комментарии Антон Ромашов Aromath на форуме

Просто так растем или новость была?

Тимофей Мартынов, сейчас выпустят после торгов или в понедельник.
не просто так вдруг срочно-срочно пол-ярда начали собирать такой ненужной непопулярной акции.

Власти обсудят перенаправление дивидендов «Газпрома» на инвестиции

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/business/29/08/2018/5b8680049a794789669c35d5?from=newsfeed

Александр, ключевое слово — «обсудят»
не факт что примут
хотя думаю судя по логике последних событий, ничего хорошего ждать не приходится)

Тимофей Мартынов, я один понял, что наоборот дивы с газика хотят на мега проекты получить и пристроить?


«в реализации инфраструктурных проектов для угольной отрасли. Но компании, которые не имеют к ним отношения, могут привлечь к финансированию части проектов из майского указа президента. К тому же, по его словам, у «Газпрома» есть планы по обновлению магистральных газопроводов, которые потребуют инвестиций
»
и

«Источник РБК в Минэкономразвития говорит, что ведомство поддерживает выплату дивидендов инфраструктурных монополий в полном объеме. «По крайней мере до тех пор, пока компания может привлекать заемные средства
»
???

Акции ОГК-2 вышли на одно из первых мест по уровню дивидендной доходности — ВТБ Капитал

ОГК-2 29 августа опубликует финансовые результаты за 1 полугодие 2018 года по МСФО.

Результаты, как мы полагаем, не окажут существенного влияния на стоимость акций компании (по нашим оценкам, в годовом сопоставлении EBITDA незначительно снизилась).

Между тем на текущих уровнях компания выглядит дешево: акции торгуются с прогнозным коэффициентом EV/EBITDA за 2018 г. всего 3,0x, с дисконтом в 3% к бумагам российских аналогов. Как ожидается, доходность свободного денежного потока за 2018 г. достигнет впечатляющих 42%, хотя пока неясно, выльется ли это в рост дивидендной доходности. На наш взгляд, компания также может существенно выиграть от инвестиций в модернизацию мощностей. Наша оценка прогнозной цены акций ОГК-2 на 12-месячном горизонте сталась без изменений (0,63 руб.), предполагая полную доходность в 90%. В отношении акций ОГК-2 мы подтверждаем рекомендацию «покупать».

Результаты за 1 полугодие 2018 года по МСФО – ничего особенно впечатляющего не ожидается. Мы полагаем, что каких-либо позитивных сюрпризов финансовая отчетность не преподнесет и с точки зрения рынка акций останется нейтральной. По нашим расчетам, выручка осталась на уровне прошлого года (70 242 млн руб.), а основное влияние на нее оказали операционные результаты и работа ДПМ-блоков. В то же время скорректированная EBITDA, по нашим оценкам, снизилась на 4% г/г, до 16 367 млн руб. С учетом более быстрого снижения долговой нагрузки мы прогнозируем сокращение чистой прибыли на 7% г/г, до 6 377 млн руб.

Мы ожидаем, что в ходе телеконференции, посвященной выходу отчетности, руководство ОГК-2 представит прогноз финансовых и операционных показателей по итогам года, а также план модернизации и ожидаемый объем мощностей. Мы также надеемся услышать последнюю оценку капзатрат и новости о прогрессе по проекту Грозненской ТЭС, которая уже скоро должна быть запущена в строй. Детали телеконференции будут объявлены позднее.

Наиболее привлекательная из компаний Газпром энергохолдинга. Мы по-прежнему считаем ОГК-2 наиболее привлекательным из трех публичных дочерних предприятий Газпром энергохолдинга. Инвестиционная привлекательность компании подкрепляется такими факторами, как отложенное снижение доходов от ДПМ-проектов, умеренные потребности в модернизации, высокие темпы снижения долговой нагрузки и привлекательная оценка акций (с точки зрения прогнозного EV/EBITDA за 2018 г. дисконт к бумагам российских и зарубежных аналогов составляет 3% и 60% соответственно, а точки зрения P/E – 25% и 75% соответственно). После недавнего снижения цены акций ОГК-2 вышла на одно из первых мест по уровню дивидендной доходности (несмотря на сравнительно низкий коэффициент дивидендных выплат в 25%), а высокие темпы сокращения долговой нагрузки позволяют инвесторам ожидать от компании позитивных сюрпризов.

ВТБ Капитал 
читать дальше на смартлабе

stanislava, а теперь посчитайте дивидендную доходность гэха при коэффициенте выплат 50%.
Газпром точно раскулачат на большие дивы,
Всем остальным точно также придётся по вертикали наверх поделиться.
инфа 100%.
каждый принимает решение сам.
)))

Антон Ромашов, что значит инфа 100%?)

Тимофей Мартынов, Газпром через НДПИ раскулачивают, а он ГЭХ через внутригрупповые займы и цены на топливо.

Andrey Vlasov, Газпрому сказали не прятать прибыль, это раз. отчеты мсфо подтверждение.
норма выплат такая же как по прошлому году УЖЕ даст в Газпроме дивов рублей 12, а уж если разгуляться по полной то и все 25+ будет.
внутригрупповые займы в Гэхе на ГОСА не одобрили, это два.
ИИС ( самый первый и умный, естественно) долго один платить дивы в 50% от прибыли два раза в год не будет, правила игры немного меняются и кто подстраивается первым — получает условный плюсик. это три.

если буржуи и льют то аккуратно, не пугая.

Сергей Набоков,

Тут под шумок оказалось, что Два американских крупных фонда за неделю прошлую нарастили позиции в Сбере примерно на 8 млрд суммой.
Ну и остальные фонды докупились по мелочи общей суммрй примерно + 2 млрд.
И никто не продавал кроме одного там какого-то маленького фонда на полтора млрд.
а всем ведь говорят они выходят, бегут, льют и еще что только не делают страшного.
а вы лейте лейте, отдавая американцам)
заказ на бумагу полностью не исполнен, спрос есть, а бумаги нет.
По 180 больше продавать слабые руки не хотят, маржины прошли, по 160
Очень много народу лишнего купят, нефиг с ними делиться.
Так что так и будет болтаться плюс-минус 3-5 рублей, будут пылесосить по мелочи.
а потом как в прошлом ноябре за 3 дня переставят на +30 рублей, там все шортанут и выйдут в безубыток, соберут бумаг немного и с легкостью взлетит на 350 +«30рублей» опционально.

Антон Ромашов, Прихода новых денег в Сбер за две прошедшие недели не было. Но, возможно, была перекладка акций от якорных инвесторов (буржуев) в публичные фонды ETF (буржуйские). А вот это плохо, значит льют не только буржуи-спекулянты, но и буржуи-стратеги. Напомню, у буржуев приблизительно 45% акций Сбера, 4-5% у спекулянтов, 40% у стратегов. Сейчас льют спекулянты, но не стратеги. И, думаю, стратеги продавать не будут, нужды в том у них нет (фондирование бесплатное, спс Бене).

AntiTrader, а что значит приход новых денег? и почему не было ?
якорные инвесторы именно и нарастили — сейчас надо еще неделю другую подождать — там еще понятнее будет по данным msn
( на примере некоторых анонсированных ранее за годы входов выходов фондов я сделал вывод, что данные там достоверные у них и сходятся по процентам, с задержкой от 1 до 2 недель обычно).
если один фонд продал — второй купил. новых денег нет тогда считать ?
а если
я продал лукойл, купил сбер. это новые деньги в сбере считаются ?
если я владел ранее 5 акциями, а теперь 8 штук стало — это новые деньги ?
если да — то именно они и появились в сбере в размере вышенаписанном.

если что — это все мои ночные фантазии

если буржуи и льют то аккуратно, не пугая.

Сергей Набоков,

Тут под шумок оказалось, что Два американских крупных фонда за неделю прошлую нарастили позиции в Сбере примерно на 8 млрд суммой.
Ну и остальные фонды докупились по мелочи общей суммрй примерно + 2 млрд.
И никто не продавал кроме одного там какого-то маленького фонда на полтора млрд.
а всем ведь говорят они выходят, бегут, льют и еще что только не делают страшного.
а вы лейте лейте, отдавая американцам)
заказ на бумагу полностью не исполнен, спрос есть, а бумаги нет.
По 180 больше продавать слабые руки не хотят, маржины прошли, по 160
Очень много народу лишнего купят, нефиг с ними делиться.
Так что так и будет болтаться плюс-минус 3-5 рублей, будут пылесосить по мелочи.
а потом как в прошлом ноябре за 3 дня переставят на +30 рублей, там все шортанут и выйдут в безубыток, соберут бумаг немного и с легкостью взлетит на 350 +«30рублей» опционально.

Акции ОГК-2 вышли на одно из первых мест по уровню дивидендной доходности — ВТБ Капитал

ОГК-2 29 августа опубликует финансовые результаты за 1 полугодие 2018 года по МСФО.

Результаты, как мы полагаем, не окажут существенного влияния на стоимость акций компании (по нашим оценкам, в годовом сопоставлении EBITDA незначительно снизилась).

Между тем на текущих уровнях компания выглядит дешево: акции торгуются с прогнозным коэффициентом EV/EBITDA за 2018 г. всего 3,0x, с дисконтом в 3% к бумагам российских аналогов. Как ожидается, доходность свободного денежного потока за 2018 г. достигнет впечатляющих 42%, хотя пока неясно, выльется ли это в рост дивидендной доходности. На наш взгляд, компания также может существенно выиграть от инвестиций в модернизацию мощностей. Наша оценка прогнозной цены акций ОГК-2 на 12-месячном горизонте сталась без изменений (0,63 руб.), предполагая полную доходность в 90%. В отношении акций ОГК-2 мы подтверждаем рекомендацию «покупать».

Результаты за 1 полугодие 2018 года по МСФО – ничего особенно впечатляющего не ожидается. Мы полагаем, что каких-либо позитивных сюрпризов финансовая отчетность не преподнесет и с точки зрения рынка акций останется нейтральной. По нашим расчетам, выручка осталась на уровне прошлого года (70 242 млн руб.), а основное влияние на нее оказали операционные результаты и работа ДПМ-блоков. В то же время скорректированная EBITDA, по нашим оценкам, снизилась на 4% г/г, до 16 367 млн руб. С учетом более быстрого снижения долговой нагрузки мы прогнозируем сокращение чистой прибыли на 7% г/г, до 6 377 млн руб.

Мы ожидаем, что в ходе телеконференции, посвященной выходу отчетности, руководство ОГК-2 представит прогноз финансовых и операционных показателей по итогам года, а также план модернизации и ожидаемый объем мощностей. Мы также надеемся услышать последнюю оценку капзатрат и новости о прогрессе по проекту Грозненской ТЭС, которая уже скоро должна быть запущена в строй. Детали телеконференции будут объявлены позднее.

Наиболее привлекательная из компаний Газпром энергохолдинга. Мы по-прежнему считаем ОГК-2 наиболее привлекательным из трех публичных дочерних предприятий Газпром энергохолдинга. Инвестиционная привлекательность компании подкрепляется такими факторами, как отложенное снижение доходов от ДПМ-проектов, умеренные потребности в модернизации, высокие темпы снижения долговой нагрузки и привлекательная оценка акций (с точки зрения прогнозного EV/EBITDA за 2018 г. дисконт к бумагам российских и зарубежных аналогов составляет 3% и 60% соответственно, а точки зрения P/E – 25% и 75% соответственно). После недавнего снижения цены акций ОГК-2 вышла на одно из первых мест по уровню дивидендной доходности (несмотря на сравнительно низкий коэффициент дивидендных выплат в 25%), а высокие темпы сокращения долговой нагрузки позволяют инвесторам ожидать от компании позитивных сюрпризов.

ВТБ Капитал 
читать дальше на смартлабе

stanislava, а теперь посчитайте дивидендную доходность гэха при коэффициенте выплат 50%.
Газпром точно раскулачат на большие дивы,
Всем остальным точно также придётся по вертикали наверх поделиться.
инфа 100%.
каждый принимает решение сам.
)))

ОГК-2 — глава Газпром энергохолдинга увеличил долю в компании до 0,09%

Генеральный директор «Газпромэнергохолдинга» (ГЭХ) Денис Федоров купил 0,006% акций ОГК-2, находящейся под контролем ГЭХ, и увеличил долю в генерирующей компании до 0,09%.

До этого доля Федорова составляла 0,084% Соответствующее изменение произошло 14 августа.

Ранее, в мае, Федоров приобрел 0,046456% акций "Мосэнерго"

сообщение
читать дальше на смартлабе

редактор Боб, почему только про мужчин пишите?!)) и дама тоже купила — Коробкина Ирина, член Совета Директоров! и на такой же объем

Marina from Invest-idei.ru, я устал уже повторять везде что это годовое вознаграждение членам совета директоров. Откройте отчет за 17 год годовой и прочитайте.
Им эти 2 млн на конфетки для чая только хватит.

23 августа будет опубликован отчет Сбербанка.
ВТБ-Капитал ждет сильный отчет.
Прибыль 231 млрд руб ( на 13,5% выше консенсуса)

Чего ждем от пресс-конференции?
1. реакция менеджмента на падение рубля и рост ставок
2. инфа о продаже Дениз Банка
3. что Сбер будет делать с капиталом

ВТБ-Капитал повторяет позитивный взгляд на акции и сохраняет оценку 360 рублей за акцию.

Тимофей Мартынов, а можете, пожалуйста, скинуть ссылку, где втб капитал даёт прогнозы на отчетность. Как я понимаю это за 2 квартал. по мсфо. Но ведь это ожидаемо, ведь по рсбу уже опубликовали и это уже в цене акций.

MamaFrosT, ссылки нет, это аналитика ВТБ, она для клиентов

Рсбу и МСФО отличаются
Хотя вектор понятен в принципе

Тимофей Мартынов, а Вы лично что думаете? Очень хочется узнать Ваше мнение.

Dur, я в мозговике писал, что госбанки в этом году пройдут пик прибыльности и в следующем результат будет скромнее

Это связано с тем что ставки достигли дна и пошли вверх (офз). Это повысит процентную расходность банков.

Тимофей Мартынов, посмотри инвестор день Сбербанка 14 декабря 2017 года. Кто в декабре ждал, что будет бум ипотеки? Да все закричали наперебой и смартлаб в числе первых диванных теоретиков ( здесь на флруме и даже в пушкине у тебя ), что цены будут только падать, квартиры в Москве будут бесплатно отдавать. А Сбербанк тогда сказал, что мы ждем роста ипотеки в 3 раза.
Ну и так примерно по всему остальному.

Антон Ромашов, посмотри как сбер упал от максимума

Это бвл гигантский риск

И столкнуться с ним можно было а любой момент

То что ипотека будет переть было очевидно в общем

Вот только когда ставка фондирования у тебя подрастет, маржа по ипотечным кредитам резко схлопнется

И не ясно чем санкции кончатся

Тимофей Мартынов, кому там было очевидно что про ипотеку, когда вы все тут и ты также кричите, что скидки на недвигу (какую?) якобы чуть ли не 30% и никому не нужна и соотв и ипотеку то никто не берет?

а стоимость фондирования.
ну так посчитай, что лучше ?
заработать 5% со 100 рублей или 4,5% с 300?

Антон Ромашов, недвигой периодически занимаюсь. Часто происходит так, что в приличном доме в хорошем месте к моменту сдачи уже только ничего не купить. Остаётся всякий шлак ( типа однушки с 5 окнами или комнатами трапециями). Через пару лет, те кто сделал ремонт выставляют за космические деньги. Не факт что продают, но сама сумма астрономическая, и кому принципиально нужен этот дом -покупают ( например родителей перевозят и тд) каких то распродаж не наблюдал за последние годы 3-4, следил за 15-20 объектами. Может в эконом сегменте и есть скидки и в элите, хз. В среднем не увидел.

Сергей Иванов, полностью согласен.
именно это я и писал и говорю уже года три минимум,
но диванным теоретикам, не покупавшим реальные квартиры, это невдомек, а рост ипотеки рекордный.
все же думают, что скидки будут 30% из-за реновации и снижении покупательской способности, а воз и ныне там.

23 августа будет опубликован отчет Сбербанка.
ВТБ-Капитал ждет сильный отчет.
Прибыль 231 млрд руб ( на 13,5% выше консенсуса)

Чего ждем от пресс-конференции?
1. реакция менеджмента на падение рубля и рост ставок
2. инфа о продаже Дениз Банка
3. что Сбер будет делать с капиталом

ВТБ-Капитал повторяет позитивный взгляд на акции и сохраняет оценку 360 рублей за акцию.

Тимофей Мартынов, а можете, пожалуйста, скинуть ссылку, где втб капитал даёт прогнозы на отчетность. Как я понимаю это за 2 квартал. по мсфо. Но ведь это ожидаемо, ведь по рсбу уже опубликовали и это уже в цене акций.

MamaFrosT, ссылки нет, это аналитика ВТБ, она для клиентов

Рсбу и МСФО отличаются
Хотя вектор понятен в принципе

Тимофей Мартынов, а Вы лично что думаете? Очень хочется узнать Ваше мнение.

Dur, я в мозговике писал, что госбанки в этом году пройдут пик прибыльности и в следующем результат будет скромнее

Это связано с тем что ставки достигли дна и пошли вверх (офз). Это повысит процентную расходность банков.

Тимофей Мартынов, посмотри инвестор день Сбербанка 14 декабря 2017 года. Кто в декабре ждал, что будет бум ипотеки? Да все закричали наперебой и смартлаб в числе первых диванных теоретиков ( здесь на флруме и даже в пушкине у тебя ), что цены будут только падать, квартиры в Москве будут бесплатно отдавать. А Сбербанк тогда сказал, что мы ждем роста ипотеки в 3 раза.
Ну и так примерно по всему остальному.

Антон Ромашов, посмотри как сбер упал от максимума

Это бвл гигантский риск

И столкнуться с ним можно было а любой момент

То что ипотека будет переть было очевидно в общем

Вот только когда ставка фондирования у тебя подрастет, маржа по ипотечным кредитам резко схлопнется

И не ясно чем санкции кончатся

Тимофей Мартынов, кому там было очевидно что про ипотеку, когда вы все тут и ты также кричите, что скидки на недвигу (какую?) якобы чуть ли не 30% и никому не нужна и соотв и ипотеку то никто не берет?

а стоимость фондирования.
ну так посчитай, что лучше ?
заработать 5% со 100 рублей или 4,5% с 300?

23 августа будет опубликован отчет Сбербанка.
ВТБ-Капитал ждет сильный отчет.
Прибыль 231 млрд руб ( на 13,5% выше консенсуса)

Чего ждем от пресс-конференции?
1. реакция менеджмента на падение рубля и рост ставок
2. инфа о продаже Дениз Банка
3. что Сбер будет делать с капиталом

ВТБ-Капитал повторяет позитивный взгляд на акции и сохраняет оценку 360 рублей за акцию.

Тимофей Мартынов, а можете, пожалуйста, скинуть ссылку, где втб капитал даёт прогнозы на отчетность. Как я понимаю это за 2 квартал. по мсфо. Но ведь это ожидаемо, ведь по рсбу уже опубликовали и это уже в цене акций.

MamaFrosT, ссылки нет, это аналитика ВТБ, она для клиентов

Рсбу и МСФО отличаются
Хотя вектор понятен в принципе

Тимофей Мартынов, а Вы лично что думаете? Очень хочется узнать Ваше мнение.

Dur, я в мозговике писал, что госбанки в этом году пройдут пик прибыльности и в следующем результат будет скромнее

Это связано с тем что ставки достигли дна и пошли вверх (офз). Это повысит процентную расходность банков.

Тимофей Мартынов, посмотри инвестор день Сбербанка 14 декабря 2017 года. Кто в декабре ждал, что будет бум ипотеки? Да все закричали наперебой и смартлаб в числе первых диванных теоретиков ( здесь на флруме и даже в пушкине у тебя ), что цены будут только падать, квартиры в Москве будут бесплатно отдавать. А Сбербанк тогда сказал, что мы ждем роста ипотеки в 3 раза.
Ну и так примерно по всему остальному.

хоть одна радость за день с этим цирком) пс возможно новость какая-то выйдет, инсайдеры тарят

Дурдин Артем, ВТБ Капитал выпустил отчет по поводу результатов пересмотра MSCI.
И поставил на возможное включение полиметалл на ноябрь с грифом вероятности low.

Фьючерс по Сберу стартанул.

Auximen, а с чего вдруг? какой-то позитив налили очередной — мир дружба санкций нет водка вместе?

А что случилось на совете директоров, что гмк сразу 5% скинул? Драка?

Киса Воробьянинов, дивы не рискнут пока платить, как вариант ?
ну и просто была раздача объема на прошлой неделе, объем от 09.04 кончился, раздали оптимистам, поехали вниз, хватит .
все чисто мое мнение… не претендую на правду.

Bloomberg: Абрамович не сможет продать 2% акций «Норильского никеля» из-за санкций
11 апреля, 11:41
tass.ru/ekonomika/5113252

Марэк, а я писал об этом, что он приготовился к возможному минусу и очень-очень спешил.
а тут бац, подрезали планы.
ждем развязки сериала, все вчера и сегодня втарили ГМК как экспортера — ну и брокеры один за одним выпускают наперебой супер идеи тарить ГМК по десятке — раздача слонов во всю идет, собранных 9 апреля, сейчас раздадут выше — и…

Норникель — надежность и стабильность

ГМК «Норильский никель» является одним из крупнейших игроков своего сектора, на которого приходится около 14% мирового производства никеля, свыше 2% меди, 45% палладия и около 15% платины.

По итогам 2017 года из-за изменения конфигурации производства выпуск никеля сократился на 7,9%, во второй половине года наблюдалось восстановление объемов. Производство меди выросло на 11,3%.

«Норильский никель», как и многие предприятия отрасли ориентируется на выплату промежуточных дивидендов. В соответствии с принятой в компании дивидендной политикой размер годовых дивидендов по акциям определяется на основе консолидированной отчетности по МСФО и должен составлять не менее 30% EBITDA, рассчитанной по группе компаний.

При текущей динамике рынков промышленных металлов «Норникель» остается высокорентабельной компанией с хорошей дивидендной доходностью, достаточно высоко оцененной рынком,

Итоговая годовая дивидендная доходность одна из самых высоких в отрасли. Совокупно по итогам 2016 года было выплачено по 890,35 рублей на акцию. За 9 месяцев акционеры получили по 224,2 рублей на акцию, а по итогам года, исходя из финансовых показателей и заявлений представителей компании, имеется шанс получить еще по 1050 рублей дивидендов нам акцию.

Калачев Алексей
ГК «ФИНАМ»
        

stanislava, пошло радио работать на раздачу акций супер экспортеров )
что ж дивиденд то не в 2000 ждут ?

не могу упомянуть свой пост про ГМК

smart-lab.ru/blog/455188.php

все ( кому надо), всЁ, давно в курсе были.
ждите, бдите...

Иван написал наконец-таки

www.rbc.ru/economics/09/04/2018/5acb709f9a79471d17eef7ba?from=center_1
все разжевано, для тех, кто оптимист и не понимает.

Вот это день, сработал стоп на покупку по 0.15905 налили

Кирилл Кириллов, хрен мне чего налили по 15950
хз… стояла заявка, очень многие не исполнились.

not iron яй-цы, ММК по 25 тоже можно.

Антон Ромашов, а что нетак с ммк, нлмк и севой?

Neznaika1975, мажоры этих компаний форбс 10-20 России, этого достаточно, я считаю.
санкции сената Сша могут и на них ввести персонально и компанейски, напрашивается ибо.
правда по идее, конечно же, от этого ни жарко, ни холодно будет нашим металлургам (по-моему всем, не помню точно, Северсталь иск подала чисто формально сейчас, ей фиолетово это), тем не менее.