комментарии Роман на форуме

Роман, что значит простительно? Я диванный аналитик был точнее профи. Не кажется бредом? Зная проблемы 1 полугодия они всё же выдали такой с...

Али Картоев, долг вырос на 10 процентов изза падения курса рубля потому как 30% долга в евро. НО! это РАЗОВОЕ явление!.. Курс рубля упал, долг переоценился. Но в модели DCF при падении рубля — ebitda годичная вырастает сразу на 30% — и это не разовое явление, а постоянное на прогнозном периоде, если вы понимаете о чем я. Падение курса рубля выгодно для Мечела, потому как больше половины долга в рублях, а выручка в основном валютная. Еще раз — смотрите на ЗНАЧИМЫЕ вещи — текущие и прогнозные цены на продукцию и объемы продаж, которые генерят большую ebitda. Это самое значимое в оценке.

НЕ ШОРТИТЕ Мечел. Суть всего роста-эффект низкой базы, на фоне долгов и паники несколько лет назад, удалось довести цену до условных 10 рубл...

Максим Лебедев, фри-флоат в 33,6% по обычке (416 млн акций) — это крохотный фри-флоат? Не лукавьте. И никакой долговой ямы уже нет, почитайте аналитику или составьте сами DFC с текущими ценами на продукцию и обьемами продаж.

Фундаментал смотрят не для того, чтобы ручонками отыграть какие-то отклонения. Какие отклонения, вы о чем?

Роман, Оборот в ОВК перед допкой был в среднем около миллиарда 2 недели. Для эмитента из ПИР это равнозначно тому, что сейчас происходит в М...

Али Картоев, небольшие отклонения в квартальной или полугодичной отчетности особенно когда РЖД забанила уголь в перевозках — это нормально и простительно аналитикам. Есть более значимые глобальные вещи в оценке Мечела — это текущие и прогнозные цены на коксующийся уголь, арматуру и объемы продаж. Уже сейчас понятно по любой модели DCF, что долг в 250 ярдов это не что-то неподьемное при возможной ебитбе по итогам 2023 года в больше сотни ярдов. Возможное соотношение долг на ebitdу вполне рабочее.
Если бы цены на коксующийся уголь были в 110 долларов как в 2015, Мечел был бы банкротом. Но не сейчас, когда он стоит 345 (FOB Австралия).

У ОВК годовая выручка 48 ярдов при долге в 72 ярда при ebitde максимум в 13 ярдов. Это блин Мечел как раз уровня 2015 года. Но тогда он и стоил 20 рублей.

Роман, ОВК в 10 раз выросли за год… Манипулировали целый год).

Али Картоев, ОВК не торговался три недели каждый день подряд с объёмами в несколько ярдов за этот год на подьеме, только может на раздаче когда падали. Также у ОВК нет фундаментала, а у Мечела хотя бы реальная перспектива есть, и какой никакой БКС анализирует и дает аргументированно оценку гораздо выше (650 сейчас). Кто из аналитиков больших контор ОВК оценивал по 300 как справедливую стоимость?

Ds10, в ОВК тоже крупняк заходил? Обычные манипуляции на огромных объемах. И очень наглые ибо ЦБ как регулятор полное говно.

Али Картоев, чет долго манипулируют то, месяц уже на таких обьемах. Манитуляторы обычно уходят, всем раздав на хаях, а тут хаи переписываются, а обьемы не падают…

чуть чуть до 300 недопылесосили....

ничего, после отметки 295 пойдет резвее...)))

Судя по тому как синхронно растут Мечел и Северсталь, такое ощущение, что конторы обьединились))))

Блин, купил за день ГМК много. Угадал, что выплатят дивы. Но вот совсем не предполагал, что акции упадут как вышла такая новость, причем ракету утопили на больших оборотах (((( как считаете, время продавать или стоит держать дальше?

Алексей Бицев, астру тоже купили по 333 верхней границе, так она до сих пор стоит выше первой планки, даже близко цен к размещению нет.
Тоже...

Алексей Мерзляков, дак подожди, еще никто продавать не начал по настоящему)))) подожди годик, посмотри как растет выручка и насколько это реально компания роста и как все перейдут с виндов на линукс…

На конфе чувак-представитель ГМК суперпрофи — он не комментировал дивы, это же инсайд. Профессионально сказал, что будет свободный денежный поток, возможно будут и дивы, а там решение за акционерами.

Или хендерсон что, думает, что кто покупал Массимо Дутти или Хуго тупо перейдут на них?

Я бы купил дорого как Аэрофлот покупал например, только если бы сам тащился от сервиса и качества, как я тащусь от Аэрофлота… но блин… это ведь не история роста, это обычный магазин одежды… Понятно что западные брэнды ушли, но лучше уж купить билет в Алматы и там брэндами затарится, да еще и на Чембулаке покататься…

Сергей, что такое балансовая стоимость для магазинов одежды? Гудвил брэнда и сотрудников, сток товара, все остальное — магазины в аренде… И это стоит 27 ярдов???

и ведь будет опять переподписка в разы… вот блин манипуляторы рынка на ажиотаже…

27 ярдов оценивают хомяки хендерсон с выручкой в 7 ярдов, просто трындец((( были бы костюмы хоть качества и покроя типа Массимо Дутти, еще куда ни шло… чем он эксклюзив? китайцы просто еще не пришли и не убили его…

Может правительство баблосиков подкинет Аэрофлоту, даже если 10-15 ярдов, то это чуть ли не размер чистой прибыли за 3/4 года))

Блин, по ходу прогадал… льют медведи

Купил Аэрофлот после конфы под выход отчета за 3 квартал.

Ожидаю теперь падения около 30.05.2024 года, т.к.не верю в дивы в ближайшие пару лет. Ещё возможно падение перед выходом годовой отчётности ...

Иван Бородин, вообще-то ФНС как раз и пристает, когда у тебя убыток, если ты понимаешь о чем я)). А когда прибыль, у ФНС праздник и выполнение плана и она не пристает)))

в общем как нормальная любящая жена)))