Облигация РесБел 331 с фиксированным купоном (BYM000001818) Доходность, Цена

Облигация РесБел 331 стоит сейчас 1 002.6 $ или 100.26% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-06-29. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1860.364857 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-06-29 в размере 38.02$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 7.51% годовых.

Котировка облигации, %

100.2595%

Доходность*

7.51%

Изм за день, %

-1.22%

Объем день, млн. руб

11.3

Объем день, штук

149

Лет до погашения

1.18

Дата размещения

27-12-2024

Дата погашения

29-06-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

7.61%

Купон, $ (?)

38.02 $

Годовой купон, $

76.04 $

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

29-06-2026

НКД (?)

1 860.36 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

7.62%

Размер выпуска, шт

240 419

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

240

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

РесБел 331

Имя облигации

РесБел 331 29.06.2027

Назв, англ

Republic Bel 331 29.06.2027

ISIN

BYM000001818

Рег. номер

Код бумаги

BYM000001818

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Государственные

Календарь выплаты купонов по облигации РесБел 331 с фиксированным купоном (BYM000001818)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	29-06-2025	38.579836	7.63%	0.76%	0.01%
2	29-12-2025	38.23	7.63%	0.76%	0.01%
3	29-06-2026	38.02	7.63%	0.76%	0.01%
4	29-12-2026	38.23	7.63%	0.76%	0.01%
5	29-06-2027	38.02	7.63%	0.76%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации РесБел 331 с фиксированным купоном (BYM000001818)