комментарии khornickjaadle на форуме
-
К апрелю 2018 года должны были определиться с кредитом DB для финансирования стройки этиленника. Пока ничего не слышно, может санкции влияют на принятие решения по кредиту. realnoevremya. ru/news/84474
1 Статья про «наказание Сургута» от Блумберга аж 28.04.2018 — www.bloomberg.com/news/articles/2018-04-28/russian-oil-giant-hoards-44-billion-cash-in-sanctions-shadow
2 Русский перевод — 30.04.2018
3 Нет движений в акциях «на выход»
4 Знаменитый кэш раздадут дивидендами :)?! Тут даже Sberbank CIB 03.05.2018 оговорился: «Чистая денежная позиция более чем вдвое превышает рыночную капитализацию компании, т. е., если бы «Сургутнефтегаз» объявил о распределении этих денежных средств в виде специального дивиденда, доходность акций составила бы 200%.» :)
Итог — странное спокойствие всех…
jata, Так ничего не происходит пока, вот и спокойствие. Возможен вариант, что Сур валюту продаст и кэш рублёвый положит в тот же Сбер.
Вопрос конечно: почему вдруг Сечин задумался о повышении капитализации компании?
Тимофей Мартынов, Года 4 назад была инфа о том, что менеджмент владеет ок. 50% фрифлоута. Да и сам И. Сечин, вроде, на кредит акции покупал. Вполне логичное решение.
А почему бы не войти в облигации, они сейчас по 87% от номинала. Почему по ним у инвесторов предчувствие дефолта, когда фундаментал хороший?
Vadi Anslon, Так зачем входить в облиги, если может быть дефолт по ним? Акции упадут до 3,2 и взять можно по хорошей цене бумагу, компания не банкрот же…
khornickjaadle,
Так, если по ним дефолт будет — это же не просто так, это уже дорога к банкротству: а если технический дефолт, то ведь через некоторое время тоже выплатят все — и скорее всего быстрее, чем вырастет цена на акции.
Vadi Anslon, Посмотрел годовой отчёт 2016. Там нашёл только один облигационный займ на 1 ярд, сделанный в 2014 году с погашением на 3640-ой день. Выплаты по купонам в районе 50 млн. По-моему, никаких проблем с тех-дефолтом не должно быть. Куда серьёзней валютный кредит на 10 лет, по которому выплачивают в районе 10 млн. евро в год.
khornickjaadle,
Ну, я взял облигаций чуток по 90% от номинала. Напрягают слухи про вывод денег через этот самый валютный кредит через свои структуры, т.е. напрягает нечистоплотность руководства. Да и со строительством новых мощностей у них проблемы — неудачно вошли в покупку оборудования. В общем по 90% взял, а по 87% добавляться пока не хочу — дождусь выплаты купонов.
Vadi Anslon, Не знал о таких слухах про валютный кредит. Он даже называется «инвестиционный», хотя ничего такого, что может говорить за Ашу, что это инвестиционная бумага, в этом кредите нет — возможно пять ярдов рублей на модернизацию. В планах компании в ближайшие 10 лет производство кратно не увеличится. Поэтому вижу Ашу только на спекуляциях и буду проходить дно 3,2 с целью в район 5 рублей.
Тимофей Мартынов, И ещё 0,75 трлн. до 2020 года, всего 2 трлн. инвестиций до 2030 года. " Второй " ГАЗПРОМ"" думаю, бесконечные инвестиции. Баланс сетки больше 4 трлн., возможно будет, капитализация 400 млрд. уже хорошо. Лучшая тактика по бумаге — ловить дно, заходить с плечом и выходить краткосрочно.А почему бы не войти в облигации, они сейчас по 87% от номинала. Почему по ним у инвесторов предчувствие дефолта, когда фундаментал хороший?
Vadi Anslon, Так зачем входить в облиги, если может быть дефолт по ним? Акции упадут до 3,2 и взять можно по хорошей цене бумагу, компания не банкрот же…
khornickjaadle,
Так, если по ним дефолт будет — это же не просто так, это уже дорога к банкротству: а если технический дефолт, то ведь через некоторое время тоже выплатят все — и скорее всего быстрее, чем вырастет цена на акции.
Vadi Anslon, Посмотрел годовой отчёт 2016. Там нашёл только один облигационный займ на 1 ярд, сделанный в 2014 году с погашением на 3640-ой день. Выплаты по купонам в районе 50 млн. По-моему, никаких проблем с тех-дефолтом не должно быть. Куда серьёзней валютный кредит на 10 лет, по которому выплачивают в районе 10 млн. евро в год.А почему бы не войти в облигации, они сейчас по 87% от номинала. Почему по ним у инвесторов предчувствие дефолта, когда фундаментал хороший?
Vadi Anslon, Так зачем входить в облиги, если может быть дефолт по ним? Акции упадут до 3,2 и взять можно по хорошей цене бумагу, компания не банкрот же…- Navigator68, Если валютный кредит гасят, то хорошо. В отчёте курсовые разницы по финансовым расходам составили 370 млн. из-за роста курса евро. Сейчас курс ещё поднялся, если останется таким же до конца года, то финрасходы увеличатся, думаю, ещё на 300 — 400 млн. и ЧП за 2018 год будет в районе 500 млн. Если еврик пойдёт вниз, то однозначно гуд.
Ремора, При такой допке повезут сетку на 0,5, а уж потом цена поднимется на прежний уровень. На допки бумага хорошо реагировала прежде.
редактор Боб, Прибыль выросла, а рентабельность уменьшилась. (Исходя из расчёта на год). Было бы здорово, чтобы и рентабельность и чистая прибыль выросли.
iAlexander, Начал правильно, 246 — идеально, но сомнительно, так как биржа риски подрезала на Сбер. Может «не хватить плечей».- Сбер пытается сделать невозможное — дойти до 246, но вряд ли. Начал шортить.
кто что будет делать в пн в 10:00? )
Андрей Бажан, Покупать, возможно будет гэп вниз. Цель в районе 220 поставил.- Сергей Виноградов, Набсовет по дивам будут решать, какой процент от ЧП направить.
- Похоже начали тарить Сбер под 17 апреля. Взял на плечи с целью 265.
С этим годом уже всё понятно.
Давайте вот что обсудим.
Разбирался с финпланами дочек Россетей. МРСК планируют рост выручки и чистой прибыли. ФСК планирует рост выручки, но сокращение выручки от ТП и падение чистой прибыли, причём резкое.
Инвестпрограмма 2018-2020 — 305 млрд.
Кто-нибудь с этими планами разбирался?
Александр Е, Похоже стоять ФСК будет ещё год, пока не станет понятно, какая ЧП будет за 2018 год.- Отчёт неплохой, рентабельность в районе 30% по ЧП. Если сравнить по рентабельности с другими компаниями на бирже, то недооценка ФСК ЕЭС огромная. Интересно, сможет ли удержать такую рентабельность в будущем компания. Увеличил позу по бумаге.
Реальная стоимость одной бумаги — 50 т.р.
Уоррен Баффет, Чтобы акция стоила 50 тыс. должно произойти маловероятное событие. Капа компании при такой цене акции будет в районе 22 ярдов. Сейчас выручка по РСБУ 4,5 ярда, прибыли нет. Если рентабельность по ЧП одномоментно скакнёт до 80 — 90% (чистая прибыль 3,6-4,0 ярда), то капа компании может в моменте достичь 22 ярдов, а акция — стоить 50 тыс. руб. Но с чего такая прибыль может быть на краткосроке непонятно, а на долгосроке крупных проектов у компании нет.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
