комментарии Sozidatel_Capital на форуме

Данные от 13.05.22 о торгах на полувагоны от РЖД. А так же индекс IPE отражает среднюю стоимость аренды полувагонов на количество заказанных вагонов

Лукойл выплатит дивиденды в ближайшие пару месяцев ?!
У меня получается 128 рублей на акцию. Расчет здесь:
zen.yandex.ru/media/id/60592ce537d4b33869799401/lukoil-sobiraetsia-vyplatit-dividendy-v-blijaishee-vremia--otsechka-do-6274dd9771c9513dc81d9c41

Алексей Киселев, Об этом писали ещё 3 мая, полистайте ленту))

Что-то цыганьё развелось, нормальных идей нету, ни по спекуляциям, ни по инвестициям. Вот нашёл в Лукойле спред между фьючерсами 6.22 и акцией, уже 3 раза за 2 дня собираю +2% со сделки. Какой-то умник(и) шортит(ят) фьючерсы Лукойла 2й день подряд, да так, что фьючерс который по идее должен стоить примерно на 1% дороже акции, проваливается порой на 2-3% в минус. Во время возрастающей волатильности, фьючерс начинает что-то на подобии мини шортсквиза вытворять и в эти моменты закрываю сделку. Открываю шорт по Акции Лукойла и лонг по фьючерсу, шорт по акции условный, держу в долгосрок акции, так что просто продаю акции и откупаю фьючерсы, как спред сходится, назад забираю свои акции и жду начисления честно заработанной маржи. Смешнее всего было в последнии минуты торгов в пятницу, когда фьючерс на Лукойл начал стремительно закрывать спред и дал свечу к 47400 на последних секундах торгов, при цене акции 4700, как говорится на своё законное место)) какой-то шортохомяк который решил по спекулировать на фьючерсах зарезал лося под закрытие торгов. Если в понедельник этот цирк продолжится, можно будет снова получать по ~2% прибыль 1-2 раза в день)

Revived, руками арбитражите? Первую неделю торгов любовался спредом в Аэрофлоте, но позиции нет, так что без возможности шортить акции стремно туда лезть) Но такие шпили выдают по разным инструментам, единственная кроме арбитража идея — просто на дурака лимитки выставлять.)

Capasian, Да просто руками, вообще на шпильках спред до 3% разлетается, или наоборот сходится даже на пол процента в обратную сторону. Но руками получается поймать до 2%

Мда....
Если Эмбарго будет, то по Лучку это ударит посильней других. Они на Европку и пиндосию, по глупости, заточены нехило.
Тут цены не спасут и большие дивы.
Надо искать время и цену на вход в шорт.
Если будут хорошие и будет задерг, там и войду.

Shmulia, Эмбарго ударит только по впечатлительным спекулянтам. Инвесторов этим эмбарго каждую пятницу пугают

Что-то цыганьё развелось, нормальных идей нету, ни по спекуляциям, ни по инвестициям. Вот нашёл в Лукойле спред между фьючерсами 6.22 и акцией, уже 3 раза за 2 дня собираю +2% со сделки. Какой-то умник(и) шортит(ят) фьючерсы Лукойла 2й день подряд, да так, что фьючерс который по идее должен стоить примерно на 1% дороже акции, проваливается порой на 2-3% в минус. Во время возрастающей волатильности, фьючерс начинает что-то на подобии мини шортсквиза вытворять и в эти моменты закрываю сделку. Открываю шорт по Акции Лукойла и лонг по фьючерсу, шорт по акции условный, держу в долгосрок акции, так что просто продаю акции и откупаю фьючерсы, как спред сходится, назад забираю свои акции и жду начисления честно заработанной маржи. Смешнее всего было в последнии минуты торгов в пятницу, когда фьючерс на Лукойл начал стремительно закрывать спред и дал свечу к 47400 на последних секундах торгов, при цене акции 4700, как говорится на своё законное место)) какой-то шортохомяк который решил по спекулировать на фьючерсах зарезал лося под закрытие торгов. Если в понедельник этот цирк продолжится, можно будет снова получать по ~2% прибыль 1-2 раза в день)

Ставка на споте уже 4000 р. за март пишут. Или это не то?
www.rzd-partner.ru/stavka-na-poluvagon/

Андрей Петров, Действительно правда, нашёл причину, вот цитата от одного из обозревателей о ситуации на РЖД, статья от начала апреля, сейчас возможно как вы пишите уже 4000р ставка.

«Последние отметили рост брошенных поездов на ряде направлений. Причиной возникновения заторов на сети, в частности, могли стать перевозки специфических грузов, которым предоставили на сети приоритет перед всеми остальными отправками.
Как бы то ни было, но значительная часть клиентов, использовавших полувагоны, в итоге столкнулись с их нехваткой – в нужном месте и затребованное время. В итоге под погрузку полувагоны нередко по крупицам приходилось собирать в пулы. Зачастую – подсылать издалека.

На этот фактор наслоились и некоторые другие обстоятельства. Все это способствовало резкому росту в марте ставок аренды на споте полувагонов – до 3500 руб./сут. (+40% к февралю).»

У Лукойла чистый долг примерно равен нулю. Куда компания будет девать копящийся кэш, отменит дивиденды? не смешите меня, Лукойл благодаря низкому долгу платил дивы даже в 2020г когда нефть падала до нуля $. 100% дивидендов или байбек, других вариантов я не вижу. Лукойл моя любимая компания на Мосбирже уже на протяжении многих лет, закупился по 3990! Ждём лета)

Выплата дивидендов — критерий истины…

baobab, я думаю перенесут, так же как нлмк и северсталь

Макс Пчелкин, Дивиденды платили даже в 2020г когда цена нефти падала до нуля, у Лукойла долг почти нулевой, думаю не станут изменять доброй традиции и выплатят как обычно, тем более прибыли позволяют

Почти одна тысяча российских вагонов, которые следовали в Калининград, задержаны в Литве. Об этом Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) сообщил Министерству транспорта России. В этой связи СОЖТ просит правительство рассмотреть способы снижения рисков при перевозках через «недружественные» страны. В частности, речь идёт о принятии государством гарантий по возмещению операторам стоимости утраченных на территории Литвы вагонов, формировании страхового по нивелированию этих рисков или привлечения для их перестрахования Российской национальной перестраховочной компании.

dmitriy80, Так операторы вагонов получают прибыль за вагон\сутки, т.е простой с грузом по факту это прибыль) хотя я не уверен, что это именно так в контракте прописано. Но новость вполне может быть даже позитивной)

Ставка на споте уже 4000 р. за март пишут. Или это не то?
www.rzd-partner.ru/stavka-na-poluvagon/

Андрей Петров, Вроде то, грузооборот за март вырос на 3.1% несмотря на падение погрузки. Я делал статью по этому поводу, можете в моём профиле найти. Второй момент это какие-то проблемы с пересечением границы автомобилями с белорусскими и российскими номерами в балтийских странах, видимо из-за этого грузы стали пускать по железной дороге, что подогрело и без того высокие ставки. И ещё отказ швартовать российские корабли в европейских портах, что так же повысило спрос на ЖД перевозки. Ну и наконец украинский конфликт создал логистическое «бутылочное горлышко» между Европой и Россией, что так же повышает цену перевозок. В общем 4000р за вагон вполне реальная цифра на сегодня.

добавлено: Ещё Европа что-то говорила про запрет на покупку российского угля с августа месяца, или не говорила, а уже ввела эти санкции, которые будут действовать с августа, а это значит, что сейчас все покупатели будут с удвоенными объёмами скупать российский уголь. Как это было с американцами: напомню, америка ввела полное эмбарго на российскую нефть, а в марте отчиталась о росте закупок российской нефти на целых 40% )))

Глобалтранс, окупаемость за 12 месяцев?
Начну с нескольких тезисов, их стоит сразу уяснить:
1) Грузооборот на сети РЖД за март 2022 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,1% и составил 234,3 млрд тарифных тонно-км. Военная операция привела к падению погрузки угля на Украине, но тем не менее общий грузооборот вырос! т.е простыми словами: грузим чуть меньше, но везём чуть дальше. Глобалтранс зарабатывает на грузоперевозках, так что сложности в логистике играют нам на руку.
2) Появились обновленные ставки аренды. По состоянию на начало апреля, несмотря на проблемы с Украиной. Ставки аренды даже чуть выросли, к марту 2022г.

3) И последний момент. При росте выручки, у компании почти не растут затраты. К примеру в первом квартале выручка была 10 млрд, прибыль 1млрд. Во втором при выручке в 11 млрд, прибыль будет 2 млрд. В третьем при выручке в 20 млрд, прибыль будет 11 млрд. Прям как у Акрона, цена азотных удобрений растёт, а цена газа для потребителей внутри РФ фиксирована. Пример довольно грубый, но думаю суть понятна

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Глобалтранс, окупаемость за 12 месяцев?
Начну с нескольких тезисов, их стоит сразу уяснить:
1) Грузооборот на сети РЖД за март 2022 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,1% и составил 234,3 млрд тарифных тонно-км. Военная операция привела к падению погрузки угля на Украине, но тем не менее общий грузооборот вырос! т.е простыми словами: грузим чуть меньше, но везём чуть дальше. Глобалтранс зарабатывает на грузоперевозках, так что сложности в логистике играют нам на руку.
2) Появились обновленные ставки аренды. По состоянию на начало апреля, несмотря на проблемы с Украиной. Ставки аренды даже чуть выросли, к марту 2022г.

3) И последний момент. При росте выручки, у компании почти не растут затраты. К примеру в первом квартале выручка была 10 млрд, прибыль 1млрд. Во втором при выручке в 11 млрд, прибыль будет 2 млрд. В третьем при выручке в 20 млрд, прибыль будет 11 млрд. Прям как у Акрона, цена азотных удобрений растёт, а цена газа для потребителей внутри РФ фиксирована. Пример довольно грубый, но думаю суть понятна

Авто-репост. Читать в блоге >>>

2 года назад нефть стоила 20$ и все кричали, что России конец!
Ситуация на рынке меняется с невероятной скоростью, меньше чем 2 года назад когда нефть уходила в отрицательную зону, тысячи и тысячи адептов апокалипсиса кричали хором что нефть никогда больше не будет стоить дороже 20$ и России настал конец! Что мы видим сейчас? нефть уже стоит 120! Пшеница 1145$, Газ в Европе 1500, уголь 400+. Все экспортёры уже не знают куда деньги девать. Растущие объёмы продаж, кратный рост прибыли, кратный рост дивидендов, значительно профицитный бюджет. Европа провалила свой энерго переход.
Так к чему это я сейчас? снова весь форум, ютюб, пульс, смартлаб, соцсети засрали своими апокалипсисами, что всё конец..., но мне почему то кажется что меньше чем через 2 года мир может очень сильно измениться.
Даже золото которому пророчили сильное падение из-за повышения ставок. В понедельник на открытии торгов может запросто! обновить исторический максимум, не смотря на то, что скоро эти ставки будут повышены.
Да я верю, что всё будет хорошо, сижу в лонгах, и собираю по сусекам деньги, что бы на открытии торгов докупить ещё бумаг!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нормально!!! На 16 мрд Сбербанк купил

Алексей Беляев, не усложняйте. Сбер повел себя исключительно, как банк. РЕПО — это почти что кредит под залог. Причем, полезный для Сбера залог на случай, если что-то у продавца пойдет не так.

Одновременно с этим я теперь более скептически смотрю на заявленную ранее программу байбэк, которая уже не кажется столь ясно продуманной. Если акционер ДетМира, как мы видим, нуждается в привлечении денег для развития компании, то байбэк — по своему традиционному назначению — противоречит этой цели. К выкупу акций с рынка обычно прибегают как раз в такие периоды, когда у компании имеется избыток свободных средств при дефиците инвестиционных идей.

Strelyanyj, я сразу же говорил об этом.
Байбек — это если есть деньги, но некуда развиваться.
А если есть куда развиваться, А байбек идёт на заёмные деньги — этот поезд идёт не туда, куда надо миноритарным акционерам

Дюша Метелкин, да, попахивает кашей в голове у мажоритария. А вот Сбер смотрит в корень.

Strelyanyj, Михаил Махьянов в декабре на онлайн конференции с Газпром инвестициями говорил, что у Детмира с кредитной линией всё в порядке. В данный момент у ДМ имеется сводная кредитная линия примерно ещё на 30 млрд р. Так что я всё же считаю, что это Альтусы заложили свои акции, что бы ещё докупить акций Детского мира или купить других идей, так как сейчас рынок РФ крайне дёшев

Скоро начнётся падёж плюшевых лосей ))))

Андрей Андрей, А до этого што было?

Сергей Николаев, Надежда что Отрастёт )))))

Андрей Андрей, Бумага падает по тренду в район 80. 25.01 по сморим на реакцию если отскока не будет то к 80

Андрей Андрей, по какому такому тренду, а?

DoubleBubble,

Андрей Андрей, Бумагу льют иностранцы против фундаментала, так как один чудик в Гос думе заявил об ядерном ударе по США, а американская пресса сразу подхватила и приукрасила. Вот и случилось что Детский мир с большим фрифлоатом в руках иностранцев, весь этот фрифлоат ливанул в стакан. Но что мы видим по фундаменталу. Компания стоит 104р при этом компания обещала доплатить дивиденды за 9 мес 2021г примерно ~3.5р, за 4й квартал я закладываю чистую прибыль в размере 5.1 млрд р. что равно дивидендам ~6.9р и так как количество магазинов за последние кварталы выросло почти на 200 шт(+29% г\г), это приведёт к резкому росту выручки в 2022г, значит за следующие 3кв 2022г можно закладывать дивиденды не ниже 2021г, 9-12р. Итого дивидендная выплата в следующие 12 месяцев будет не ниже 19% ДД И это не для МТС или Юнипро. Это компания роста, которая к 2024 обещала удвоить выручку. Я жду когда заливальщики возьмут себя в руки и тогда будет резкий отскок. Возможно это случится уже во вторник на публикации отчёта РСБУ, где вполне вероятно могут сообщить о дивидендах за 9мес 2021г. Так как менеджмент компании не дураки, тоже видит как валят капитализацию и хоть как-то решат поддержать котировки. Вчера мне пришло пуш-уведомление о запуске цифровых сервисов, что скорее всего так же сделано, что бы подлить позитива в акцию, надеюсь не поспешили с запуском, думаю объявят о полномасштабном запуске на отчёте РСБУ

Вадим Крымский, на днях посмотрел встречу менеджмента с аналитиками и тоже воодушевился. Планы хорошие, если всё получится реализоваться, то это замечательно

Расим Касимов, Тоже смотрел все их онлайн встречи с аналитиками, на онлайн конференции с газпром банком лично задавал вопросы. Уверен в компании, держу бумагу, жду ракеты

Ребята, у меня почти 10к акции, со средней в 156. Так что, сильно не расстраивайтесь, кто по 130 зашёл 😊

EtemaL, о май гад! А я вот ещё докупил 500 до 5к, средняя теперь 128. А будет 90, будем расчехлять депозит :)

Сегодня заглянул в p/e ttm 6,28. А исторически p/e 13 в среднем. То есть 200+ пора уже стоить :)

Undeadlymost, Ключевая ставка поднялась, вот дивидендные акции и просели. Пока ключевая ставка не начнет снижаться таких Р/Е нее будет.

TaSo, У Юнипро сейчас PE=10, Московская биржа PE=11.5, MTC PE=7.3, Магнит PE=11.8, Детский мир укатали до PE=6.24 хотя Детский мир показывает темпы роста больше всех остальных

Так это же лучше для рентабельности, бизнес уходит в интернет, клиенты делают заказ в онлайн, не нужно содержать большие магазины, платить за большие площади, платить за свет и отопление, меньше обслуживающего персонала. Открыл приложение, купил товар, получил его на выдаче в Детмир мини

Вадим Крымский, получил на выдаче в ДетМир мини и докупил «чупа-чупс» с полки там же.

Короче вангую, все эти маркетплейсы озоны-яндексы-сберы-дикиеягоды сначала нахерачат дарксторов в городе, а потом будут конвертировать их в мини магазы с СТМ, если раньше не сдохнут…

Undeadlymost, Кажется на онлайн конференции с Газпром инвестициями в декабре Мария Давыдова про эту особенность и говорила, что Детский мир имеет дополнительные +20% выручки от спонтанных покупок от тех кто приходит получать заказы, надеюсь правильно выразился

Я тут прикинул дивиденды Детского мира на горизонте 12 месяцев. Могут объявить о выплате остатков 40% недоплаченных за 9 мес 2021г 3.4р может в марте-апреле выплатят, а может с финальными одной очередью, Ожидаю в 4 квартале прибыль чуть выше чем годом ранее, а значит и дивы будут в районе 7р в июле месяце. И по итогам 9 месяцев прибыль примерно в том же районе, как и за 9 мес. 2021г или чуть выше, соответственно в декабре дивы будут 8.6р итого мы имеем дивидендные выплаты 19р в ближайшие 12 месяцев, что равно 17% от текущей цены 111р.
17% я считаю консервативным прогнозом, но с учётом выплаты 100% чистой прибыли, как и обещала компания, почему консервативный? да потому что у компании за последние 12 месяцев число магазинов выросло на 29%! Ещё нету отчёта по РСБУ за 2021г, но на сайте компании уже обновилась информация о количестве магазинов на 31 декабря 2021г.

Стоимость природного газа на европейских хабах 15.12.2021г: $1525,92 за 1000 м3.

smart-lab.ru/uploads/2021/images/05/04/57/2021/12/15/ca732c.webp
Нидерланды – хаб TTF: €127,47 MWh = $1518,74 за 1000 м3
Германия – хаб THE: €128,01 MWh = $1525,17 за 1000 м3
Австрия – хаб CEGH: €128,74 MWh = $1533,87 за 1000 м3

Марэк, Поделитесь ссылкой где смотрите цены по странам?

Пример ниже это всего лишь пример. Всем понятно, что у Акрона бизнес диверсифицирован, и продажи идут постоянно, в разные страны, под разные нужды (не только под озимую пшеницу). Т.е я веду диалог к тому, что между ценой которую мы видим на графике и ожидаемыми результатами в квартальных отчётах есть некоторая задержка составляющая 2-4 месяца. Так что в следующих 2х кварталах можно ожидать нарастающую динамику выручка\прибыль, причём расти она будет сопоставимо с событиями последних месяцев, я ожидаю что результаты в 4 кв 2021г и 1кв 2022г будут примерно на 30-50% выше по выручке по отношению к 3кв 2021г. Чистая прибыль будет расти ещё большими темпами, так что 15-20 тыс рублей за акцию в ближайшие пол года это не просто фантазии)

Дамы и Господа, ответственно заявляю, что финансовый отчёт формируется по факту отгрузки товара. Рассмотрим пример: Фермер приходит к продавцу(Акрон) в начале лета (пускай это будет июнь 2й квартал) и заключает договор поставки. Фермер расплачивается за удобрения по средним ценам мая (пускай это будет 1000р). Фермер просит поставить ему удобрения под посевную озимых пшениц (пускай будет сентябрь 3й квартал) Так вот в финансовый отчёт за 2й квартал эти 1000р не попадут, они попадут в 3й квартал, так как финансовый отчёт составляют по факту отгрузки, а отгрузка была в сентябре, но контракт был заключён по цене 1000р в июне. Даже несмотря на то, что цены на удобрения с мая-июня выросли в 2 раза, мы по факту увидим небольшую выручку в третьем квартале в размере 1000р. Но дело в том, что сейчас цены на удобрения выросли в 2 раза до 2000р, и новые контракты заключаются под весеннюю посевную и заключаются по 2000р, и даже если сейчас мы увидим некоторую консолидацию цен на удобрения, 4й квартал будет показывать результаты роста летних цен, а 1й квартал 2022г когда будут поставки по контрактам которые заключаются сейчас по космическим ценам, покажет просто космические прибыли, по сравнению с тем, что мы увидели сегодня в отчёте РСБУ. Так что держите карманы шире, 4й квартал будет супер прибыльным, от 1го квартала 2022г все будут в шоке, те кто сейчас продают по 9000р акции будут потом покупать по 15000