Облигация РесБел 335 с фиксированным купоном (BYM000001925) Доходность, Цена

Облигация РесБел 335 стоит сейчас 1 044.3 $ или 104.43% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-02-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 122.052887 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-08-24 в размере 31.63$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 5.42% годовых.

Котировка облигации, %

104.4321%

Доходность*

5.42%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

4.99

Дата размещения

24-02-2025

Дата погашения

24-02-2031

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

6.11%

Купон, $ (?)

31.63 $

Годовой купон, $

63.26 $

Частота купона, раз в год

2.02

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

24-08-2026

НКД (?)

122.05 руб

Длительность купона, дней

181

Ставка купона

6.38%

Размер выпуска, шт

244 136

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

244

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

РесБел 335

Имя облигации

РесБел 335 24.02.2031

Назв, англ

Republic Bel 335 24.02.2031

ISIN

BYM000001925

Рег. номер

Код бумаги

BYM000001925

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Государственные

Календарь выплаты купонов по облигации РесБел 335 с фиксированным купоном (BYM000001925)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	24-08-2026	31.63	6.38%	0.64%	0.01%
2	24-02-2027	32.15	6.38%	0.64%	0.01%
3	24-08-2027	31.63	6.38%	0.64%	0.01%
4	24-02-2028	32.13	6.38%	0.64%	0.01%
5	24-08-2028	31.72	6.38%	0.64%	0.01%
6	24-02-2029	32.09	6.38%	0.64%	0.01%
7	24-08-2029	31.63	6.38%	0.64%	0.01%
8	24-02-2030	32.15	6.38%	0.64%	0.01%
9	24-08-2030	31.63	6.38%	0.64%	0.01%
10	24-02-2031	32.15	6.38%	0.64%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации РесБел 335 с фиксированным купоном (BYM000001925)