комментарии И. М. на форуме
-
Золото в рублях уже 6300, но кому какое дело. Тут графики, черточки, линии, индикаторы )))- Чтобы проанализировать российского золотодобытчика, надо смотреть средние цены на золото в рублях. В 1 пол23 оно было 4200-4300, во 2 пол23 уже 5700, сейчас уже 5800 (за посл 6 мес). И эта цена продолжает расти (уже 6200). Прогнозирую в 2024 году 7000-8000 руб.
А между прочим компания основную часть капекса уже профинансировала. Т.е. издержки и TCC будут расти куда медленнее, чем цена реализации.
Они в своем производственном отчете специально сделали акцент, что рентабельность EBITDA выросла до 45%, но как всегда самую важную деталь никто не заметил.
И они похоже ждут роста золота, поэтому самые богатые залежи оставляют на потом. Пока разрабатывают бедные, а когда цена на золото будет 2500-3000 начнут наращивать добычу.
Т.е ЮГК это такая акцентированная двойная ставка: на рост цены золота и на рост объемов производства.
- О люди! Жалкий род, достойный слез и смеха.
Жрецы минутного, поклонники успеха...
Это я про тех, кто продает ЮГК чтобы перезайти пониже/повыше ))) я правильно понимаю, что у них за 22 год убыток??
Arslan, в 2пол 22 года курс золота и доллара были существенно ниже + убыток по Петропавловску- Хорошо что многие выпрыгивают из бумаги, потом легче расти будет. А если еще и шортят бумагу, тогда вообще как по маслу пойдем вверх
Target price по моим прикидкам у ЮГК сейчас рубля полтора (без будущего роста производства, по текущим). Если просто взять калькулятор в рук...
Иванов М., при текущих ценах на золото 2190$ fair value ЮГК выше текущей капитализации уже на 25-30%, т.е. около 1.0 рубля. Это fwd EV/EBITDA около 6 но без будущего роста добычи золота просто по текущим объёмам. Имеющий глаза увидит, имеющий калькулятор посчитает- Ребята, кто продавал ЮГК и уж тем более шортил — ВЫ ЗА ДЕРЕВЬЯМИ НЕ ВИДИТЕ ЛЕСА
Иванов М.,
3% маловато будет:))
5% в самый раз! :))
Какая будет цена акции при цене золота 3000$?
Думаю, что в следующем году будет…
Dimas_, при 3000$ и долларе 100 руб цель по ЮГК будет наверное около 2.5-3.0 рублей. Ради такого можно и подождать. JP Morgan например вполне допускает рост до 3000$ в течение 12 -18 месяцев. Кстати, писал уже на ветке золота, что историч максимум золота в 1980 году был 850$ что с поправкой на инфляцию в долларе сейчас равно как раз 3000$- Забыл ещё что отчёт по МСФО скоро, особенно интересна динамика в 3-4 кварталах и прогнозы самой компании. Ну и жду небольшие для начала, но очень важные дивы около 3% за 2023 год (наверное за 2пол).
- Target price по моим прикидкам у ЮГК сейчас рубля полтора (без будущего роста производства, по текущим). Если просто взять калькулятор в руки и начать считать как школьник то 500 000 унций (если брать объемы добычи в 4кв 23) умножаем на рост за неделю на 100$ получаем плюсом 4.5 млрд рублей ebitda (tcc растет нелинейно и это очень грубо) при целевом ev/ebitda около 6, компания только на этом росте золота на 100$ за последние дни стала дороже по fair value на 15-20%.
Иванов М.,
Смотри, несколькими постами ниже, комрад сознался чистосердечно, что вчера пофиксил профит 40%.
Ну, наверное, не он один так сде...
Dimas_, на IPO аллокация была не помню сколько вроде 5% что ли. Я свой объем набирал несколько недель. Но бумага уже расторговалась в ней очень много народу сейчас, думаю десятки тысяч человек, они конечно шатают туда сюда- Чувствую шорты на задницах порвутся резко и внезапно, может даже сегодня. Глупость и суета на рынке всегда наказуема
- При пробитии уровня 0,8 (надеюсь рынок все-таки имеет толику здравого смысла ))) следующей отметкой будет наверное 0,9-0,95
- Ну камон ребята ))) продавать нет смысла, сидите получайте удовольствие
Как говорил ДАртаньян: упрямство — достоинство ослов )))
судя по всему у многих горизонт планирования — примерно 1 день - Золото в рублях на Мосбирже 6200 руб за грамм. Это максимум с марта 2022 года и августа 2023 года.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
