комментарии Константин Лебедев на форуме

Пока выход открыт из актива до 1-го сентября, первые сегодня прыгнули ждем еще пока все выпругнут. Практика показывает, кто первый выходил, тот был в плюсе, а первые выходили по -15% последние могут уже выходить по -25%. А как мы помним нерезов 80% было до февраля, а 1-о сентября должно стать 0% :)

Нежданчик прилетел, вообще не понятно чем это грозит ММК в США не особо подавал, а вот если это распространяется на ЕС, то фиг что закупит по инвест проектам, которые как я думаю сейчас уже и так частично на паузе.

Пока есть только такая «общая» статистика по грузообороту на Южно-Уральской железной дороге
yuzd.rzd.ru/ru/6194/page/104069?id=275062

Погрузка в июне 2022 года составила 5,9 млн тонн (-10,5% к июню 2021 г.), грузооборот 14,5 млрд тарифных тонно-км (-9,5%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — 18,3 млрд тонно-км (-8,9%).

Константин Лебедев, Что значит нет расходов на материалы? Они не бесплатные даже у вертикально интегрированной компании. Расходы «на материа...

greedy_gnom, Тут мало логи з/п подняли на 3 копейки, что бы работягам на дошик хватило, а догли в каких нибудь евро облигациях, которые уже считай списаны.

Константин Лебедев, на самом деле связь прямая просто требуется время на то чтобы она (инфляция) прошла весь путь. Я уже это писал, но повто...

greedy_gnom, Ну чушь же полная, возьми Северсталь — проде пока еще вертикально интегрированная, все производит сама, на материалы/сырье нет расходов, только постоянные издержи амортизация + з/п, казалось бы цена на акцию должна расти расходы уменьшились, но нет.

Константин Лебедев, я не очень понимаю суть вашего аргумента. Ну хорошо по году инфляция может быть 15% а в каком то конкретном месяце в том...

greedy_gnom, Инфляция и иценка компании слабо связанл в отличии от цен на металлы.
Компания от этого не обесценилась, просто на следующем ветке цикла цены будут больше и прибыль больше и соответственно и дивиденд, а за ней и стоимость

Константин Лебедев,

этот те которые покупали фишки в 2 3 раза дороже год назад?)

Dkar, Я продал, правда это меня не сильно спасло :) Это акции смотри газпром 50% туда/суда сходил. Единственно, что тебе гарантируется это право миноритарного акциотера, а дальше как мажиритарий решит так и будет, хочет вот как Тинек все Попанину например отдаст

Константин Лебедев, про точность прогноза инфляции я согласен широкими мазками рисую, но вот по срокам не соглашусь. я именно беру инфляцию ...

greedy_gnom, Вот я про это

t.me/alenka_capital_comon/1309

К сентябрю еще народ состоятельный из отпуск подтянется на биржу

Константин Лебедев, Пожалуй пусть учатся зарабатывать в рублях. Время заставит перестроится.

Zamok, А ММК это делает лучше все :)
я могу показать секретный слайд из презентации удаленной с офф. сайта где они рассказываю что до 20% имеют премию к цене экспорта :)

Еще ошибочно по интерции на цену акции будет давить возможное дальнейшее укрепления рубля, если так и введу ценовой потолок на нефть. Но кажется прибыль от экспорта мньше CAPEX` в валюте, так что чем крепче рубль, тем меньше CAPEX :) — а это теперь позитив в новых реалях.

я вот что думаю в этом году инфляцию ожидают минимум 15% (и это самая оптимистичная оценка), в следующем году Набиуллина ожидает 7%. Итого 1...

greedy_gnom, Инфляцию правильно считать скользящим окно за 12, на начало следующего месяца + прогноз по инфлояции, а не среднее по больнице/календарному году.
Кому какое дело какая была инфляция в прошлом году, деньги то ты сейчас вкладываешь, а в будущем планируешь получить прибыл с учетом будущей инфляции.

Константин Лебедев, ваш оптимизм напрасен, рынок может легко подорвать вашу уверенность, не делите шкуру не убитого медведя

Attack_Attack, Да могут быть еще какие то логальные негативные моменты, но глобально дно пройдено — это видит ЦБ, это видно по индексу цен на металл, да все прямо за месяц не утрясется, но на горизонте 2 квартала вплоне вероятно x3 получить. Повробую в выходные найти время и построить прогноз, были отчет уже хоть какие то цифры появились, с чем можно работат.

Кто шорты не откупил я не виноват :)

Ну все понеслась

Ключевая ставка – 8% годовых

Должно помочь металлругам, ставка перезапустит стройку

И снижение цен на сталь замедлилось в последнее время
Кажется дно пройдено, этот рынок очень инертен.

Отчётный сезон кажется закончился, в пятницу могут ещё давануть вниз, а потом шортовики начнут откупать позиции и переворачивается в лонг, потом будет флет и там безапастно будет подбирать, если динамика по строительном сектору будет хорошей

А вот и НЛМК полетел камнем вниз, а сегодня еще не пятница, ждем второго дна:)
А ММК пытается отскакивать, так как свое уже отпадал более чем нужно.

Надо еще дождаться когда НЛМК в тыкву превратиться и потащит за собой весь отраслевой индекс и тогда можно подумать над тем что бы взять немного ММК

На фоне отчета ММК потеряла не 2 %… а сложилась в 3,003576807228916 раза от хаев! С чем всех и поздравляю, особенно руководство ММК! Оказало...

Andy Serafimovich, Обрушило больше отсутствие перспектив вхождения в индекс MSCI — это бы позволило бы сравнять мультипликаторы к отрослевым, долее падения цен на сталь, далее в 23-ем году добыча ЖРС нихт, а самое главное распределение прибыли по принципу своей «свиньи копилки» — сам не ам и никому не дам. :)