Блог пользователя anti

anti_pumpanddump

Москва

134

с 17 марта 2023

Фосагро - акция стоимости с потенциалом

Сравнил бегло $PHOR и китайских производителей фосфатных удобрений. Так вот. В Китае EV/EBITDA 11-15. У Фосагро 4.5.
Притом, что китайцы продают свои продукты по тем же ценам, а себестоимость у них выше.
Ставка там ниже, скажете вы? Это да....Читать далее

$VSEH ВсеИнструменты.Ру - упали достаточно

В IPO не участвовал. Бумагой никогда не владел.
Размещение было в августе 2024 по 200 рублей. Спустя 14 месяцев цена акции упала до 64 рублей. Ранние инвесторы не рады абсолютно. Но тут винить не кого, цена на IPO ничем, кроме «все побежали, и я побежал», не объясняется....Читать далее

ПИК СЗ - проблем не избежать

#PIKK мы еще не видим проблем в отчетности ПИК. Это потому, что ПИК готовился к кризису, сокращал строительство, гасил долг. Но это не означает, что проблем удастся избежать.
Застройщики стоят перед выбором — снизить цену процентов на 20-30 или продавать меньше процентов на 50....Читать далее

Торговый робот и Дивиденды - подскажите как быть?

Уверен, что это известная проблема. Но, к сожалению, не смог отыскать ничего стоящего.
Дивидендный гэп 10%. Робот думает, что это реальное движение цены. Пробой индикатора, торговый сигнал на продажу или покупку.
А это просто див гэп. В цене бумаги весь год копился дивиденд, а потом, бац, гэп....Читать далее

ПИК СЗ, оправдан ли ажиотаж?

Независимая аналитика по #PIKK
Чистая прибыль ПИК СЗ за первое полугодие 2023 года по МСФО была 26,5 млрд. руб.
Сейчас на всех заборах написано, какие потрясающие были 3-4 кварталы. На рынке разгон девелоперов. В этом случае я anti_pump.
Думаю, что 2 полугодие не будет сильно лучше первого....Читать далее

FEES vs KUBE - спред

Вот так идея, описанная в августе реализуется по факту.
+31% за 2 месяца.

+ 2% за счет роста $FEES ФСК Россети
+29% за счет падения $KUBE Россетти Кубань

Следующая контрольная точка — февраль.
NB: позиция виртуальная (KUBE брокер в шорт не дает), но гипотезы проверить позволяет....Читать далее

Конференция Смартлаб 2023

Всем привет!
Первый раз был на конференции. Пришли компанией.
Что могу сказать. Все ожидания более чем оправдались.
Во-первых, спасибо команде за прекрасную организацию!
— Удобная регистрация, шикарные залы, широкие экраны, доступный кофе....Читать далее

МРСК Урала - простая арифметика

Финансовые результаты за полугодие были слегка хуже прогноза.
Можно предположить следующие результаты в целом по 2023 году.
— EBITDA ~27 млрд. руб.
— CAPEX ~ 10.5 млрд. руб.
— Чистая прибыль ~ 17.2 млрд. руб.
— Свободный денежный поток ~ 14....Читать далее

МРСК Волга - простая арифметика

Финансовые результаты за полугодие были весьма предсказуемы.
Можно с учетом сезонности предположить следующие результаты по 2023 году.
— EBITDA ~13 млрд. руб.
— CAPEX ~ 6.5 млрд. руб.
— Чистая прибыль ~ 5 млрд. руб.
— Свободный денежный поток ~ 4....Читать далее