комментарии AddDen на форуме

Дивидендов 9 р на акцию обещают, РосСельхозБанк уже вклады на 6 мес. под 23% дает (что-то банки про ставку знают).

Долг уже совсем не комфортный, процентные расходы уже практически равны чистой прибыли за первое полугодие.


Не видим ли мы новый Мечел?

Как думаете до нового года 50 рублей за акцию увидим?)

Россельхоз уже под 23% вклад дает на 6 месяцев(что-то банки про ставку знают ), похоже и 720 дождемся.

Башнефть АП цель стоит 770

Максим, Само собой 20 декабря дождусь и там буду посмотреть насчет цены
При ставке 23 конечно ниже 1000 не буду входить

Тредер, Закрыл шорт префа по средней 1160.

Ниже 1000 буду понемногу в лонг набирать

AddDen,

С татнефтью конечно с лонгом встрял, поздновато в шорт развернулся .
Как думаете до 450 дойдем по татке?
Там прогнозно Дивов за 2024 г 75 р при подравнивание под 17% дивдохи как-раз 440-450 ей цена.
Опятьже через дырку от ЦБ замороженные акции льют купленные в полцены.(МТС уже под 20% дивдохи залили акциями из дырки)

Но доллар улетает, т.е. прибыль вырастет и могут не 70%, а 80% дивов дать, но об этом мы узнаем ближе к лету и вполне можем неплохо попадать.
Думаю на 450 разворачиваться из шорта в Лонг.
Ваше мнение

Тредер, вот и увидели мы 1100. Так кто тут гений? Е

Тредер, Закрыл шорт префа по средней 1160.

Ниже 1000 буду понемногу в лонг набирать

Добрый день !
Подскажите
Долг/EBITDA >1 уже больше года.
Согласно див. политике в, этой ситуации должно быть направлено на дивиденды от 50% до 75% FCF, но не менее 50% скорректированной чистой прибыли .
К примеру за 3-ий квартал 2024г 50% от Скор.ЧП это 44 р. дивиденда, а заплатили 249.

Долг/EBITDA превысил 1 в 2023г, долг уже совсем не комфортного размера, а дивиденды заплати в долг получается и продолжают платить .

Как думаете в чем причина ?
Гурьеву с Литвиненко очень деньги нужны — настолько что на див. политику положили или еще что-то?
Протянет ФосАгро хотя бы год еще с этим праздником ?

Зашортил немного — пронесу шорт через див. отсечку до весны чтобы посмотреть.

Буду благодарен за конструктивные мысли

AddDen, расскажи потом)

Сергей Кузьмин, Договорились )

AddDen, разница ли в том что Газпром госкомпания а Роснефть нет)

Сергей Кузьмин, Практика критерий, истины .
В конце июля будет понятно .
Я зашортил Башнефть преф чисто для эксперимента, хочу протащить шорт через див. отсечку. Акций немного интерес чисто спортивный.

AddDen, Татнефть дороже баланса торгуется на 30%. Выплаты див 100%. Потенциал роста чисто на росте прибыли. Башнефть торгуется ниже балансов...

Ришат Галиуллин, Я и БКС считаем дивиденды Татнефть из расетата 70%, надеемся на 75% из этого и складывается 15-16% див. доходности. Если она 100% отправит то вообще в космос улетит.
ГазпромНефть платит 100% потому что на 95% принадлежит материнской компании и той нет смысла мутными схемами забирать прибыль — т.е. на 100% прибыли на дивы мы и рассчитываем.
Башнефть дочка Роснефти и последняя из нее достает деньги хитрыми способами(т.к. владеет 57% акций ) сокращает добычу за счет бедной дочки, а дебиторка вообще песня ).
Слишком мутно все в Башнефти.
Я собственно рискнул и проехался, на ней с начала января по середину апреля — (мои цели были достигнуты раньше времени ).
Дальше не, стал рисковать из-за инфоциган которые за нее активно топили.
И вот мое мнение что бедолаги загнанные в башнефть инфоциганами до сих пор не дают ей упасть до справедливой цены

AddDen, зря) металл и нефть разные коробочки)

Сергей Кузьмин, Так Вы пост мой почитайте про то как укатали нефтяников .
У меня Татнефть с Газпромнефтью в лонге, Лукойла немного (основное Татнефть). Башнефти осталось немного после поездки зимней с января по середину апреля вот сейчас ее всю продал и еще и в шорт немного взял. Там немного совсем — проверю догадку про нефтяников превращенных в облигации ).
Попробую протащить шорт через див. отсечку ).
Былобы много — ждал бы цены повыше

Большой соблазн зашортить преф)
Но сижу пока наблюдателем в Башнефти преф.
Татнефть с Лукойлом и Газпромнефтью укатали под 15.5% прогнозируе...

AddDen, Зашортил немного .
Чисто для эксперимента — проверю как укатают после дивидендов. Ставка на 1300-1400
Средняя 1920.Мне кажется история с Северсталью повторится

Кто знает с чего начались Турецкие проблемы с инфляцией?) с 2020 года

Сергей Кузьмин, Насколько помню дефицит торгового баланса (больше покупают чем продают) и Владимир Владимирович перекрыл ручеек из РФ прямо вовремя. В помидорах турецких нащли заразу и дальше по списку.
У нас баланс в профиците с большим запасом.

AddDen, по балансовой стоимости Башнефть об торгуется примерно по 0.7, то есть ап сайд 50%. Это по фундаменту.

Ришат Галиуллин, Вы посмотрите на рынок, нефтяников превратили в облигации с дивдоходностью прогнозируемой 15-16% под стаку ЦБ 16% и прогноз повышения 17-18%. Лукойл, Газпромнефть, Татнефть по прогнозу БКС от цены на сегодня заплатят 15-16% дивидендов за этот год т.е. в 2025 г.
Чем Башнефть преф лучше других нефтяников и почему ее так не, укатали?

Странный разрыв цены префа с обычной (смущает инвестроров) — исторически так было перед продажей Башнефти «насколько помню» — вот только не было информации о желании Роснефти или Башкирии продать свои куски

Большой соблазн зашортить преф)
Но сижу пока наблюдателем в Башнефти преф.
Татнефть с Лукойлом и Газпромнефтью укатали под 15.5% прогнозируемую див.доходность.
Из этих же расчетов (при прогнозируемом дивиденде за 2024г. 190р)
Апсайд для шорта у нас 190:0.15=1260(цена под 15% див)+250(дивиденд в Июле)=1510.
На 400р вниз еще ехать для выравнивания с остальной нефтянкой.
Вверх сходить может из за любителей «теханализа» но тренд вниз по фундаменталу.

AddDen, Татнефть сливают с 2020 года. Фундаментала для роста нет. Если только в порядке общего обесценения и инфляции. Но наш рынок давно уж...

Metzger, Фундамент для роста просто супер.
У Татки нефть в основном тяжёлая — идеально для нефтехимии вот в нее они идут поэтапно модернизируя ТАНЕКО и покупая конечные производства ( завод шин от Нокиан к примеру) я собственно в Татнефть и врезался так потому что хочу прокатиться на ней до конца года — начала следующего, скинуть плечо и оставить котлету с таткой до года 30-го. До конца их плана по развитию.
Татка именно производственник с собственным ресурсным кластером — на долгосрок лучший из нефтяников.
Был бы спекулянтом чистым Газпромнефть бы набрал по полной на дне

У меня ощущение что кто-то крупный разгружается с января — по 700-750.
И пока он не раздаст роста не будит — но и вниз не сходим — потому что уже и так Татнефть облигацией стала с 15% доходностью.
Газпромнефть уже 11% дала ото дна (моей средней)
Татнефть 2 %.

Добрый день.
Продолжу мысть Трейдера .
Татнефть с Газпромнефтью подровняли под 15-15.5% прогнозируемой дивдоходности .
Если оттолкнуться от дивов даже 180 то 180:0.15=1200+250(дивы июльские) то башня должна стоить сейчас 1450 чтобы быть такой же как Татнефть, Газпромнефть и Лукойл по перспективе. Сейчас получается либо Башнефть дико перекуплена либо Лукойл с Татнефтью и Газпромнефтью дико перепроданы.
15-15.5% — сделали из нефтяников длинные ОФЗ )

AddDen, Вы упускаете из виду, что Башнефть платит 25% прибыли, а Газпромнефть близко к 100%.

Ветерок, У Башнефти основные деньги материнская компания забирает не через дивиденды потому и 25%, а вот Газпромнефть на 95% принадлежит материнской компании и той нет смысла мудрить с вытягиванием денег хитрыми способами. Вы отчеты за первый квартал сравните у нефтяников ) Не кажется вам отчет Башни неприлично заниженным ) И нет мыслей почему так?

Татнефть с Газпромнефтью под 15%-15.5% (Лукойл 14.5-15%) прогнозную дивдоходность подровняли и вокруг ходим. Я так понимаю под прогноз ставки в 15% под конец года и доходность длинных ОФЗ 15-15.5%. То есть хорошие нефтяники стали практически длинными ОФЗ.
Башнефть жестко перекуплена если из этих соображений считать даже с учетом дивиденда 250р в июле должна сейчас стоить 1600 р для того чтобы быть по перспективе как Татнефть, Газпромнефть и Лукойл. В Башню инфоцигане много народу загнали — бедолаги не дают ей упасть, я в апреле из нее выходил именно потому что разогнали до моих целей за 2 месяца до прогноза и слишком много шума вокруг нее стало.

AddDen, круто. Поздравляю. Я только стремлюсь. Если переведу свой капитал в бонды, то максимум получу 180-190 тысяч в месяц. Неплохая пенсия...

Metzger, Спасибо конечно.Но рано поздравлять .
Не говори гоп как говорится .
В конце этого года — начале следующего спишемся будит понятно
Получится отлично .
Не получится — буду пахать дальше))
Времени свободного вот только дефицит дикий — потому и хочу дивидендную пенсию.