комментарии Константин на форуме

Нефть на исторических лоях, Российский рынок растет
Удивительное дело. Нефть на лоях, уровень цен начала 2000… При том, что за 20 лет была нехилая такая долларовая инфляция. Цены беспрецедентные. При этом полный карантин всего мира в связи с коронавирусом.
Но российская биржа растет, как будто нефть 50 и выросла процентов на 10 за день…

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Кто там скупает ару? Смешно просто, встал, второй день держит 69-70 и не даёт падать. Ждём новостей/отчёта, полетит как милый рублей на 30…

Ни у кого нет ИРАО? Че растем то так?
Надеемся на 50% дивиденды?

Тимофей Мартынов, irao есть. Позитив на вбросе про 50% на дивы...
Я лично в это не верю. НО у ИРАО очень много плюсов и большой апсайд за счёт:
1. Самые шустрые темпы роста выручки/ебитды в секторе если не брать шлаки и рисованные неликвиды
2. Одни из самых низких коэффициентов в отрасли
3. ИРАО заберёт себе ДПМ2 почти целиком с окупаемостью инвестиций 12-14% в год, модернизирует станции, снизит себестоимость и будет ещё конкурентные, при этом заработав на самой дпм2
4. Огромная кэш подушка и постоянно растущий fcf, они на свои дпм2 сделать могут за счёт подушки и fcf, не надо кредитоваться
5. Почти 30% они выкупили с рынка, казначейский пакет, который либо погасят, либо отдадут стратегу не связанному с росгосвластью.
При этом бизнес крепкий, стабильный, олигопольный.