комментарии khornickjaadle на форуме

По технике хороший шортовый сценарий после сегодняшнего дня. По ФА у них вроде все хорошо. Кто что думает?

Поджигатель Жирафов, В «Эксперте» N44 стр.88 приведён график объёмов строительных работ в РФ — он ниже сейчас, чем в кризисном 2008-09 годах, "...cжатие строительства во 2 квартале 2017 года приостановилось после 16 кварталов последовательно отрицательной динамики". Куда уж падать… Мостотрест на инфраструктурном строительстве пошёл в гору. Cнизят ипотеку и, возможно, увеличатся объёмы и в сегменте жилищного строительства. Держу ПИК.

Сравнил Магнит с WMT на амерском рынке. Волмарт — выручка 490 млрд.долл., чп 12,7, капа 270, Магнит — выручка 1,1 трлн. руб., чп 33-35 млрд. руб. (если будет за 2017 год), капа — 644 млрд. руб. Магнит был лучше Волмарта по рентабельности чп, а сейчас может сравняться с амерским гигантом. Сомневаюсь, что при дальнейшем росте бизнеса Магнит улучшит рентабельность по чп при наличии такой конкуренции в секторе ритейла.

Что случилось??))

Тимофей Мартынов, Цена идёт к 140 рублям — цене размещения. Посмотрел презентацию, 2018 год будет провальным из-за отсутствия зарыбления в 2016 году. Планируют выручку 19,392 млрд. руб. и рентабельность 42% к 2025 году. При такой рентабельности капа компании может быть 50 ярдов, т.е. 500 руб. цена акции, если не будет допок. Рублей со 100 можно будет подумать покупать.

khornickjaadle, ты кстати вникал в бумагу?
сам бизнес интересный
думаешь там нет темы совсем?

Тимофей Мартынов, Бизнес специфический, до мировых лидеров в выращивании рыбы компании далеко, только начинают. Потенциал есть. Сейчас в  мировом потреблении рыбы половина потреблённой рыбы выловлена, а другая половина выращена с тенденцией роста выращенной рыбы. Амбиции у компании есть — войти в десятку крупнейших производителей выращенной рыбы, а это нужно 45 тыс. тонн выращивать в год. Настораживают подробные значения выручки и прибыли, расписанные по годам с точностью до сотых долей вплоть до 2025 года. Волатильность показателей высокая — в 2018 почти нули по выручке и прибыли, а затем в 2019 и 2020 годах рост в разы.

Что случилось??))

Тимофей Мартынов, Цена идёт к 140 рублям — цене размещения. Посмотрел презентацию, 2018 год будет провальным из-за отсутствия зарыбления в 2016 году. Планируют выручку 19,392 млрд. руб. и рентабельность 42% к 2025 году. При такой рентабельности капа компании может быть 50 ярдов, т.е. 500 руб. цена акции, если не будет допок. Рублей со 100 можно будет подумать покупать.

Крот,600 — хорошо идёт!

Я говорил на встрече, что Фосагро отличная компания и скоро будет ещё более привлекательной. Новый амиачный комплекс работает с лета, хотя ещё не открыт официально. Ещё один (фосфорный, кажется) достраивают. Летом планировалось официальное открытие амиака с участием ВВП, но до сих пор по каким-то причинам он не может приехать. Поэтому комплекс работает без официоза. Не думаю, что курс может опуститься ниже. Если ВВП всё-таки соберётся приехать, это будет мощным драйвером для роста. Если нет, то отчётность подкинет.

макей, я вот жду с нетерпением МСФО за 9мес.

Роман Ранний,

когда мсфо ?
судя по всему инсайд уже есть некислый, что все оч хорошо будет — цена пошла, отрывают кусками, ниже не дают купить.

Антон Ромашов, я вот уже что то и не уверен в этом), ну ладно посмотрим!

Роман Ранний, Задирают на росте евро и бакса, думаю, немного подсократился…

Стоило UBS вчера сделать прогноз роста оценки бумаги в 1,6 раза, и сегодня рост.

Хорошо народ засадили на 1,2. Коллеги, в чем идея входа? Какая справедливая цена? По мультипликаторам интересно, но я так понял там менеджмент хитрый.

aom, кто засадил то хоть? А то я чет пропустил похоже

Тимофей Мартынов, Допку объявили в марте 2017, сейчас она подвисла в ЦБ. Менеджмент не сказал бы, что хитрый — продать на IPO бумаги по мультипликатору р/е 100 говорит о том, что к бумаге интерес был, сектор ЖКХ на бирже почти не представлен. Компания платит дивы 2 года подряд, полная непредсказуемость, какие дивы они могут заплатить за 2017 год. ЧП будет больше 100 млн. (прогноз), если будет рекомендация к выплате 10 коп. на акцию ( в 2015 выплачивали 0,1 коп., в 2016 — 1 коп.), то ракета к ценнику 1 рубль.

khornickjaadle, А где искать информацию о намерении выплатить дивиденды?
здесь: e-disclosure.azipi.ru/organization/1745148/?

Лев Левин, Это их адрес раскрытия информации. Наверное там будет. Ещё может быть в новостях на сайте ГИТа.

Марэк, Круто, наверное недвигу в Москве продали, если  нераспределёнку на дивы. Отчёт за 2017 тогда супер будет.

khornickjaadle, получается что тарили папир инсайдеры, которые знали что будут дивы?

Тимофей Мартынов, Никакого инсайда не было. Совдир был 26 октября. Решение опубликовали 30 октября. 31 октября никто бумагу не брал, 1 ноября можно было ещё взять. Там же ещё рещение есть о созыве ВОСА 7 декабря, на котором будет определён срок, размер и форма выплаты див и срок отсечки, как я понял — это дивы по итогам 2017 года, помимо того, что утвердили дивы из нераспределёнки.

Марэк, Круто, наверное недвигу в Москве продали, если  нераспределёнку на дивы. Отчёт за 2017 тогда супер будет.

Постепенно задирают обычку до шпильки 1740 от 11 октября. С чего бы кто-то весь стакан тогда выкупил?

Мой прогноз прибыли по РСБУ за 2017 год 25 ярдов, могут выплатить до 50% от ЧП по РСБУ. Прибыль на акцию при этом раскладе 30 коп. По максимуму, так думаю. Добавил моськи в портфель.

М. Полунин переходит на работу в МКБ. В 2014 году он был советником Президента и вице-президента ВБРР, где руководил департаментом банковского контроля контрагентов. Банк ВБРР контролируется «Роснефтью». Подробнее mkb.ru/news/12581

Там стакан пустой. Одна сделка 10% дает)

Иван Симпл, За 2 недели прошло несколько сделок и 100% роста.

649! Хорошо дёрнули к Собранию.

Цена на коксующийся уголь (фьюч) CLRP ALW.X17 сейчас 186, а в ноябре прошлого года цена была 160. Если ниже 150 не упадёт до конца года, то ЧП 20 ярдов (прогноз) за 2017 будет. Капа сейчас 60. Уголёк, не подведи!

Вообще не вижу смысла входить сейчас в её капитал.
Даже на растущем рынке она падает!
Будет 65, ну тогда можно подумать о покупке, правда не обязательно что она после 65 расти начнёт.
Может безыдейно болтаться там, сколь угодно долго!

Аля Смит, Поддерживаю, чистая прибыль может упасть до 80-85 ярдов за 2017 год. Наметится тенденция к росту прибыли, можно будет взять.

khornickjaadle, понял. Спасибо. А сам то купил?)

Тимофей Мартынов, Есть в портфеле.

Хорошо народ засадили на 1,2. Коллеги, в чем идея входа? Какая справедливая цена? По мультипликаторам интересно, но я так понял там менеджмент хитрый.

aom, кто засадил то хоть? А то я чет пропустил похоже

Тимофей Мартынов, Допку объявили в марте 2017, сейчас она подвисла в ЦБ. Менеджмент не сказал бы, что хитрый — продать на IPO бумаги по мультипликатору р/е 100 говорит о том, что к бумаге интерес был, сектор ЖКХ на бирже почти не представлен. Компания платит дивы 2 года подряд, полная непредсказуемость, какие дивы они могут заплатить за 2017 год. ЧП будет больше 100 млн. (прогноз), если будет рекомендация к выплате 10 коп. на акцию ( в 2015 выплачивали 0,1 коп., в 2016 — 1 коп.), то ракета к ценнику 1 рубль.

Добрый день. Сейчас начался огромный ажиотаж и шумиха насчет разделения Газпрома и потеря монополии им и конечно же эту новость подают как негативную, да еще и с разных сторон все новостные ленты. Кажется, что до момента реализации крупных строек это не произойдет, но все же. Главный лоббист Сечин) Хотелось бы очень узнать Ваше мнение по этому поводу) Какие риски при таком сценарии для инвестора и какова вероятность, что это произойдет?

in.kos.vestments, И.Сечин говорит об этом давно, помню года два назад говорил, что разделение Газпрома произойдёт не раньше 2020 года. Разделят ( вероятность есть) после создания единой газотранспортной системы России, а это — после постройки «Силы Сибири». Рисков вроде никаких, на балансе не будет основных средств — газопроводов, а там и так недооценка в разы по балансовой стоимости.