комментарии И. М. на форуме

Иванов М., хочешь купить — купи по допэмиссии, цена будет ниже рынка на 10-20%…
какой смысл брать дороже?

думаю не дороже 0,02р будет разм...

Ремора, откуда вы цену то знаете? С Костиным общаетесь?

Понятно, как в рюмочную зашел или к пацанам во дворе заглянул ))))
Типа не выёб***ся садись пивка попей

На дневном графике растущий коридор, как раз от нижней границы можем сегодня отпрыгнуть вверх. Наверное )))

Я вам и фундаментал накидываю и технику а Вы как заезженная пластинка: Костин, допэмиссия, Наиля, самолеты и пр фигня.
Хорош в зеркало заднего вида смотреть.

С тг-канала War,Wealth&Wisdom

ВТБ проводит вторую за год допэмиссию. Разберем, что это означает для инвестора.

Банк показал за первый квартал прибыль в размере 147 млрд рублей, в том числе от переоценки приобретения РНКБ — 35 млрд, итого 115 млрд рублей без одноразового события. За второй квартал ВТБ планирует получить «трехзначную прибыль», те снова больше 100 млрд рублей. Следовательно, за год можно ожидать прибыли в размере, большем 400 млрд рублей, оценим в 450 млрд рублей.
Теперь про капитализацию: ее можно оценить в 1,1 триллиона рублей (капитализация обыкновенных акций после допэмиссии будет примерно 600 млрд рублей плюс номинальная стоимость привилегированных акций 520 млрд рублей). Это транслируется в показатель Forward P/E = 2,5 на 2023 год. Много это или мало?
Для прямого аналога, Сбербанка, данный показатель сейчас приблизительно равен 4. Если предположить дисконт ВТБ к Сбербанку в 25%, то «целевое» значение для ВТБ равно 3.
И здесь начинается самое интересное: за счет наличия в капитале привилегированных акций, которые не переоцениваются для расчета капитализации и дивидендных выплат, влияние изменении стоимости обыкновенных акций ВТБ на показатель P/E равен примерно 0,6 (см. график). Это значит что при росте стоимости акции на 1 копейку (те, роста цена на цены) показатель P/E
растет всего на 0,6 единицы. Те в обыкновенных акциях ВТБ «встроено» плечо, которое приносит дополнительные прибыли на росте и убытки на падении
Для достижения целевого показателя Forward P/E=3 акция ВТБ должна вырасти до значения 3,1 копейки, что транслируется в рост на 35% от текущей цены. Мы считаем, что российские банки в целом являются привлекательным объектом для инвестирования (как за счет большой разницы между стоимостью кредитов и депозитов, так и за счет роста денежной массы, влияющей на рост банковских активов).

С Аленки

С капиталом в 2,1 трлн рублей и чистой прибылью в 400 млрд рублей это будет самый дешевый актив в секторе.
P/Bv 2023 = 0.5;
P/E 2023 = 2.8 (E = 400 млрд руб).

Количество акций после допэмиссий около 27 трлн штук.
При прибыли 400 млрд руб и payout 50% (при соблюдении равной доходности по обычкам и префам) дивиденд может быть 0,005 руб на акцию

Знаю, знаю, не раз кидали. Но и прибыль восстанавливается достаточно быстро, что удивительно.
Дивов может и не быть, но потенциал роста у акций ВТБ есть. Худшее позади, до нового кризиса )))

Похоже схема такая.
Ковальчук и НПФы знают цену размещения и купят допку.
Народ не знает цену и участвовать не будет.
Все сделано для того, ...

broker25, я не припомню допок по которым не была бы известна цена
Но мне кажется рост на объемах, выкуп всех просадок и предстоящее размещение как-то связаны

Иванов М., любопытно, что многие годы я вижу одну и ту же картину в чатах:
Сначала пишут — Р/Е у ВТБ мизер, сейчас будет дикий рост!
Затем, ...

Ygrek, да ВТБ как Сизиф катит несколько лет камень вверх, потом ловит огромные убытки, просит денег у правительства, проводятся допки, потом опять долго восстанавливается. Но то, что бумага может сильно падать, а потом чуть менее сильно отрастать — этого отрицать нельзя.
Кстати именно поэтому я купил, всех от нее тошнит. Про прибыль и капитал ВТБ все молча вздрагивают )

Смех смехом, но FWD p/e и p/b (с учетом прошлонедельной новости о том что прибыль во 2-м квартале будет выше 100 млрд руб) у ВТБшечки вырисовывается такими темпами уже существенно лучше чему Сбера.
Это я к тому, что это не домохозяйки скупали ВТБ все прошлые недели )))

Иванов М., я ждал, когда покупал это гумно в 21-ом году :))

Archy3000, и вы сегодня разочарованно продали? Просто что их не будет в 2023 году вроде всем было очевидно

Кто-то ждал дивиденды???? :))))

Вот Фосагро снова подтверждает, что будет выплачивать дивами весь FCF, поэтому он и торгуется по более высоким мумультипликаторам. А Куаз что? Почему он должен расти? Куда они деньги копят, снова будут инвестировать?

Чего пролили, на всякий случай, все побежали и я побежал? Если выше 0,023 вернется то это просто мелкий залив
Такое ощущение что здесь никто не понимает что с бумагой происходит, торгуем по наитию

Иванов М., при дивах 40, ценник никогда не будет даже 600 и уж в тем более 500, див доходность историческая 3-4%. Так что ценник 800-1000 бо...

Diseven, при дивах 40 (если норму выплат 30% не повысят) это будет значить что ЧП и выручка пошли вниз, а бурно фантазировать иногда вредно для капитала (по моему опыту)

Иванов М., Хотите взять подешевле? Ну будут дивы не 18% процентов, а 9-11%, разве это повод продавать, МТС вон при таких дивах(в 2 больше при...

conveyer, при дивах за 2023 год рублей 40 и див дохе например 7-8% (что намного реальнее чем ваши фантазии) цена будет 500-600 руб там можно посмотреть, а пока неинтересно

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ «ФОСАГРО» ПО МСФО В I КВАРТАЛЕ СНИЗИЛАСЬ НА 35% — ДО 28 МЛРД РУБ. — эта информация для тех кто в зеркало заднего вида смотрит. Попробуйте вперёд смотреть

Бумага ведет себя сильно, коррекции выкупаются. Тут пока лучше или быть в растущем тренде или торговать от лонга.

Вообще было 70 % удобрения на момент сво ещё и плечо было около 40 %.
Через месяц открылись и два дня роста по 40 % 😊
И у меня счёт больше ...

Grisha_che, у меня тоже… открытие торгов в марте 22 и рост Куаза с 280 до 550 за 3 дня очень порадовал

Иванов М., Вы отлично заработали.
Лучше расскажите что брали из нефтянки и в каких пропорциях?

1ss, LKOH TATN ROSN NVTK в равных долях, но я купил по принципу чтобы получить дивиденды + какой-то прирост стоимости %% 20-30 желательно
Такого Upside как в Куазе по 380-400 рублей я не вижу сейчас нигде. Хотя с тех пор почти все выросло, тот же Сбер к примеру, я уже не говорю про всякие шлаки )

Иванов М., поэтому не бывает богатых аналитиков .

сейчас будут уменьшать уставной, потом выплатят нераспреденную прибыль рублей по 250-300 ...

plazma37, вот у вас фантазия то разыгралась

Иванов М., Ага, а кое кто Вышел по 690🙂

1ss, ну вышел и вышел, деревья до небес могут конечно расти, но я решил что мне хватит
В любой момент выйдет крупный продавец и весь рост смоет, а продавцы там периодически вылезают
Знаете ли зайти туда на 100 000 рублей это одно, а на 15-20 млн это совсем другое. Маленьким объемом можно сидеть и спокойно наблюдать, народ вон уже 1500 рублей ждет.
Главный вопрос: если это как Красный Октябрь или Мосторест разгоняют тогда это казино, а если на фундаментал ориентироваться то эта цена уже слишком перегрета