размере 3.63.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.30 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.3%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 15.61% годовых.

Котировка облигации, %

99.27%

Доходность*

15.61%

Изм за день, %

+0.29%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

1 462

Лет до погашения

1.67

Дата размещения

26-12-2023

Дата погашения

26-12-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

542

Номинал

100

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

14.51%

Купон, руб (?)

3.63 руб

Годовой купон

10.89

Частота купона, раз в год

3.97

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-06-2024

НКД (?)

1.329167 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

14.40%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн руб

1 000

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Кыргыз. 02

Имя облигации

Республика Кыргызстан 02

Назв, англ

Republic of Kyrgyzstan 02

ISIN

KG000A3LSJ06

Рег. номер

Код бумаги

KG000A3LSJ06

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

ОФЗ

Календарь выплаты купонов по облигации Республика Кыргызстан 02 (KG000A3LSJ06)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-06-2024	3.625	14.50%	14.50%	0.15%
2	26-09-2024	3.625	14.50%	14.50%	0.15%
3	26-12-2024	3.625	14.50%	14.50%	0.15%
4	26-03-2025	3.625	14.50%	14.50%	0.15%
5	26-06-2025	3.625	14.50%	14.50%	0.15%
6	26-09-2025	3.625	14.50%	14.50%	0.15%
7	26-12-2025	3.625	14.50%	14.50%	0.15%

Изменение цены и доходности облигации Республика Кыргызстан 02 (KG000A3LSJ06)