комментарии Kolya Marketolog на форуме

Меня очень смущает у ВТБ на данный момент низкая достаточность основного капитала.

Очень интересно смотреть за корреляцией акций Сбера и ВТБ.
Думается их надо сравнивать с высшей докризисной точки.
(% смотрю по закрытию месячной свечи).
ВТБ — 0,050250
Сбер — 270,8

Дальше падение
ВТБ — упал на 31,38% (мин. 0,0276) максимальное падение на 46% от макс. цены
Сбер — упал на 27,78% (мин. 172,15) максимальное падение на 36% от макс. цены

Смотрим насколько вырос Сбер и ВТБ от своих минимальных после кризисных значений.

ВТБ вырос на — 91%
Сбер вырос на — 91%

Теперь посмотрим насколько ВТБ и Сбер выросли от своих локальных до кризисных значений.

ВТБ — вырос на 5%
Сбер — вырос на 21%

Dur, в ВТБ должно смущать другое.
По сути — это одна из системных «долговых помоек» у нас в стране. Почти вся прибыль этого года — «перерисовка» плохих долгов от дохлых заемщиков в хорошие долги от живых заемщиков. Просто этот год на господдержке и постковидном восстановлении был таким шоколадным, что цвели даже давно высохшие кактусы.
А если до конца года экономика «чихнет»? Если половину зомби из тех, кого в начали года записали в живые, вернуть обратно в трупы — половина «прибыли» опять уйдет на создание резервов. И сказка закончится.
А если мировая экономика не просто чихнет? Если до конца года она обосрется по полной? Сколько там стоила папирка ВТБ на дне коронного обвала? Меньше 3 копеек?
ВТБ — это «градусник» мировой экономики. Экономика пузырится — зомби шевелятся — резервов под покрытие нет — ПРИБЫЛЬНЫЙ БАНК. Экономика зачахла — зомби сдохли и воняют — капитал ушел под формирование резервов — ДНИЩЕБАНК.

Kolya Marketolog, а если сравнивать со Сбером?
Народ, пишите кто что думает. Интересная тема, давайте обсудим.

Dur, А чего сравнивать? Сбер изначально по концепции — НЕПОМОЙКА. Просто ровный аккуратный прозрачный банковский бизнес, попытка эдакого «русская копия швейцарского банка» — дорого, богато, медленно. Тут нечего сравнивать в принципе. Разные концепции.

Kolya Marketolog, а почему вы считаете, что текущие результаты ВТБ это "«перерисовка» плохих долгов от дохлых заемщиков в хорошие долги от живых заемщиков". Спрашиваю, потому что хочу разобраться. На основании чего такие выводы.

Dur, Вот только сегодня у ФИНАМа по 7 месяцам:
www.finam.ru/analysis/marketnews/vtb-prodolzhaet-pokazyvat-silnye-rezultaty-za-schet-rosta-procentnyx-aktivov-20210831-12000/
Цытатко:

Группа ВТБ объявила финансовые результаты по МСФО за июль и 7 месяца 2021 года, продолжая показывать сильные результаты в текущем году за счет роста процентных активов и снижения объемов созданных резервов по сравнению с прошлым годом. За 7 мес. 2021 г. ЧОД до резервов вырос на 31,4% при сокращении COR с 2,2% до 0,8%, что в абсолютном выражении снизило объем созданных резервов за период с 163 млрд. руб. до 64 млрд. руб.

То есть из 200 миллиардов прибыли по итогам 7 месяцев 2021 года ровно половина, сотка — за счет того что их вынули из резервов и показали в увеличении баланса. Так примерно фокусник кролика из шапки достает…

фьючерсы на желруду в Китае = -7%

Константин Лебедев, может рано, но я вышел

Сергей Плотиников, у наших на руду средне и долгосрок контракты
и на мой взгляд главное- интеграция

znak, магнитка покупает руду. В том числе в китае. Сегодня у магнитки резко выросла маржинальность продукции.

Kolya Marketolog, китай берет руду в австралии

znak, не только в Австралии. И не только берет, но и отгружает — вопрос логистики.

Kolya Marketolog, мммк брал всегда в казахстане на соколовск -сорбайском

znak, вместе с тем по таможне проходит импорт из Китая в Россию по ОКВЭД 2601. С трудом представляю, кому это может быть интересно кроме магнитки. Хотя там тоннаж достаточно смешной, несколько десятков тысяч тонн по году…

Kolya Marketolog, если это из китая то вероятно часть из австралии

znak, Всё проще, регион Китая под названием «синьзянь» находится на стыке между Казахстаном, Россией и Монголией. Этот же регион граничит в Китае с регионом «внутренняя монголия» — крупнейшим регионом по добыче ископаемых. То есть иногда логистика через Казахстан к Магнитке получается дешевле, чем к своим меткомбинатам вывозить.
Но исходный тезис был о другом — рынки сейчас связаны, и если в Китае руда подешевела одним днем на 7%, то сейчас избыток дешевой руды хлынет на другие рынки, и уронит цены на руду там.

через 3 дня дивы а он в минусе))

Сергей Плотиников, так это хорошо, можно будет прикупить еще.
Больше прикалывает, как от дружной троицы откололся ММК, все падали а он рос :)

Rodan1, у ММК на носу SPO и возвращение в индекс MSCI, а это серьезный приток ликвидности в папирку. Северсталь и НЛМК уже там, поэтому им с движухи не жарко и не холодно…

фьючерсы на желруду в Китае = -7%

Константин Лебедев, может рано, но я вышел

Сергей Плотиников, у наших на руду средне и долгосрок контракты
и на мой взгляд главное- интеграция

znak, магнитка покупает руду. В том числе в китае. Сегодня у магнитки резко выросла маржинальность продукции.

Kolya Marketolog, китай берет руду в австралии

znak, не только в Австралии. И не только берет, но и отгружает — вопрос логистики.

Kolya Marketolog, мммк брал всегда в казахстане на соколовск -сорбайском

znak, вместе с тем по таможне проходит импорт из Китая в Россию по ОКВЭД 2601. С трудом представляю, кому это может быть интересно кроме магнитки. Хотя там тоннаж достаточно смешной, несколько десятков тысяч тонн по году…

Мечел. Снижаемся. Не то, что перегретые, а совсем горячие акции! Обычные — максимум с июня 2018, привилегированные — максимум с конца 2011! А ведь угроза то рядом — индекс менеджеров по закупкам в перерабатывающей промышленности Китая в августе опустился до минимума с с февраля 2020!

Анастасия, ладно б только индекс!
Сегодня форсят новость — обвал производства стали в июле в Китае: smart-lab.ru/blog/news/720284.php
Новость конечно не новость, но сегодня её на всю планету прокричал Блумберг — многие напряглись. К тому же в августе должна быть ещё более серьёзная корректировка производства, некоторые сопоставили.
Возможно в привязке к этой новости, а возможно и по своим причинам — фьючи на жел.руду в китае только за один день сегодня рухнули на 7%.
Логично что с минуты на минуту туда же полетит коксующийся уголь ...

Вот так слово за слово — Мечел и огреб…

Kolya Marketolog, вот так! Нормально! А то скоро торги закончатся, а я еще ничего и не купил.

Alex64, зря не купил! бери по 114!

Kolya Marketolog, завтра!

Alex64, Завтра крупных, жирных по 114 уже не будет, будут по 110, тощие и мелкие!

Мечел. Снижаемся. Не то, что перегретые, а совсем горячие акции! Обычные — максимум с июня 2018, привилегированные — максимум с конца 2011! А ведь угроза то рядом — индекс менеджеров по закупкам в перерабатывающей промышленности Китая в августе опустился до минимума с с февраля 2020!

Анастасия, ладно б только индекс!
Сегодня форсят новость — обвал производства стали в июле в Китае: smart-lab.ru/blog/news/720284.php
Новость конечно не новость, но сегодня её на всю планету прокричал Блумберг — многие напряглись. К тому же в августе должна быть ещё более серьёзная корректировка производства, некоторые сопоставили.
Возможно в привязке к этой новости, а возможно и по своим причинам — фьючи на жел.руду в китае только за один день сегодня рухнули на 7%.
Логично что с минуты на минуту туда же полетит коксующийся уголь ...

Вот так слово за слово — Мечел и огреб…

Kolya Marketolog, вот так! Нормально! А то скоро торги закончатся, а я еще ничего и не купил.

Alex64, зря не купил! бери по 114!

А я вчера сидел и думал… а не купить ли Мечел в спекулятивных целях…

Dur, Зря не купил.

Мечел. Снижаемся. Не то, что перегретые, а совсем горячие акции! Обычные — максимум с июня 2018, привилегированные — максимум с конца 2011! А ведь угроза то рядом — индекс менеджеров по закупкам в перерабатывающей промышленности Китая в августе опустился до минимума с с февраля 2020!

Анастасия, ладно б только индекс!
Сегодня форсят новость — обвал производства стали в июле в Китае: smart-lab.ru/blog/news/720284.php
Новость конечно не новость, но сегодня её на всю планету прокричал Блумберг — многие напряглись. К тому же в августе должна быть ещё более серьёзная корректировка производства, некоторые сопоставили.
Возможно в привязке к этой новости, а возможно и по своим причинам — фьючи на жел.руду в китае только за один день сегодня рухнули на 7%.
Логично что с минуты на минуту туда же полетит коксующийся уголь ...

Вот так слово за слово — Мечел и огреб…

фьючерсы на желруду в Китае = -7%

Константин Лебедев, может рано, но я вышел

Сергей Плотиников, у наших на руду средне и долгосрок контракты
и на мой взгляд главное- интеграция

znak, магнитка покупает руду. В том числе в китае. Сегодня у магнитки резко выросла маржинальность продукции.

Kolya Marketolog, китай берет руду в австралии

znak, не только в Австралии. И не только берет, но и отгружает — вопрос логистики.

Меня очень смущает у ВТБ на данный момент низкая достаточность основного капитала.

Очень интересно смотреть за корреляцией акций Сбера и ВТБ.
Думается их надо сравнивать с высшей докризисной точки.
(% смотрю по закрытию месячной свечи).
ВТБ — 0,050250
Сбер — 270,8

Дальше падение
ВТБ — упал на 31,38% (мин. 0,0276) максимальное падение на 46% от макс. цены
Сбер — упал на 27,78% (мин. 172,15) максимальное падение на 36% от макс. цены

Смотрим насколько вырос Сбер и ВТБ от своих минимальных после кризисных значений.

ВТБ вырос на — 91%
Сбер вырос на — 91%

Теперь посмотрим насколько ВТБ и Сбер выросли от своих локальных до кризисных значений.

ВТБ — вырос на 5%
Сбер — вырос на 21%

Dur, в ВТБ должно смущать другое.
По сути — это одна из системных «долговых помоек» у нас в стране. Почти вся прибыль этого года — «перерисовка» плохих долгов от дохлых заемщиков в хорошие долги от живых заемщиков. Просто этот год на господдержке и постковидном восстановлении был таким шоколадным, что цвели даже давно высохшие кактусы.
А если до конца года экономика «чихнет»? Если половину зомби из тех, кого в начали года записали в живые, вернуть обратно в трупы — половина «прибыли» опять уйдет на создание резервов. И сказка закончится.
А если мировая экономика не просто чихнет? Если до конца года она обосрется по полной? Сколько там стоила папирка ВТБ на дне коронного обвала? Меньше 3 копеек?
ВТБ — это «градусник» мировой экономики. Экономика пузырится — зомби шевелятся — резервов под покрытие нет — ПРИБЫЛЬНЫЙ БАНК. Экономика зачахла — зомби сдохли и воняют — капитал ушел под формирование резервов — ДНИЩЕБАНК.

Kolya Marketolog, а если сравнивать со Сбером?
Народ, пишите кто что думает. Интересная тема, давайте обсудим.

Dur, А чего сравнивать? Сбер изначально по концепции — НЕПОМОЙКА. Просто ровный аккуратный прозрачный банковский бизнес, попытка эдакого «русская копия швейцарского банка» — дорого, богато, медленно. Тут нечего сравнивать в принципе. Разные концепции.

фьючерсы на желруду в Китае = -7%

Константин Лебедев, может рано, но я вышел

Сергей Плотиников, у наших на руду средне и долгосрок контракты
и на мой взгляд главное- интеграция

znak, магнитка покупает руду. В том числе в китае. Сегодня у магнитки резко выросла маржинальность продукции.

Ну что все притихли?! Неужели весь негатив иссяк? Так то эмитент многие годы является почти банкротом! И доктора в свое время к нему посылали! неужто уже забыли все?

Alex64, И чо? труп шевельнулся штоль?

Меня очень смущает у ВТБ на данный момент низкая достаточность основного капитала.

Очень интересно смотреть за корреляцией акций Сбера и ВТБ.
Думается их надо сравнивать с высшей докризисной точки.
(% смотрю по закрытию месячной свечи).
ВТБ — 0,050250
Сбер — 270,8

Дальше падение
ВТБ — упал на 31,38% (мин. 0,0276) максимальное падение на 46% от макс. цены
Сбер — упал на 27,78% (мин. 172,15) максимальное падение на 36% от макс. цены

Смотрим насколько вырос Сбер и ВТБ от своих минимальных после кризисных значений.

ВТБ вырос на — 91%
Сбер вырос на — 91%

Теперь посмотрим насколько ВТБ и Сбер выросли от своих локальных до кризисных значений.

ВТБ — вырос на 5%
Сбер — вырос на 21%

Dur, в ВТБ должно смущать другое.
По сути — это одна из системных «долговых помоек» у нас в стране. Почти вся прибыль этого года — «перерисовка» плохих долгов от дохлых заемщиков в хорошие долги от живых заемщиков. Просто этот год на господдержке и постковидном восстановлении был таким шоколадным, что цвели даже давно высохшие кактусы.
А если до конца года экономика «чихнет»? Если половину зомби из тех, кого в начале года записали в живые, вернуть обратно в трупы — половина «прибыли» опять уйдет на создание резервов. И сказка закончится.
А если мировая экономика не просто чихнет? Если до конца года она обосрется по полной? Сколько там стоила папирка ВТБ на дне коронного обвала? Меньше 3 копеек?
ВТБ — это «градусник» мировой экономики. Экономика пузырится — зомби шевелятся — резервов под покрытие нет — ПРИБЫЛЬНЫЙ БАНК. Экономика зачахла — зомби сдохли и воняют — капитал ушел под формирование резервов — ДНИЩЕБАНК.

Походу сегодня зеленых свечек не дадут… Едем без долива, на набранной позиции, чо…

Kolya Marketolog, И да, какого хрена падают префы, причем не просто падают, а обгоняя неликвидную обычку — для меня не понятно. Совершенно.
Это не я, патсаны, честно!

Kolya Marketolog, как раз по префам все логично, спекулянты взяли, цели выполнили, вышли.

Alex64, А нахрена тогда обычку брали? По префам всё понятно и логично — при цене 120 рублей дивдоходность за полгода 20%, взяли папирки с целью продать, когда дивдоходность будет 15% за счет роста папирки — достигли цели — продали папирку.
А обычка? При цене 80 рублей дивдоходность за прошлые десять лет и за следующие пять лет — ноль. И при цене 50 рублей будет ноль. И при цене 120 рублей будет ноль. Зачем покупать эту папирку? Типа лоховский лотерейный билетик, «стоит недорого, а вдруг вырастет вместе с префами»©. Такая логика что ли?

Kolya Marketolog, вот и я говорю, если не можешь просчитать перспективу, то не нужно покупать обычку. Логика на самом деле простая. Есть результат за квартал и будет еще за 3 кв. не хуже. Если правильно использовать средства, не платить дивы, то компания может стать качественно другой, соответственно с кратной капитализацией. На это и ставка.

Alex64, что значит «не платить дивы»? Это как это?
Дивы с префов — единственное, с чего сейчас живет Зюзин. У него жена, любовница, дети, любовницы детей… Их всех кормить надо! В прошлом году дивиденды были копейки, в позапрошлом — тоже копейки… Люди ужимались, экономили, ждали когда бабло заработается. Тут такая оказия — рынки вспухи, бабло валится вагонами, светит дивов больше, чем за четыре прошлых года ...
И тут вылезает такой парень в интернете: Ребята, я тут обычку купил по 126 рублей, давайте мы не будем платить дивы! Типа сделаем качественно другую компанию, то-сё… У меня акции вырастут, здорово же!

Ты чо, братан?

Kolya Marketolog, это увы, не моя прерогатива. Я не собственник! Я просто думаю, как рациональный и эффективный собственник. А как будет делать Зюзин, это мы увидим в течение года. Если эффективный, то все будет хорошо. А если расфуфлыжит все на дивиденды, то так и будет сидеть в дерьме. Но что то мне подсказывает, что он поступит правильно.

Alex64,

Походу сегодня зеленых свечек не дадут… Едем без долива, на набранной позиции, чо…

Kolya Marketolog, И да, какого хрена падают префы, причем не просто падают, а обгоняя неликвидную обычку — для меня не понятно. Совершенно.
Это не я, патсаны, честно!

Kolya Marketolog, как раз по префам все логично, спекулянты взяли, цели выполнили, вышли.

Alex64, А нахрена тогда обычку брали? По префам всё понятно и логично — при цене 120 рублей дивдоходность за полгода 20%, взяли папирки с целью продать, когда дивдоходность будет 15% за счет роста папирки — достигли цели — продали папирку.
А обычка? При цене 80 рублей дивдоходность за прошлые десять лет и за следующие пять лет — ноль. И при цене 50 рублей будет ноль. И при цене 120 рублей будет ноль. Зачем покупать эту папирку? Типа лоховский лотерейный билетик, «стоит недорого, а вдруг вырастет вместе с префами»©. Такая логика что ли?

Kolya Marketolog, вот и я говорю, если не можешь просчитать перспективу, то не нужно покупать обычку. Логика на самом деле простая. Есть результат за квартал и будет еще за 3 кв. не хуже. Если правильно использовать средства, не платить дивы, то компания может стать качественно другой, соответственно с кратной капитализацией. На это и ставка.

Alex64, что значит «не платить дивы»? Это как это?
Дивы с префов — единственное, с чего сейчас живет Зюзин. У него жена, любовница, дети, любовницы детей… Их всех кормить надо! В прошлом году дивиденды были копейки, в позапрошлом — тоже копейки… Люди ужимались, экономили, ждали когда бабло заработается. Тут такая оказия — рынки вспухи, бабло валится вагонами, светит дивов больше, чем за четыре прошлых года ...
И тут вылезает такой парень в интернете: Ребята, я тут обычку купил по 126 рублей, давайте мы не будем платить дивы! Типа сделаем качественно другую компанию, то-сё… У меня акции вырастут, здорово же!

Ты чо, братан?

На часах нарисовали зеленую свечку, вроде хорошую. В диапазоне 114-115 рублей можно доливать шорт, дальше электричка следует вниз. Выходить по мере достижения комфортной прибыли, ориентир — за следующие три-четыре торговых дня должны прийти под 100 рублей. Но можем и не прийти. В любом случае дольше вечера пятницы держать большого смысла нет. При движении вверх не дергаться, не доливать, но и не закрываться.
Смена тренда — две и более четырехчасовых зеленых свечки подряд.

пысы — пока писал — чуть не промахнулся

Походу сегодня зеленых свечек не дадут… Едем без долива, на набранной позиции, чо…

Kolya Marketolog, И да, какого хрена падают префы, причем не просто падают, а обгоняя неликвидную обычку — для меня не понятно. Совершенно.
Это не я, патсаны, честно!

Kolya Marketolog, как раз по префам все логично, спекулянты взяли, цели выполнили, вышли.

Alex64, А нахрена тогда обычку брали? По префам всё понятно и логично — при цене 120 рублей дивдоходность за полгода 20%, взяли папирки с целью продать, когда дивдоходность будет 15% за счет роста папирки — достигли цели — продали папирку.
А обычка? При цене 80 рублей дивдоходность за прошлые десять лет и за следующие пять лет — ноль. И при цене 50 рублей будет ноль. И при цене 120 рублей будет ноль. Зачем покупать эту папирку? Типа лоховский лотерейный билетик, «стоит недорого, а вдруг вырастет вместе с префами»©. Такая логика что ли?

Бумага хорошая, но дороговатая, как по мне, т.к. пузырь в стали потихоньку сдувают, да и бешеный принтер мистера Пауэла успокаивается. После дивов вниз, но насколько — не понятно.

zumzumsa, угу-угу, на таких новостях надо срочно распродавать всех металлургов!
smart-lab.ru/blog/news/720284.php

Прикольно. Глядя на график с момента американского открытия, что сейчас ощущают те, кто выпрыгнул из бумаги «перед дивгэпом» по 1715?

сказали на алмазы и золото не будут вводить пошлины и доп налоги (видимо не влияет на инфляцию)
а значит тут в металлах постригут конкретно

kudesnik,
*шёпотом*
Михаил Владимирович, там ещё угольщики хвастаются дивдоходностью 30% за полугодие, давайте мы их тоже пострижем!