комментарии Рождение Легенды на форуме

🗓 Пятница 13-е: Газ игнорирует фундамент (обзор NG-3.26)

Легенды, ещё раз привет! 🤝

Пятница 13-е полностью оправдывает свое название. Газ начал день планомерным ростом, и мы не исключаем, что к вечеру котировки загонят еще выше — толпа по классике начнет закладывать премию за геополитический риск на длинные выходные.

✏️ Что по цифрам?

Интерес по-прежнему на стороне шорта. Но локально эта математика сейчас не работает, потому что газ тупо прицепился к нефти и едет за ней.

Рынок сегодня абсолютно глух к фундаменту:
☀️ Полностью проигнорирован утренний “теплый” прогон по погоде.
📊 Вчерашние запасы (с отклонением порядка 10% от прогноза, что достаточно много) вообще никак не отыграны.

🎢 Геополитика и “американские горки”

Сейчас балом правят геополитика, страх и эмоции. Говорить о каком-то устойчивом растущем тренде, на наш взгляд, некорректно — любая вербальная интервенция может резко качнуть цену инструмента в любую сторону.

Хотим ли мы участвовать в этих “американских горках”? Честно — нет. Именно поэтому мы осознанно занимаем среднесрочные позиции, основанные исключительно на фундаментальных факторах. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🔍 Миллиарды, металл и дефицит: Заглядываем в кошелек металлургического гиганта. Часть 3 — Финансы

Легенды привет! 👋

Финал нашей трилогии. Мы посмотрели на ледоколы и заводы ГМК “Норникель” ($GMKN), а теперь пришло время финансов. Есть ли там потенциал?

📊 Итоги 2025 года. Фундаментальная скала на ветру

Год для “Норникеля” выдался объективно непростым: санкции, крепкий рубль, высокая ключевая ставка и повышение налога на прибыль до 25%. Но компания доказала, что умеет выжимать максимум даже из сложной макроэкономики. Спойлер: отчеты выглядят крепкими.

⚙️ Производство: Меньше металла в руде, но мощный финиш года

Объемы производства слегка просели, так как компании пришлось перерабатывать более “бедную” руду. Но менеджмент свои обещания сдержал, а четвертый квартал вообще оказался ударным благодаря запуску оборудования после летних ремонтов.

Результаты 2025 (Факт vs 2024):

📌 Никель: 198,2 тыс. тонн (-3%). Точно в рамках плана.

📌 Медь: 425,3 тыс. тонн (-2%). Прошли по верхней границе прогноза.

📌 Палладий: 2 725 тыс. унций (-1%). Точно в рамках плана.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

❄️ Ледоколы, никель и Заполярье: Как мы сходили “в гости” к “Норникелю”. Часть 1 — Логистика
Легенды привет! 👋

На днях наша команда побывала в Мурманске и изучила изнанку одного из самых мощных промышленных гигантов мира ГМК “Норникель” ($GMKN).

Информации и впечатлений море, поэтому мы запускаем мини-серию из трех постов. И начнем с базы.

🔍 Многие знают “Норникель” как лидера горно-металлургической отрасли РФ. Это крупнейший в мире производитель палладия и топ-игрок по никелю, платине и меди (тем, самым металлам, на которых держится вся зеленая экономика и электрокары⚡️). А еще они добывают золото, серебро, кобальт, иридий и кучу всего полезного.

📍 Основные площадки (Норильская и Кольская) находятся в суровых условиях Заполярья. И вот тут возникает главная проблема: добыть руду и сделать металл — это только половина дела. Остальная половина — это квест “доставь груз через льды, когда вокруг -30 °C”. 🥶

✅ У компании нашлось решение: уникальная транспортная инфраструктура.

🛳️ Собственный флот: арктические “автопилоты”

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ОИ держит оборону. Паника в цене. План по газу прежний (обзор NG-3.26)
Легенды, привет! 👋

Разбираем текущий замес по газу. Ситуация на рынке сейчас максимально эмоциональная, но давайте попробуем разобраться в ситуации.

⚔️ Геополитика vs Реальность

На фоне конфликта физлица массово уверовали в огромную премию за риск. Вчера на панике инструмент даже уперся в планку.

🧐 Но наше видение следующее: эта история критична для нефти и европейского газа, но никак не для американского фьючерса. Конфликт в первую очередь бьет по Brent и Европе.

❓ Что говорит наш подход?

Пока придерживаемся своей стандартной системы оценки, которая исключает «торговлю заголовками».

На наш взгляд — все уже в цене.

📌 Открытый интерес (ОИ): Удерживает оборону. Шортовый сценарий в среднесроке выглядит сейчас наиболее вероятным.

📌 Физлица: Набились в лонги по самому максимуму. Такого дикого перекоса в позициях не было уже очень давно. А мы уже видели, что бывает, когда толпа стоит в одну сторону.

📌 Погода: В дальних прогнозах рисуется похолодание, но при текущем ОИ и новостях по Ирану ставить на покупку «на опережение» на наш взгляд ещё больший риск.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газ: Давим вниз, но смотрим в оба (обзор NG-2.26)

Легенды, привет!

Подводим итоги и строим планы на ближайшие дни.

Что на рынке?
Всю неделю сектор находился под ценовым давлением. Основной интерес толпы был на стороне покупателей — поэтому мы работали против этого «бычьего» энтузиазма и находились в короткой позиции.

Техническая картина и цели
Мы сейчас стоим на критически важных уровнях поддержки.

• Если пробиваем текущие значения, то по ближнему фьючерсу NYMEX открывается прямая дорога к 2.6. Это именно та цель, на которую мы рассчитываем.
• Технически мы в зоне, где возможен, хотя бы локальный, но разворот, поэтому стараемся минимизировать риски

План на выходные
Впереди длинные выходные (хотя в субботу и воскресенье торги будут), поэтому в стратегиях, скорее всего, оставим небольшую часть короткой позиции. Оставлять полный объем рискованно, но и полностью выходить из идеи пока не хочется.

Действуем аккуратно, не ловим падающие ножи.

На связи!
______________________
Больше информации в Telegram: t.me/birthlegend

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ежедневный обзор NG-2.26

Погода за медведей: обновляем минимумы?

Легенды, привет! Коротко по ситуации. ОИ с прошлой недели отработал как по нотам.

Что по фактам?
За выходные погода продолжила «наращивать тепло», долгосрочные прогнозы тоже потеплели. Фундаментальные факторы продолжают давить на цену.

Техника
По ОИ мы все еще смотрим в шорт. Чисто технически и по ощущениям — идем обновлять минимумы.
Риски: Фактор внезапного похолодания остается.

План действий
Смотреть сейчас в сторону лонга — высокий риск. На отскоках будем открывать шорт.

Когда входим?
В стратегиях приняли решение открывать позиции только завтра.
Сегодня Америка отдыхает, нормальной западной ликвидности нет и отскока пока не наблюдается.
Скорее всего, до завтра так и будем топтаться в районе текущих значений.

На связи!
______________________
Больше информации в Telegram: t.me/birthlegend

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ежедневный обзор NG-2.26
Доброе утро, Легенды!

Газ встал в боковик. После экпирации январского буду смотреть на открытый интерес и принимать окончательное решение по своей открытой позиции. Пока что непонятно на сколько правильно она открыта.

С одной стороны мы имеем восходящий тренд и риск повторного шторма в США + опционы, которые скоплены у более высоких ценовых значений.

С другой стороны рост, который может произойти будет аналогичен январю, т.е. ближе к концу месяца, а до того периода возможна и коррекция.

Но радует, что хотя бы волатильность спала немного.

Всем отличного дня!
______________________
Больше информации в Telegram: t.me/birthlegend



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ежедневный обзор NG-2.26
Доброе утро, Легенды!

На графике отмечены актуальные уровни по NYMEX.

Близится экспирация адского январского контракта, конечно, оглядываясь назад можно задаться вопросом почему его не было в стратегии — рост был же очевиден и т.д.?

Скажу так, я уверен, что 99% трейдеров не видели ничего похожего. И не совсем понятно, как правильно вести себя в такой ситуации, какие риски брать на такой волатильности, как вести такой объем денег и т. д. Все это немного сложнее, чем кажется.

Не исключаю, что после экспирации ралли продолжится в нашем февральском контракте. Как вы можете видеть в новостях, в США коллапс только набирает обороты, поэтому я делаю вывод о том, что короткая позиция в февральском контракте носила повышенный риск, поэтому я принял решение закрыть ее в незначительный плюс.

Хоть торговая система и говорит о замедлении тренда и потенциальном развороте рынка, я постараюсь брать во внимание на этот раз все факторы и где то стараться действовать на опережение.

Позиция будет открываться вероятнее всего в лонг, основной объем будет браться после экспирации января.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ежедневный обзор NG-2.26
Доброе утро, Легенды!

Рост ближнего контракта в газе продолжается. Торговля, как и ранее будет сосредоточена в февральском контракте. Основные объемы буду торговать после экспирации январского контракта. Хочется, чтобы волатильность немного утихла.

Всем отличного дня!
______________________
Больше информации в Telegram: t.me/birthlegend

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ежедневный обзор NG-1.26
Доброе утро, Легенды!

Безумие в газе продолжается. Вчера было совершено 2 сделки покупки и 2 сделки продажи, соответственно. План работы по заработку небольшого количества процентов постепенно начал сдвигаться с мертвой точки.

Большое количество человек потеряли денежные средства на коротких позициях за этот период.

Конечно задним числом купить на весь счет в прошлую пятницу было бы неплохой идеей, но имеем, что имеем. В январском контракте снизилась ликвидность, открытый интерес не растет особо на таком росте. По факту в текущем контракте цена может быть любой, поэтому делать какие то прогнозы просто бессмысленно. По моему мнению рынок перестарался и просто осуществил очевидно манипуляцию. Лететь с таких высот при отсутствии факторов на дальнейший рост будет прилично. Стратегически может быть даже имеет смысл рассматривать короткие позиции в следующих контрактах.

Я продолжу придерживаться торговой системы с целью отрабатывать n-е количество процентов в рамках дня в зеленую зону.

Всем отличного дня!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ежедневный обзор NG-1.26
Доброе утро, Легенды!

Было принято решение перейти обратно к оценке графика на NYMEX, т. к. мне не нравится переоценка на бирже Capital.

Итак, газ сегодня продолжает демонстрировать стремительный рост, видимо декабрь повторится и мы в ближайшее время можем увидеть, по крайней мере я не удивлюсь, обновление локальных максимумов декабря.

При этом моя торговая модель только сейчас начала показывать потенциал данного разворота, в этот раз, к сожалению, она отрабатывает с задержкой. При этом с покупками нужно быть осторожными, т. к. вкат на любом потеплении может обернуться крахом цены. Хотя конечно технически все признаки за рост. Следующая цель в рамках технического анализа 4.53 и 5,03, соответственно.

Касаемо стратегий, В плане в день стараться зарабатывать от 1 до нескольких процентов на счет (на примере вчерашнего дня) и далее закрывать большую часть позиций или целиком. Таким образом потребуется немного времени для восстановления.

Также позиции больше (до восстановления максимумов доходностей) не будут переноситься через выходные дни.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ежедневный обзор NG-1.26
Доброе утро, Легенды!

Газ наконец-то среагировал на погодные условия, которые отразили похолодание в выходные. Сегодня утром на азиатских торгах инструмент открылся гэпом вверх.

Жаль, что в рамках стратегий нельзя торговать в выходные, да и ликвидности на то нет, но с другой стороны хорошо, что позиция открыта незначительная и не нанесла особо ущерба счету.

В рамках стратегии работы пока что нет факторов за дальнейший рост, как только они появятся я переверну позицию, пока что она выжидательная.

Всем отличного дня!
______________________
Больше информации в Telegram: t.me/birthlegend



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ежедневный обзор NG-1.26

Доброе утро, Легенды! 

Вчера исполнился сценарий, который я прогнозировал 3 дня подряд. В целом неплохо для 1 дня удалось заработать на короткой продаже. Цели, в которые никто не верил, достигнуты. 

На азиатских торгах газ незначительно отскакивает. Толпа как и ранее стоит в покупке и ждет холодов. Я считаю, что технический отскок конечно же возможен, потенциальный рост отмечен на графике.  

В случае, если моя торговая система будет давать как и ранее основания для короткой продажи, на отскоках я буду увеличивать короткую позицию, по аналогии с понедельником и вторником, чтобы постараться забрать очередную волну снижения. 

Если будут предпосылки для роста, в чем я сомневаюсь, короткая позиция будет пересмотрена. Потенциальное снижение по capital составляет более 10% от текущих значений. 

Всем отличного дня!
______________________
Больше информации в Telegram: t.me/birthlegend

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ежедневный обзор NG-1.26
Доброе утро, Легенды!

Вчера амплитуда движения цены в газе составляла более 5% за день. Идет борьба за уровень 3$. Волатильность снова высокая. Были набраны дополнительные короткие позиции в рамках стратегий.

С технической точки зрения в рамках нисходящего тренда падение должно продолжиться. Я остаюсь в чистой короткой позиции несмотря на то, что большинство участников рынка стоит в покупке и ждет отскока на фоне выхода данных о погоде, которая демонстрирует отклонения в сторону похолоданий.

По моему ужеждению, когда все ставят на очевидность, все происходит наоборот, поэтому пока что я продолжу работать по теханализу и буду придерживаться торговой стратегии.

Цели по цене ниже на 10% считаю актуальными.

Всем отличного дня!
______________________
Больше информации в Telegram: t.me/birthlegend



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ежедневный обзор NG-1.26
Доброе утро, Легенды!

Вчера рынок сходил по запланированному сценарию и дал набрать позицию, сегодня жду реализацию снижения. В случае ухода выше, позиция будет сохранена, т. к. в рамках интереса пока что все говорит о том, что рост носит локальный характер в рамках нисходящего тренда.

Технически можем снизиться еще процентов на 10 от текущих значений до поддержки 2,73 (по бенчмарку).

Всем отличного дня!
______________________
Больше информации в Telegram: t.me/birthlegend



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ежедневный обзор NG-1.26
Доброе утро, Легенды!

Волатильность в газе не перестает удивлять. Сегодня на утренних торгах цена теряет относительно пятницы.

В пятницу я перешел обратно на контракт (бесшовный), который торгуется на бирже Capital. Я долгое время за ним следили сделал вывод, что с учетом экспираций и т.д. им комфортнее всего пользоваться. Все уровни поддержек и сопротивления на скриншоте.

Не исключаю, что после экспирации цена может пойти выше, нужно будет смотреть на интерес. Сегодня также возможно будут небольшие сделки с фьючерсом на январь.

Основные силы по торговле будут направлены в рынок уже в новом году 🎄

Всем отличного дня!
______________________
Больше информации в Telegram: t.me/birthlegend



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ежедневный обзор NG-12.25
Доброе утро, Легенды!

Вчерашний день вновь показал на сколько газ может быть волатильным и непредсказуемым. Половина короткой позиции закрыта возле минимумов.

Вечером фьючерсы продемонстрировали отскок практически сопоставимый с дневным падением, сегодня на азиатской сессии попытки роста продолжались.

Я продолжаю находиться в минимальной короткой позиции. Увеличивать ее буду только при наличии дополнительных факторов, связанных с ОИ, техническим анализом и отраслевыми данными.

Не исключаю локальной смены тренда, но по ощущениям покупателей могут не выпустить до экспирации. Так или иначе на такой волатильности буду принимать решения крайне осторожно.

Всем отличного дня!
______________________
Больше информации в Telegram: t.me/birthlegend




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ежедневный обзор NG-12.25
Доброе утро, Легенды!

Сегодня утром газ растет на выходе прогнозов погоды выходных дней. Локально погодные результаты дали импульс движения вверх, при этом по моим прогнозам и прогнозам профильных специалистов рост должен был быть более сильный.

В рамках ОИ пока что все на нашей стороне, поэтому если я не увижу особых изменений в ОИ и текущий отскок будет охарактеризован как локальный, позиция будет увеличена.

Напомню, что если мы увидим действительно признаки разворота, то короткая позиция будет ликвидирована с последующим поиском точки входа в лонг.

Фьючерсы под конец декабря сделали нам «подарок» на новый год в виде краткосрочных потерь. Нужно принять это и двигаться дальше. Как только будет больше уверенности в ценообразовании фьючерсов, я увеличу риски и постараюсь компенсировать снижение стоимости активов. Пока же неопределенность и повышенная волатильность, будем топтаться практически на месте.

Всем отличного дня!
______________________
Больше информации в Telegram: t.me/birthlegend

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ежедневный обзор NG-12.25
Доброе утро, Легенды!

Я правильно понимаю, что для того, чтобы мы зарабатывали, а не теряли, нужно было просто торговать по ОИ и не отходить от собственной торговой системе? Да. Так, сам с собой поговорил, теперь к делу.

Вчерашний шорт с небольшим усреднением на росте приносит неплохой результат. Цена по стратегии работы с ОИ идет вниз. После выхода вечернего отчета о хранении цена газа стремительно пошла вниз, растеряв весь дневной рост. Сейчас мы торгуемся возле уровня поддержки. Ее пробой может спустить котировки ещё ниже, к значениям 3.570.

Как отмечал ранее, что мы больше не будем допускать и торговать против ОИ, но если цена начнет разворачиваться, ОИ покажет смену тренда с задержкой. Поэтому временной ЛАГ в принятии решения относительно роста на графике все же будет. Но пока что мы встали на рельсы и едем дальше.

Всем отличного дня!
______________________
Больше информации в Telegram: t.me/birthlegend



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ежедневный обзор NG-12.25
Доброе утро, Легенды!

Вчера к вечеру фьючерсы на газ продемонстрировали более менее уверенный рост, но сегодня утром на азиатской сессии пошли в коррекцию. Пока что удерживается техническая зона поддержки 4.05$.

Также вчера нами была открыта минимальная короткая позиция, которая вызвала шквал эмоций у некоторых наших уважаемых подписчиков.

Напомню, что на прошлой неделе наша сделка против ОИ, очевидно, была ошибочной. Ошибку признали. Да, часть доходности от стратегии ушло и это неприятно. Приложим все усилия, чтобы ее восстановить, на это потребуется какое то время.

Короткая позиция была открыта строго от уровня сопротивления на минимальный объём в рамках торговой стратегией с ОИ.

Я не исключаю, что на рынке может начаться разворот. Как только ОТ это покажет, мы сразу же закроем текущую позицию и переоткроем лонг. Вы можете подумать, что падать уже некуда и тренд нисходящий закончился, но это может быть заблуждением, эмоциями и элементарным страхом дальнейших потерь. Сейчас лучше все эти перечисленные вещи заблокировать и двигаться дальше, ведь снизу всегда могут постучать.

Авто-репост. Читать в блоге >>>