комментарии Ремора на форуме

Koyot, ОАК  был любимцем с 9к.  - сейчас он стоит выше 60к., за 2015г. его капа выросла на 600%. 
=============
не стоит смешивать мух с котлетами. 
еще скажи про ВРАО, он тоже был у меня любимцем в 2009г. по цене 5к. за акцию. — благополучно был продан в номинале по 50к. в конце 2009г.  и тут тоже была зафиксирована хорошая прибыль. 

Koyot, цыплят по осени считают… :) данные корректируются постоянно и в последнее время они занижены минимум в 2 раза. Зачем? думаю чтоб Руководство получало похвалу от ВВП и Россетей + премии. 
ранее без корректировки ИП  до 2020г. вообще стояла ЧП ежегодная 8-10 млрд.р., а не 27… :) 
================
сейчас мы имеем 106 млрд.р Чистой прибыли за прошлый год по РСБУ. при капу в 200 млрд.р., и она все еще в цене акции (не распределена).  По МСФО по моим прикидкам Чистая прибыль будет в 1,5 раза выше.  пусть часть бумажная, но это все же активы и они стоят денег. 
будут новые отчеты — будем смотреть данные, исходя из них делать выводы.  

 10 марта, в пятницу, Пройдет заседание совета директоров «ФСК ЕЭС».

Koyot, смысл от себя добавлять расчеты от определенной цены? 
========
вы же понимаете что данные планы не имеют ничего общего с реальными цифрами. и дивиденд от Госов введут 50% от ЧП на долгосрок. 
смотрите на нефть лайта 48! к концу года начнется дефицит бюджета, нашему Правительству впору уже запросить 50%, чтоб ни у кого иллюзий не возникало о послаблении. А спекулянты завязывали с ушатыванием экономики. :)  а то потом заноют как в последний раз. гайки надо закручивать сразу, а не давать послаблений.
Тем более, что Бударгин и Муров не входят в число фаворитов и любимчиков ВВП.

 Так же надо взять в расчет следующую информацию:
МОСКВА, 29 июня 2016г. /ТАСС/. Менеджмент «ФСК ЕЭС» разработал новую дивидендную политику компании, согласно которой на выплату дивидендов за 2016 г. предлагается направить не менее 25% чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за вычетом скорректированной межамортизационной разницы МСФО и РСБУ, сообщил в ходе годового общего собрания акционеров представитель компании. 
"Размер дивидендов в 2016 году будет определен директивой правительства РФ в 2017 году. Минимум в текущей дивидендной политике компании — 10% по РСБУ, предложение менеджмента «ФСК ЕЭС» — минимум 25% от чистой прибыли по МСФО, скорректированной на межамортизационную разницу МСФО и РСБУ, при этом нижний порог составит 2 млрд руб.", — сказал представитель компании. 

AlexVestor, он от себя нарисовал

Koyot, допустим ОАК не стоит 2 сушки… :) капа гораздо больше, посчитайте.
==============
план по прибыли у ФСК занижен, кроме того это прибыль, а не убыток.
вы лучше посмотрите в МСФО (эта отчетность более показательна), а не РСБУ...
и в прошлом году выплата дивидендов была исходя из 95% по РСБУ. 
Так же рассматривать цену акции исходя только из дивдоходности, не глядя на растущий фундамент не корректно.
 Вся прибыль, которую не выплатят в виде дивидендов уходит в рост реальной капитализации. 

Koyot, у ОАК убытки большие, у ФСК прибыль большая. внутри прибыли ФСК бумажная из 106 млрд.р. составляет 39 млрд.р. 
при этом мы имеем сейчас рыночную капу всего 200 ярдов!… :) 
=========
кстати вы купились на план по РСБУ, она как отчетность уже изжила себя. Минфин предлагает полностью перейти на МСФО и выплаты исходя из ее.  а там в планах 68 ярдов ЧП  за 2017г, и 62 ярда на 2018г.  … :) Совершенно другие цифры и они не учитывают бумажную переоценку.

 

Сдается мне что большая часть продаж в ФСК — это шорты (не обеспеченные продажи).
4 ярда прогнали. капа 214 млрд.р сейчас. (ЧП по РСБУ = 106 ярдов)
в рынке не более 3% от УК. — примерно 6-8 ярдов., кто-то слил плечи, кто-то вышел.

но никак не могли прогнать более 50% открытых позиций (через рынок) за 1 день!… :)

Koyot, данную новость  руководство ФСК озвучивало в декабре 2016г.… какая была реакция? 

Malik, внизу есть структура капы… :)   думаю в рынке не более 3%.  если капа 214 ярдов сейчас,  то бумаг на 6-8 ярдов максимум. сдается мне, что сейчас в рынке не обеспеченных шортов  гораздо больше. 

Дивидендные истории «дочек» Россетей (АТОН — медвежья избушка)… :)  http://smart-lab.ru/blog/385249.php

смотрим новость, сравниваем 
http://www.bigpowernews.ru/news/document68315.phtml
================ 
ДИВИДЕНДЫ 
ФСК ЕЭС планирует выплатить по итогам 2015 года дивиденды не менее 25% чистой прибыли по РСБУ. 
«ФСК ЕЭС» прогноз по чистой прибыли за 2015 г в 2 раза – до 40 млрд руб 

это было в 2015г., что имеем в итоге? 
  — выплаты 95% по РСБУ, Чистая прибыль вместо 40 = 106 млрд.р.

Тупо разводят акционеров… :)  остаюсь на отсечку.  
+3к. к текущей цене очень приятная доходность.  даже 2к. больше 10% получается. 
без плечей пофиг. 

В стоимости каждой акции ФСК ЕЭС только цена пакета ИРАО составляет 6к.  + по РСБУ 8,3к. Чистая прибыль за 2016г. — это не считая всех Чистых активов самой ФСК ЕЭС ...
=========
по МСФо ожидаемая прибыль за 2016г.  12,5к. на акцию +6к. ИРАО = уже 18,5к.… :)

malishok, глупее прогноза не сделать… :) 
сравниваем реальные очищенные показатели и даже очищенная прибыль у ФСК будет выше чем у ИРАО. 
==========
выброс с целью высадки пассажиров.

БКС: - С максимумов в середине февраля компания ФСК ЕЭС потеряла около 25% капитализации — хуже, чем по всему индексу ММВБ в целом. К текущему моменту накопилась достаточно сильная перепроданность, так что аккуратные покупки становятся актуальными. http://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/investory-begut-iz-fsk-ees-aktsii-teriaiut-5

malishok, по МСФо показатели 68 млрд.р Чистой прибыли за 2017г в планах. обычно аналы в расчет РСБУ не берут — это надо знать. 
и кроме того в этом году ФСК так же перевыполнила план более чем в 2 раза по РСБУ. ЧП = 106 млрд.р. 
========
давай ссылочку на новость Ренесанса… там про ФСК нет не слова. не вводи в блудняк… :) 

тем временем +1,8% Интер РАО.  1\5  от ИРАО у ФСК ЕЭС… :) 

Москва. 9 марта. ИНТЕРФАКС — Инвестиционная компания (ИК) «Ренессанс Капитал» пересмотрела прогнозные цены акций анализируемых компаний электроэнергетического сектора РФ, сообщается в обзоре ИК. 
По итогам переоценки для акций «Интер РАО» (MOEX: IRAO) была повышена рекомендация с «держать» до «покупать». 
============ 
18,6% У ФСК ЕЭС ...  +1,3% уже Интер РАО на Мамбе…