комментарии Константин Дубровин на форуме
-
Кто в курсе что там у них в примечании 10 за прочие опре. доходы вместо 180 лямов дохода стали 25 лямов расхода?
Я строил свою модель исходя из перспективы полной утраты собственного капитала Системой и оценкой основанной исключительно на денежном потоке, аналогично ДМ. Так же сравнивая Систему с 2008 годом, тогда цена в пике достигала уровня 4.5 рубля, и в случае утраты СК я не вижу оснований почему компания должна стоить дороже самой себя в худшее время. Грубо говоря компания без капитала, с 1.5 трл долга, с отрицательным денежным потоком не должна стоит 100ярдов рублей. По сути система это опцион, который со временем распадётся в ноль, если компания не начнет генерировать чистую прибыль и наращивать собственный капитал.Как это не прискорбно, но у Системы чётко виднеется целевой ценовой уровень в 4.00 рубля… что соответствует падению цены акций системы на 60% от текущих.
Хотя есть уровень поддержки в районе 7-6,5 рублей… если от него удастся опереться, то будет хорошо
Вопрос разумно ли будет брать эту бумагу по 4 рубля… И что в таком случае может остаться от Системы…
Konstantin, как это ни прискорбно, в погоне за черточками и полосочками многие люди разучились думать головой.
Кекс Пекс, на основании чего вы делаете такие выводы? У вас есть другая точка зрения относительно будущей капитализации Системы или вы принципиально всегда против?
Тимофей Мартынов
По какому принципу в портфелях акции сортируются частный или Гос. компании...?
В частности интересует почему МРСК ЦиП отнесена к частным, хотя там 50+ Акций у Россетей?
Аналогично с МРСК Урала
Или Саратовский НПЗ, которым на 80% владеет РН-Холдинг, которым на 100% владеет Роснефть, которой на 50 владеет Роснефтегаз..
Так и должно быть или это ошибка?- Как это не прискорбно, но у Системы чётко виднеется целевой ценовой уровень в 4.00 рубля… что соответствует падению цены акций системы на 60% от текущих.
Хотя есть уровень поддержки в районе 7-6,5 рублей… если от него удастся опереться, то будет хорошо
Вопрос разумно ли будет брать эту бумагу по 4 рубля… И что в таком случае может остаться от Системы… 
Konstantin, я вот думаю:
фишку, в которой я уверен — я беру на 5% от портфеля
а такие фишки, как мрск центра и моск — нужно ли брать на 1-2% ?
стоит ли овчинка выделки?
Сберегатель (От Лонга!),
А по поводу долей в партфеле
… если исходить из лимита на бумагу не более 1% от дневного оборота
Konstantin, разумный подход
и так печально осознавать, что на фр рф всего не более 50 ликвидных фишек
Сберегатель (От Лонга!), из акций… Ну да. Потому иностранцам в основном облигации интересны. Например из ого же моэска что б выйти объемом лям долларов надо месяц продавать… что неприменно продавит рынок, кстати в энел именно такое происходило после дивов
Держу пари — завтра дефолт по валютным!
Павел, хотите купить кредит дефолт своп на облиги гостинца? На какую сумму?
Отгадайте загадку
Кто утром открывается гэпом вниз, затем закрывает гэп и идет на прехай?
Авто-репост. Читать в блоге >>>- А поскольку мне надо 2 ИИС сформировать в 2019 то будет суммарно примерно так
ну с учетом предположительного снижения цен на 25% обьемы будут подкорректирвоанны
Так к слову, многие пену из-за рта пускают. ТГК-1 то же входить в ветряки собирается. Правда не в такие крупные проекты. ВЭС на 50 МВт хотят участвовать в торгах. Было бы так плохо ни кто бы не стремился урвать кусок этого бизнеса. Знаю потому как % от акций примерно равный от ТГК-1 и ОГК-5 Энел в портфеле.
Суриков Дмитрий, какой процент от прибыли платит тгк-1?
Вопрос снят я думаю. Пусть они там держаться, если денег нет.
мимо проходил, Рост цены акций на ТГК-1+15.4% за год + 6.1% годовых по текущей цене. И того: 21.5% за год в плюсе, и рост однозначно продолжится. Дивиденды это еще не все это только 40% от привлекательности компании.
Суриков Дмитрий,
ТГКА неплохо держит удар, но мне видется ее цена ниже 0,0090
Konstantin, Ну вам вообще везде провал видится)Я более оптимистичный)
Суриков Дмитрий, И не везде
Я думаю Si-9.19 или Si 12.19 вырастет до 77 рублей…Konstantin, я вот думаю:
фишку, в которой я уверен — я беру на 5% от портфеля
а такие фишки, как мрск центра и моск — нужно ли брать на 1-2% ?
стоит ли овчинка выделки?
Сберегатель (От Лонга!),
А по поводу долей в партфеле
Вы ориентируетесь на долю от размера партфеля, а я стараюсь еще ограничиваться и долей от дневного оборота
Например та же МОЭСК у нее дневной оборот 2,4млн ( средний за год)… если исходить из лимита на бумагу не более 1% от дневного оборота — то это 25к рублей… Ну хорошо если хороший актив — можно 5 % но это все равно 100к рублей… на весь МОЭСК по всем счетам...
Если формировать ИИС в конце года то моэска у меня если и будет то это 1,5-2%...
При условии хорошей отчётностиKonstantin, я вот думаю:
фишку, в которой я уверен — я беру на 5% от портфеля
а такие фишки, как мрск центра и моск — нужно ли брать на 1-2% ?
стоит ли овчинка выделки?
Сберегатель (От Лонга!), МРСК Центра ( без привольжья ) точно не стоит брать...
МОЭСК чуть чуть получше… и то в сравнительной динамике за 2017-2018 года… если такая же динамика сохранится за 9 месяцев 2018-2019 года, то надо будет разбираться.
Если говорить конкретно я не разбирался, но интересно за счет чего в МОЭСК в 2018 году при тех же опер.расходах ( 150ярдов) выручка от передачи энергии выросла на 6,6%… если такая динамика сохраниться ( хотяб на 2-3% 2019/2018) и станет ясно за счет чего такие щедроты… то это может сломать даунтренд в акциях МОЭСКа
моё мнение.Так к слову, многие пену из-за рта пускают. ТГК-1 то же входить в ветряки собирается. Правда не в такие крупные проекты. ВЭС на 50 МВт хотят участвовать в торгах. Было бы так плохо ни кто бы не стремился урвать кусок этого бизнеса. Знаю потому как % от акций примерно равный от ТГК-1 и ОГК-5 Энел в портфеле.
Суриков Дмитрий, какой процент от прибыли платит тгк-1?
Вопрос снят я думаю. Пусть они там держаться, если денег нет.
мимо проходил, Рост цены акций на ТГК-1+15.4% за год + 6.1% годовых по текущей цене. И того: 21.5% за год в плюсе, и рост однозначно продолжится. Дивиденды это еще не все это только 40% от привлекательности компании.
Суриков Дмитрий,
ТГКА неплохо держит удар, но мне видется ее цена ниже 0,0090
Konstantin, Ну вам вообще везде провал видится)Я более оптимистичный)
Суриков Дмитрий,
ой да ладно, а как будто не видно по индексам, что всё красьненькое..?
ru.tradingview.com/chart/MOEX10/31wkle7k-mmvb-10budet-megashort/
ТАк то сбер газпро и тп припадут процентов на 30… то вский неликвид типо Энел и прочих ОГКшек пипасть могут еще существеннееТак к слову, многие пену из-за рта пускают. ТГК-1 то же входить в ветряки собирается. Правда не в такие крупные проекты. ВЭС на 50 МВт хотят участвовать в торгах. Было бы так плохо ни кто бы не стремился урвать кусок этого бизнеса. Знаю потому как % от акций примерно равный от ТГК-1 и ОГК-5 Энел в портфеле.
Суриков Дмитрий, какой процент от прибыли платит тгк-1?
Вопрос снят я думаю. Пусть они там держаться, если денег нет.
мимо проходил, Рост цены акций на ТГК-1+15.4% за год + 6.1% годовых по текущей цене. И того: 21.5% за год в плюсе, и рост однозначно продолжится. Дивиденды это еще не все это только 40% от привлекательности компании.
Суриков Дмитрий,
ТГКА неплохо держит удар, но мне видется ее цена ниже 0,0090Первый закуп по 0.835 выставил, следующий по 0.7.
SAN, значит — не верите в рост?
Сберегатель (От Лонга!), Я — верю
от 59коп до 4,5рублей… с 2021 года по 2024
Konstantin, а откуда возьмётся причина для такого роста?
долги — увеличатся (ведь надо строить ветряки)
ДД — уменьшится
ебитда — уменьшится (лично я не верю в сказки о том, что ветрогенераторы смогут заменить рефту по выработке ЭЭ)
Сберегатель (От Лонга!), а долг он в том же размере останется, причем там ставки даже не столь важны.
Konstantin, это если занимали в рублях
в чём я сомневаюсь, зная из какой страны хозяева ЭнелРос
Сберегатель (От Лонга!), интерао неплох, тгк1, мосэнерго, фскес, МРСК Волги, сприволжьем и без, моэск РусГидро, россети, Ленэнерго… Все хорошо, только хочется подешевле процентов 20-30
Konstantin,
у интеррао низкая ДД, но вроде как обещают повысить
у мрск волги коррекция не завершилась
у мрск цп тоже
у мрск центра низкая ЧП
у моэск низкая ЧП
Сберегатель (От Лонга!), поддерживаю!
Хорошая мысль посидеть до годовых отчётов на заборе.
Но, свой пакет продавать не буду. Плечи подключу весной!
А, то мало ли что ещё может произойти за это время в стране и мире.
мимо проходил, я тоже решил сидеть до годовых отчётов
но если мне удастся выскочить из аэрофлота и магнита, то может быть что-то прикуплю
мрск цп и мрск волги точно куплю, если поверю в то, что коррекция завершилась
моэск и мрск центра брать не собираюсь
интеррао — может быть
Сберегатель (От Лонга!),
МРСК Центра у меня тоже не в фаворе в отличии от Центра и Привольжья.
МОЭС действительно не так хорош как другие, но всё дело ведь в цене… если дадут дополнительную скидку относительно других МРСК, то нужно держать в поле зрения.Первый закуп по 0.835 выставил, следующий по 0.7.
SAN, значит — не верите в рост?
Сберегатель (От Лонга!), Я — верю
от 59коп до 4,5рублей… с 2021 года по 2024
Konstantin, а откуда возьмётся причина для такого роста?
долги — увеличатся (ведь надо строить ветряки)
ДД — уменьшится
ебитда — уменьшится (лично я не верю в сказки о том, что ветрогенераторы смогут заменить рефту по выработке ЭЭ)
Сберегатель (От Лонга!), а долг он в том же размере останется, причем там ставки даже не столь важны.
Konstantin, это если занимали в рублях
в чём я сомневаюсь, зная из какой страны хозяева ЭнелРос
Сберегатель (От Лонга!), долг у них и рубли и евро + фьючи покупают на хэджирование валютного рискаПервый закуп по 0.835 выставил, следующий по 0.7.
SAN, значит — не верите в рост?
Сберегатель (От Лонга!), Я — верю
от 59коп до 4,5рублей… с 2021 года по 2024
Konstantin, а откуда возьмётся причина для такого роста?
долги — увеличатся (ведь надо строить ветряки)
ДД — уменьшится
ебитда — уменьшится (лично я не верю в сказки о том, что ветрогенераторы смогут заменить рефту по выработке ЭЭ)
Сберегатель (От Лонга!), а долг он в том же размере останется, причем там ставки даже не столь важны.
Konstantin, это если занимали в рублях
в чём я сомневаюсь, зная из какой страны хозяева ЭнелРос
Сберегатель (От Лонга!), интерао неплох, тгк1, мосэнерго, фскес, МРСК Волги, сприволжьем и без, моэск РусГидро, россети, Ленэнерго… Все хорошо, только хочется подешевле процентов 20-30Первый закуп по 0.835 выставил, следующий по 0.7.
SAN, значит — не верите в рост?
Сберегатель (От Лонга!), Я — верю
от 59коп до 4,5рублей… с 2021 года по 2024
Konstantin, а откуда возьмётся причина для такого роста?
долги — увеличатся (ведь надо строить ветряки)
ДД — уменьшится
ебитда — уменьшится (лично я не верю в сказки о том, что ветрогенераторы смогут заменить рефту по выработке ЭЭ)
Сберегатель (От Лонга!), Так то я прикинул чисто по технике...4.5 конечно загнул, но3.8р вполне реально
Но наверно самый очевидный и простой девольвацию рубля в 2 раза, рост тарифов и ЧП, а долг он в том же размере останется, причем там ставки даже не столь важны.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
