комментарии Marina на форуме

Полагаю, что до людей в скором будущем дойдет, что цены на первичку растут как на дрожжах, и народ даже при текущих ставках выстроился в очередь.
А мирумир пока откладывается.
И инвесторы начнут перекладываться из миркойнов в акции застройщиков.
#smlt #pikk

🚢 ДВМП. Ждем снижения? План снижения остается прежним и не меняется. Коррекция, которую я ожидала — также близка к завершению.Ориентир на 56...

Wise_Olga, заипал шортить уже мужик-трейдер, который в Телеге себя называет мудрой Ольгой. Душечка, ты вначале со своим полом разберись.
(Канал эта сущность начинала вести от мужского имени. Потом через несколько месяцев смекнув, что на грудастую блондинку, шарящую в ТА, ведутся больше, перепрофилировался в бабу.)

IPO Basis:

«Всего портфель включает в себя десять продуктов самостоятельной разработки. Это очень ценят государственные заказчики. Среди них — в том числе «Гособлако», «Гостех» и «Госуслуги». Из-за необходимости перевести объекты критической информационной инфраструктуры на отечественный софт, продукты «Базиса» пользуются повышенным спросом, указано в обзоре». 

www.forbes.ru/investicii/551352-bazis-na-birze-kak-analitiki-ocenivaut-parametry-ipo-i-perspektivy-biznesa?ysclid=misgmefmw0916657247

⚡Покупать акции дочек на IPO или материнскую Ростелеком? Базис выходит на IPO, Затем ЦОД, Солар, вот думаю акции дочек после IPO быстрее выра...

Синайский полуостров, тоже думаю, что РТКМ. По графику видно, что акции на лоях. Обычно с этих лоев акция делает +30% недели за 2-4.

Все у них нормально будет. Акция стоит 0,5 EBITDA. Есть ИТ, что проиграют от окончания СВО, и есть ИТ, которые выиграют. У РТКМ цена может сделать х2 при продолжении СВО (т е вернется на уровни середины 2024 года) и полететь в космос на окончании (например, сходить на 200-300). Сейчас акция, как г-но, болтается где-то на дне, и входит в топ-10 большинства брокеров.

За 9 мес они МСФО не выпускают… А РСБУ да, должен быть на днях.

💰 ЭсЭфАй – Дивиденды с доходностью 55%. Стоит ли покупать акции?
📌 SFI всё же решил направить деньги с продажи Европлана на дивиденды в ра...

Raptor_Capital, мои подсчеты:

— заплатят дивы 44 млрд рублей
— «ЭсЭфАй выкупит акции у несогласных с крупной сделкой по 1256,4 рубля за штуку, направит не более 10% от стоимости чистых активов». По моим подсчетам, денег на выкуп всего ФФ не хватит — смогут выкупить примерно 20-40% ФФ. Здесь нужно задуматься тем, кто покупал акции до 20/11, а стоит ли в них сидеть, может, лучше все-таки продать до дивов?
— Продажа ВСК = МАКСИМУМ 20 млрд рублей, доля 49%, получат от продажи пускай 9 млрд рублей, это 200 рублей на акцию. Вообще, это спорная тема. Полагаю, если продажа состоится через полгода-год, навряд ли спекули дождутся. (К ведению: за один капитал нельзя продать даже Сбербанк, оценка страхового бизнеса ВСК явно будет ниже).
— заплатят налоги с продажи Европлана
— вероятно, будут участвовать в допке МВидео


Останется денег у SFI: пусть даже порядка 500, ну 700 рублей на акцию. Вы что думаете, они все деньги раздадут миноритариям, а себе с пакетом 78% акций ничего не оставят??? У владельцев пакет 78%, у миноров 22%. Логично что миноры останутся с акциями, а владельцы останутся с кэшем… )))

Продаст ли ЭсЭфАй ВСК? — Может да, а может, нет.
Если продаст, то за сколько? — доля ЭсЭфАй составляет 49%, вся ВСК оценена предположительно в 16-20 млрд рублей.
Обязана ли будет ЭсЭфАй, если продаст ВСК, заплатить дивиденд и распределить эти деньги? — Нет, не обязана.
Обязана ли будет ЭсЭфАй предложить акции к выкупу если продаст ВСК? — нет, по Закону об акционерных обществах не обязана.

Что в итоге? После распределения дивиденда 900+ рублей, акционеры, купившие акции после 21/11/2025 года, — будут иметь на руках акции холдинга, оценка которых может быть ниже 300-500 рублей.

Как поживают покупатели мартовского фьюча по 1100?
Спекули, бравшие с плечами, лидеры ТГ-каналов, вышли из акции по 1800.

То ли еще будет. ЭсЭфАй умеет хорошо расти и потом чудесно падает.

Всего: 50 млн акций.
Из них фрифлоут: 22%.
Итого ФФ = 11 млн акций.
В пт в стакане стояло заявок на 3.5 млн акций, и это только в планке.

Получается, плечевая переподписка как бы не в 2-3 раза сейчас по факту может оказаться.

Если брокеры плечи начнут лонгистам резать, то на 10% вниз может сходить смело.

Появилась информация о том, что для защиты инвесторов Тинькофф закроет возможность плечей по лонгу акции с требованием обеспечения на имеющиеся акции и на будущие покупки 100% размером собственных средств. Превышение позиции будет принудительно закрыто брокером.
Остальные брокеры, возможно, так же изменят уровень риска по акциям.

Проверьте свои позиции.

Marina, вск стоит 65 +- млрд
Доля все 32 млрд..

Grisha_che, вот здесь.
www.kommersant.ru/doc/8209968?ysclid=miad85sf60311503078

Зачем об этом рассуждать?
Там до продажи ВСК неизвестно еще, дойдет ли. Сначала нужно с банками по долгам МВидео расплатиться.

Все покупать фьючерс 3/2026 ))). По 1100 рублей, т е в надежде что акция в марте будет стоить столько.

И банки ЭсЭфАй не держат за одно место как совладельца МВидео.

Стоимость ВСК: «суммарная стоимость компании может составить 12–20 млрд рублей». Доля ЭсЭфАй 49%…
Выкуп акций у несогласных со сделкой по продаже Европлана — 1250р за акцию.

Да, попахивает схематозом. Сейчас разогнать, чтоб не выкупать, а потом «дырка от бублика».

Посчитаем, сколько может стоить ЭсЭфАй после продажи Европлана?

Альфабанк покупает Европлан за 56 млрд руб (доля ЭсЭфАй 87%). Из них выплачиваются дивы в размере 43 млрд руб.

Доля в ВСК у ЭсЭфАй — 49%, весь ВСК можно продать за 12-20 млрд рублей.
То есть 6-9 млрд руб может получить компания, в лучшем случае.
Долг МВидео, который уже давно требуют банки, составляет порядка 100 млрд рублей. ЭсЭфАй придется самому выкупать допку: желающих купить банкротящийся бизнес с устаревшей моделью, генерирующий ежеквартально по 10 млрд руб убытка, вряд ли будет много.

Это к вопросу «почему в 2022 году акция #sfin стоила 500р, а 1 месяц назад — 1000 рублей.»

Так что покупающим в планке нужно хорошенько задуматься.

Интересная картинка вырисовывается.
С одной стороны, продадут Европлан, получат порядка 40-50 млрд рублей. Эти деньги распределят как дивиденд.

С другой стороны, у ЭсЭфАй на балансе банкрот МВидео, дни которой сочтены. Чистый долг порядка 100 млрд рублей, и банки его требуют с бизнеса.

Вопрос: останется ли после выплаты дивов в компании хоть какая-то акционерная стоимость, или акции после приобретения материнской компанией допки МВидео будут стоить 0?
Понятное дело, что акции легче разогнать, чтобы не нужно было у несогласных со сделкой выкупать.

Но что будет после дива, никто себе не задавал этот вопрос?

Промомед на своей страничке смартлаба опубликовал выдержку из обзора фармрынка за 9 мес 2025 года. Рост продаж Промомеда составил 113% г/г, рост продаж Озон Фармы 31% г/г.

Подробнее ознакомиться с отчетом можно по ссылке: dsm.ru/upload/medialibrary/bf8/3bjff5bpfky4zbly0jkge832g6yhkmqe/DSM-Group-Pharma-market-Sep-2025-_-short.pdf
У обоих компаний отчет будет на следующей неделе.

Похоже, РЕ у фармы по итогам 9м и 2025 года при росте 30%-100% г/г будет РЕ будет меньше 10, т е дешевле чем у нефтяников, ритейлеров и ИТ.
#prmd, #ozph

***

ПРОМОМЕД
Проверенный аккаунт11 ноября 2025, 19:15
💙 DSM Group: ПРОМОМЕД подтвердил статус лидера по росту продаж в аптечном сегменте
По данным DSM Group, ПРОМОМЕД стал абсолютным лидером по темпам роста продаж в аптечном сегменте:

🥇 1 место по темпу роста продаж в сентябре 2025 года: +145,4 % в рублях

🥈2 место по темпу роста продаж за 9 мес. 2025 года: +113,4 % в рублях

🥉3 место по темпу роста продаж в натуральном выражении за 9 мес. 2025 года: +26,2 % в упаковках

🏅 В рейтинге ТОП-15 быстрорастущих за 9 мес. 2025 года сразу три препарата ПРОМОМЕД: Велгия®, Тирзетта® и Квинсента®.

Подробнее ознакомиться с отчетом можно по ссылке: dsm.ru/upload/medialibrary/bf8/3bjff5bpfky4zbly0jkge832g6yhkmqe/DSM-Group-Pharma-market-Sep-2025-_-short.pdf

#Аналитика

$PRMD
💙 DSM Group: ПРОМОМЕД подтвердил статус лидера по росту продаж в аптечном сегменте

Компания опубликует результаты за 9 месяцев 18/11/2025 года.

#prmd Промомед

Ипотека в сент 2025 в три раза больше чем годом ранее.

«Крупнейшие банки планомерно наращивали выдачу ипотечных кредитов с начала 2025 года, в результате сентябрьский показатель — 390 млрд руб.— втрое превысил результат января».
www.kommersant.ru/doc/8181546

Все хорошо будет у застройщиков.

samolet.ru/investors/press/gruppa-samolet-obyavlyaet-operacionnye-i-fin-6m202/?ysclid=mhgtj2e1np920745801

Отчетность РСБУ не имеет никакого отношения к МСФО. Хрень не пишите, пжлста.

По МСФО за 9 мес выручка будет порядка 250-270 млрд (никак не 10!!!)
и чистая прибыль — около 2-5 млрд рублей. Т е на уровне прошлого года, когда акции стоили в 2 раза выше.


Ключевые финансовые показатели Группы за 1 полугодие 2025 года, на основе данных МСФО:

Выручка компании составила 171 млрд руб.; Валовая прибыль выросла на 5% г/г до 65,1 млрд руб.; Операционная рентабельность выросла на 4% г/г до 29%;EBITDA выросла на 21% г/г и достигла 52,1 млрд руб.; Скорр. EBITDA выросла на 7% г/г и достигла 57,5 млрд руб.; Рентабельность по скорр. EBITDA по итогам 1П 2025 составила 34%Чистая прибыль составила 1,8 млрд руб.; Чистый корпоративный долг на 30.06.2025 составил 128,1 млрд руб.; Соотношение чистого корпоративного долга к скорр. EBITDA LTM на 30.06.2025 составило 1,13х.