комментарии Максим Лебедев на форуме

Разворотный день на ММВБ, уже без сомнений.поставит абсолютный рекорд по оборотам-картина видится как либо один чудовищный геп вниз с НЕРЕАЛЬНЫМИ сквизами по 5-6 бумагам, т е проскальзывание на цены ниже февраля 2022 с бзумными нижними тенями

Или существует вариант с СЕРИЕЙ средних гепов, с открытий чтобы занервировать рынок максимально

Мечел ГАРАНТИРОВАНО отскочит первым из всего листинга, Сбер еще будет бурить 245.а Мечел будет расти.
Собственно Мечел и укажет точку разворота всего рынка.
ТАК БЫВАЕТ ВСЕГДА-бумага которой убивали рынок с вершины и лидер обвала всегда, подчеркиваю всегда т е вообще без любого исключения отскакивает первой

даже если кто не работает с Мечелом, но хочет поймать дно рынка-должен пасти цены 24\7.ибо повторюсь Мечел первым укажет дно всего рынка с запасом по дням

по ТЕХНИЧЕСКИМ ОТМЕТКАМ-интересна точка начала отвесного падения февраля 2022 года, если брать ретроспективу и искать опорники. Если 2022 й не считать вообще.а анализировать подъем от 100 руб в чистом виде-то низы видятся 243-247-251 где-то тут
Если набросим дивы на 245 получается что там =под 290 брутто-мне кажется достойно и даже дороговато

самая КРУПНАЯ ОШИБКА в Сбере именно в стратегии-текущая цена плюс минус 2- 3 дня какого-то большого определяющего значения не имеет.
Суть ошибки-считать не закрытие гепа-частностью, т е ну так случились обстоятельства.что если бы не Тютькин, не Трамп, не наводнение не обвал мировых перегретых в разы, кстати индексов, Сбер бы пошел закрывать там 300 ну и по сценарию

мое мнение-Сбер переоценен крупно, и его переоценка связана с максимальной опасностью изъятия будущих дивидендов под тем или иным соусом… Т е я смотрю на Сбер, если бы он отказался от дивидендов ну скажем на 3-5 лет...
и считаю как раз текущее снижение закономерностью, а не частным случаем

и получается, что… текущая цена даже вполне подходит еще чтобы зафиксировать прибыль от двухлетнего роста

логика поведения индекса в ближайшие дни ПРЕДЕЛЬНО ПРОСТА
Корреляция довольно высокая, даже неожиданно высокая-хотя связи с мировыми рынками НЕТ… даже по валютам

строим логическую цепочку-корреляция есть.да она мей би будет притухать, но она высока.далее смотрим структуру западного обвала-и что мы видим, он только начался… скажем так это не на 1 день.падение в США может быть очень значительным ну прям очень очень очень...

поэтому -УБЕГАЕМ СО ВСЕХ ПОКУПОК вообще

вклад открывать ОПАСНО на срок более 3-3,5 месяцев

Цены передавливают, чтобы на 10-16 фигур выше скопился рой офферов, это как кит загоняет малюсков в пасть, при первом же росте выше 6,5 проц.появится МОРЕ желающих сыграть вниз «ПОЙМАТЬ КОПЕЕЧКУ», задача кукла довести рынок до такого состояния чтобы стена офферов первого заметного всплеска была как можно плотнее, чтобы заглотнуть очень большой объем, и как только сайз поменяет владельца начнется тренд
сейчас по моей оценке в моменте когда я это пишу

это уровень 186 там будут ПРОДАВАТЬ ВСЕ там можно будет 5 эмиссий купить и потом гнать хоть до 3 млн за акцию, загоняя в корнер.так как будет продан тупо воздух

цифры весьма примерные, но схематоз игры большими мазками, без мелочи… очевиден


что касается корпоративной истории, то и на цене 8 руб и на цене в 360 и сейчас, положение эмитента плюс минус одинаковое…

в РАЗВОРОТНЫЙ день будет оборот примерно 7,5 млрд тогда и можно хоть на 900 ые плечи брать, пока или набирать пирамидкой или ждать всплеска оборотов

КАЖДЫЙ ДЕНЬ гоняют один и тот же обьем, забивая котировки как гвозди,80 проц это ВОЗДУХ из одного кармана в другой, все эти ЛИПОВЫЕ сделки по 200,000 тупо со счета на счет преливаются, бидами подпирают когда нужно наводнить покупки чтобы мелким втетерить, фферами пугают, и запирают всплески

нужна ПАСТИ оборот чтобы пересек примерно 2,9-3,2 ярда, тогда покупателю тупо бует не скрыть интерес


ПОСМОТРИТЕ ПО ЧАСАМ отбюивки каждый день.там оборот бумага в бумагу идет

до ПОЗОПОЗОвчера индекс падал сам… был общий консенсус… фсе были рады… Во вторник юрики приняли решение давить под ПОКУПКУ… на переговоры...


Переговоры это ноябрь, ну вот собственно и весь расклад, нужно давить через колено-затем успеть выкупить и разогнать к ноябрю, ПОСЛЕ переговоров будет самое длительное наверное падение, точнее медленное снижение… лет на 5 условно

НЕТ СОМНЕНИЙ, что потеря ликвидности долларом и евро сыграет обратно уже на росте-т е исчезнут продавцы и межбанковские выбросы цен будут значительными

ВМЕСТЕ С ТЕМ, ЦБ и далее уже на росте будет сглаживать колебания при определении оф курса, причем разница может составлять до 5-6 руб от межбанка

декабрьский контракт является сейчас весьма интересным… очевидно что снижение, а точнее боковая коррекция доллара выдыхается… рост начнется в ноябре вместе с началом переговоров

ближайшая коротко-спекулятивная перспектива мало предсказуема… вполне вероятны остаточные колебания и укрепление рубля еще на пару фигур

от любого локального максимума -РУБЛЯ даже не дают,… отката… мегатренд

прям просится вынос процентов на 35ть без единого отката

если говорить по технике-о перевернутой чаше-, то идем на 156 то есть в точку ускорения слива

Снижение ставкиИндекс государственных облигаций РФ 

Индекс гособлигаций подходит к своим историческим минимумам. По технике, все говорит о ...

Антон Ступин,

на носу… сентябрь-октябрь мирные переговоры, все 635 источников уже говорят об этом в слух, облигации просто вынесут на факте этих переговоров.это будет феерический рост-и можно не чертить никаких графиков

не идем на 146 а плавно летим

о перекосах в ОФЗ… я бы уточнил о ЧУДОВИЩНЫХ перекосах на рынке ОФЗ. Ну во первых это явная вечная игра во все без исключения инструментах против физиков. Сначала создается определенный новостной фон, а дальше юрлица ставят триллиарды против мелких физиков.Все равно в каком инструменте и все равно в какую сторону.

Рассмотрим дальние ОФЗ-смотрим количество сделок за день.и видим АДСКИЙ перекос в пользу 238 и выпусков, я все держу в голове и могу ошибаться без карандашных заметок, но днями было 65000 сделок в 238, в остальных как правило 1000… перекос в 65 раз.Это говорит о том, что мелкие инвесторы сидят в 238 и что удивительно именно этот и 243 бьют чтобы удавить остальной рынок, абсолютно чоткая игра против толпы

Но суть в другом-рассмотрим АДСКИЙ перекос доходностей, уже полтора года зубами держаться самые короткие выпуски.Доха 14… и все привет папе, а должна быть по всем текущим параметрам 19,3-19,6

самое смешное.что рынок на те же дни предлагает 533 тысячи альтернатив ну почти с такими же рисками, и под те же нормальные 19, но рынок уже 4 погашенных выпуска держат и держали так, что будто кругом доха 6 а вот именно ОФЗ погашением через 90 дней ну типа втрое -якобы разумеется… дороже-целых вы подумайте целых б ть 14 процентов… просто непостижимо золотая доходность

но главной аномалией является немыслимый перекос средних и дальних выпусков. Ну вот смотрите-торгуется 238 выпуск по сути с дефолтной доходостью, предположим. Давайте рассуждать -рынок типа прав и впереди жопа-договорились? Годится

Строим цепь рассуждений-до погашения 17 лет, и давайте накидывайте мне варианты жопа где-через год, через 5, или нет давайте рассуждать что жопа непрерывная каждый из 17 лет только хуже хуже хуже… если оно так… то 238 ой должен стоить ничего..

Отметем вариант, пусть жопа на этом отрезке на 3 году а остальные 14 все хорошо. Лады… но тогда у меня вопрос почему не заложено положительное ожидание, самого дальнего выпуска ведь после жопы на 3 условный год-возникнет стабильность и доха текущая процентами за 14 лет отбивает провал 3 его года...

Оставляем гипотезу жопы на 3 ий год в силе и начнем вертеть выпуски как раз с 3 летней дюрацийей, тогда получается что вроде как трех летки самые рисковые, речь конечно что мы держим все до погашения

Возможно камень на дороге лежит в другом временном отрезке-но возникает вопрос а где же тогда сука премия, где эта разница между 3-5 и 17… ее ну почти нет, жалкие 0,6 не в счет.

Разница доходностей 243 и 238 это просто РЫНОЧНЫЙ АНЕКДОТ-в условиях Российской неопределенности(открываем любой учебник истории любой редакции с любыми цензурными купюрами_13 лет и 17 в условиях российской турбулентности разницы вообще никакой.Ни как кой… но 243 выпуск дает премию в 0,4 годовых.Это за каждый год… а гасится раньше ....


ВОПРОС РЫНКУ-ну если вы закладываете жопу так отразите ее как то по выпускам более выпукло, временой рычаг в прогрессии огромен, но рынок все гребет под одну гребенку

впрочем… это лишнее доказательство манипуляций

Парадокс в Газпроме-это формула Сбера-поясню, Сбер по 150 хотели продать все.Там ночная запись была-морды били друг другу.что мол вас тут не стояло.
Почему? да потому что все поголовно брали по 100.кто то изначально, лохи они тоже брали но разбавляли свои покупки по 400, не суть..
и вот рос Сбер рос, кто хотел продал, кто-то не успел-поезд встречал, заболел, обкакался, вырывал зуб
Приходит… БАЦ а там не 150 а 178 и опоздавшие думают-«а на хер продавать если оно вечно растет» и болт положили

с ГАЗПРОМОМ тоже самое по 132 тупо продавцы испарятся, а зачем? если это монотонно только растет..
да эффект странный-но он присутствует

ТУПОЙ трендовый рост-стоит пылесос на самом малом газе и монотонно от 120 гребет… это может так уехать куда угодно хоть в 200

245 ое доказательство манипуляций ОФЗ-на продажу стояли миллионники 243 выпуска, оффера показывали ТОЛПЕ что кто то усирается ак хочет продать и много и в пол.....
причем ИЗОБРАЖАЛАСЬ и ИММИТИРОВАЛАСЬ истерика продаж в 243.мол только купите-мол ЛЮБОЙ БИД дайте хоть 60 ый мы нальем

и где это все?