комментарии Alexandr Nevskij на форуме

Почему падаем? Есть новости?

Николай, А что падение цен алюминий в Китае за две недели на 15,6% это не новость ?
На фоне временных экспортных пошлин до конца года.

Константин Лебедев, при этом общий же спрос на Алюминий растёт.

Сопля обычно указывает направление

kudesnik, а куда в данном случае пойдём? На разных графиках наблюдаю опущенную соплю и в одном случае идёт вверх, а в другом случае вниз. Так куда показывает эта?

Будьте осторожны при покупке акций выходящего на IPO Softline

Российский поставщик IT-решений Softline на этой неделе размещает акции на LSE и Мосбирже, намереваясь привлечь до $400 млн при оценке в $1,5 млрд. Адекватна ли цена компании и какие возможности и риски имеет ее бизнес? Ключевые наблюдения:

1. В новостях и аналитических отчетах Softline часто называют IT-компанией, но это не так. Softline является посредником между крупными IT-разработчиками и корпоративными пользователями. Компания распространяет лицензии на продукты Microsoft, Cisco, Google и Oracle, фактически зарабатывая комиссию на их перепродаже.

2. Специфика дистрибьюторского бизнеса объясняет, почему у Softline такая маленькая маржа. При огромной для российских компаний выручке в $1,5 млрд в год, операционная прибыль составляет всего $25 млн, маржа <2%.

3. У компании огромная зависимость от одного партнера — Microsoft. На него приходится 48% доходов. Softline продает продукты Microsoft, не только в России, но и в Чили, Индии и Колумбии.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Владимир Киселев (Bastion), откуда такие данные что Софтлайн просто продавец лицензии? Это же ввод в блуд всё сообщество

Всё, едем на 205?

Alexandr Nevskij, легко, но после декабрьских дивидентов

Эдуард Лоскутов, ну или высадка плечевых на стопах

Всё, едем на 205?

Alexandr Nevskij, легко, но после декабрьских дивидентов

Эдуард Лоскутов, ну не всегда же ждать дивов , их то в любом случае заплатят

Всё, едем на 205?

Лидер падения.
Сегодня вышли производственные результаты Полиметалла за III квартал 2021 года.
Компания не смогла порадовать акционеров. Производство сократилось на 8%, выручка снизилась на 7%, вырос долг. Отчёт вышел слабый.
Кроме того, усиливают падение другие причины:
Сегодня золото падает на 1,1%, а серебро на 2,4%.
Доллар на фоне укрепления нефти падает на 0,2%

Greeeeezly, производственные результаты не очень. Золото падает и расти ему и в дальнейшем особо не на чем, перспектива у Полика — так себе… (ну естественно не у самого Полика — там всё ОК, а вот курс акций радовать инвесторов точно не будет) ничего радужного. Были бы дивы процентов 10 — можно было бы держать, а 7% -так себе… на уровне инфляции. Есть более интересные эмитенты.

Lanalex, так вроде это коррекция.

Жду сначала 121 Р. 2-ой квартал 2022 г. 109 Р.

Андреев Витя, а разве грядущие праздники не подымут уровень стоимости бумаги? (Рождество, новый год, и т.д.)

Alexandr Nevskij, так будет подъём. затем начнётся откат и фиксация прибыли (это на 2022 г.) у меня цифры точные

Андреев Витя, а ну вот я об этом и написал, что сейчас то впереди праздники и поэтому наверное цена подрастёт.

Жду сначала 121 Р. 2-ой квартал 2022 г. 109 Р.

Андреев Витя, а разве грядущие праздники не подымут уровень стоимости бумаги? (Рождество, новый год, и т.д.)

Кто-то на 300 лямов хочет закупить липку в стакане… :)

Ремора, может кукел вышел поиграть?

Alexandr Nevskij, думаю что основному игроку данная цена тоже кажется слишком низкой… :) в соотношении с доходностью и коллегами по цеху нормальный ценник 300+

Ремора, в целом если сидим ждём дивов то леший с ней с это ценой :-)

Кто-то на 300 лямов хочет закупить липку в стакане… :)

Ремора, может кукел вышел поиграть?

так в итоге то едем на 58 или еще дивов нужно дождаться?

Alexandr Nevskij, кто вам точно сможет ответить? Неизвестно. Принимайте решение самостоятельно. Может поедем, а может и нет. Тут уже один досчитался, его закидали помидорами(напрасно).

shev073, обещаю за мысли помидорами не кидать :-) и в любом случай как говориться каждый сам кузнец своего портфеля, так что кидать помидоры не гоже

так в итоге то едем на 58 или еще дивов нужно дождаться?

ИНТЕРФАКС — «Финам» открыл торговую идею «покупать акции „М.Видео“ (MOEX: MVID) с целью 685 рублей за штуку» с горизонтом инвестирования 8-12 недель. Цена входа: от 600 рублей, потенциальная доходность: 14,17%, стоп-приказ: 578 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.
Эксперты отмечают, что общие продажи «М.Видео-Эльдорадо» за 9 месяцев 2021г выросли в годовом выражении на 15,4% до 393 млрд рублей. При этом онлайн-продажи взлетели на 38,5%, до 269,6 млрд рублей. Оборот мобильного приложения «М.Видео» вырос в два раза и составил 180,4 млрд рублей. Число торговых точек составило 1178, увеличившись в годовом выражении на 104 магазина. Дополнительным аргументов в пользу покупки акций компании являются совокупные дивиденды, которые, предположительно, могут составить 84,85 рубля.
«С технической точки зрения котировки компании сформировали минимум в районе 550 рублей. Мы рекомендуем открывать длинную позицию при росте выше 600 рублей. При покупке на 14% и выставлении стоп-заявки на уровне 578 рублей риск на портфель составит 0,51%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,86», — указывают аналитики «Финама».

«М.Видео» — одна из крупнейших розничных сетей на рынке бытовой техники и электроники в России. Объединяет розничные бренды «М.Видео» и «Эльдорадо», а также маркетплейс Goods.

Роман Ранний, так на 4-ой неделе как раз по моему отсечка и всё привет уровень 400, или я заблуждаюсь?

Инвесторы должны позитивно отреагировать на результаты М.видео за третий квартал — Универ Капитал
Группа «М.Видео» опубликовала в целом хорошие операционные результаты за 3К21. Замедление темпов роста общих продаж (GMV) по сравнению с предыдущими кварталами произошло за счет высокой базы 3К20, когда большая часть ограничений на передвижения граждан была снята и вновь открывались торговые центры, в результате чего магазины сети показали высокие продажи за счет реализации отложенного спроса. По сравнению с 3К19 объем продаж вырос на 27,8% г/г, что соответствует среднегодовому темпу роста (CAGR) 13,0%.

Основные драйверы роста GMV в 3К21:

Рост продаж через мобильную платформу (+47%) и, в частности, через пользовательское приложение (+156%)

Расширение розничной сети магазинов (41 новый магазин) и выход в 14 новых городов

Рост продаж сервисов (+21%), в частности, страховых услуг (+14%)

Рост объема кредитных продаж (+16%) благодаря продолжающемуся развитию онлайн-кредитования как через веб-платформу, так и через мобильное приложение.

Эффект на акции. Мы полагаем, что инвесторы в целом должны позитивно отреагировать на результаты М.Видео за 3К21.

Ибрагимов Дмитрий
ИГ «УНИВЕР Капитал»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

stanislava, оно и видно, позитив попëр)

Russia-n-Roul, а в чём выражается?

Да, подвёл немного ММК( Ну что мне теперь продавать его, когда к моей цене дивы 4.6%? Оставлю, но докупать не буду, пока спекулянты не уронят цену к 60ти)

роман матвеенко, а всё слив пошёл…

Сегежа: осталось ли топливо для роста?

После роста на 22% за неделю на новости о покупке Интерфорест Рус. С момента IPO цена выросла уже на 34%.
Покупая акции на IPO в апреле, я рассчитывал, что компания достигнет текущих уровней несколько позже.
Я постарался разобраться, остался ли апсайд.
Начну с того, что 1 пол 2021 стало для компании самым успешным в истории. Рост цен на сырье не обошел стороной древесину, особенно выросли цены на пиломатериалы и фанеру, тогда как бумага стоит дешевле, чем в 2019 г.

Резко увеличилась маржинальность этих сегментов, но стоит подчеркнуть их цикличность. На пике цикла маржинальность фанеры и пиломатериалов поднималась до 30%, а на дне опускалась до 10%. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дилетант, Хорошо расписано
Я бы ее добавил высокую неопределенность такой переменной, как цены на их продукцию.
Пока цены на пиломатериалы на исторических максимумах за последние лет 40 — 681, даже если не брать колебаний последнего года. С докризисных 460, до 1690.
Так что в оценку сейчас включены
Высокие ожидания
Очень высокие
5,5-8,5% ДД по текущим ожидаемая к 2024

nevil, Вы почему-то приводите цены на американские пиломатериалы, которые к Компании не имеют отношения :)
1) Сегежа не продает в США пиломатериалы
2) пиломатериалы в США специфичны — имеют особый размер и уровень обработки, поэтому это в основном замкнутый рынок внутри США и Канады. Европейские\ЕМЕА\Азиатские цены так не росли (в 4 раза) и падать, соответственно, так сильно тоже не будут.

Елена Романова, а когда Сегежа планирует начать выплачивать дивиденды?

а чего севка на юг пошла скоро же дивы

Alexandr Nevskij, цб ставочку поднял до 7.5%. Негативный сигнал.

divan_investor, ох уж эта Сахипзадовна, а бумага всё равно к солнцу тянется

Жду 109 Р. в первом квартале 2022 г. рассчёты проводил.

Андреев Витя, слишком сладкий курс

Лол, такая бумага, дивиденды 45 будут, а в боковике волочится. Хрень непонятная конечно…

shev073, почему боковик вниз же тихонько едем