Избранные топики пользователя ok12

Как ИИ приведет к массовому отупению общества

Как ИИ приведет к массовому отупению общества
Я ранее делал несколько попыток и заходов к этой теме, но не в этом году. Попробую переосмыслить и дополнить то, что ранее обсуждал.
Это, возможно, один из самых недооцененных рисков ИИ-трансформации....Читать далее

Рынок продолжает "предсказывать" будущее

Вышли новые данные о финансовых результатах деятельности организаций, и я обновляю свои графики, сравнивающие сальдо финрезов с индексом Мосбиржи:
Месяц назад я обратил внимание на то, что рынок ушел заметно ниже прибылей компаний. Я даже задался вопросом: а не наступил ли в жизни рынка новый период некоего краха ожиданий, из-за чего рынок получил еще один дисконт к состоянию предприятий?...Читать далее

Российский спрос на сталь восстанавливается на фоне возобновления строительных проектов и ремонта объектов, повреждённых украинскими атаками. Цены на арматуру взлетели на 74% с января — Bloomberg

Главное из материалов Bloomberg:

Восстановление спроса: рост начался в июле и усилился в августе. Цена горячекатаного рулона в Московской области выросла на 30% с января, арматуры – на 74%.
Причины роста: возобновление отложенных строительных проектов, инфраструктурные проекты (ВСМ), ремонт объектов, повреждённых атаками ВСУ, а также строительство защитных сооружений от БПЛА (арматура – ключевой элемент)....Читать далее

Полюс - Вам не заплатят до 2030. Кому-то платят третий год через мутную схему с благотворительностью на огромные сумму

Однажды я построил ряд из трёх чисел, и он мне очень не понравился.25,02.
28,54.
34,39.
Это эффективная ставка налога на прибыль Полюса за первое полугодие 2025 года, за второе и за первое полугодие 2026-го.
Ставка налога на прибыль в России одна и почти для всех за рядом исключений: двадцать пять процентов....Читать далее

Арматура дорожает без восстановления спроса

Цены на арматуру резко выросли и уже превысили уровни первой половины 2024 года. При этом производство стали продолжает падать:
2024 год: –6,6%
2025 год: –4,4%
Первое полугодие 2026 года: –8,4% г/г
Обычно металл дорожает при росте строительства и инвестиций....Читать далее

В оценке рынка нет геополитического риска. Почти нет.

Я совершил ОТКРЫТИЕ.))) Именно большими буквами. Состоит оно в том, что в акциях, если брать горизонт нескольких месяцев, НЕТ НИКАКОГО ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО РИСКА!!!
Ну, хорошо, есть, но не такой большой, как нам, скорее всего, кажется. По моим примерным прикидкам этот риск можно оценить в 20%....Читать далее

SberCIB Investment Research ударил лицом в грязь

Закончился июнь и я традиционно подвожу неутешительные итоги про-аналитике теперь уже SberCIB Investment Research (до этого были Могзговики, Т-Инвестции, ВТБ, но зашло только о Мозговиках). Давайте вместе читать и плакать. Анализ инвестиционных деклараций SberCIB Investment Research за июнь 2026 года выявил фундаментальный просчет в моделировании макроэкономических рисков, который привел к жесткому несоответствию их прогнозов фактическому состоянию рынка (индекс Мосбиржи упал к отметке ~2270–2300 п....Читать далее