Возможно теперь Озон повторит судьбу Вальдберис, к сожалению. Сам ошибся и поверил в его неприкасаемость.
Но вот интересно, что начнут атаковать после Озона? Сейчас под большим риском все предприятия, которые имеют физические активы, и чем больше они сконцентрированы, тем больше будет ущерб стоимости этих компаний.
ТГКшки, металлурги или продолжат нефтяников?
И наоборот, компании без физических активов возможно станут бенефициарами ситуации — именно в них будет перетекать капитал инвесторов (банки, ИТ, торговля).
В регионах без бензина не прожить, там нет Сергея Семеновича с его метро и МЦД, именно туда надо оставшийся бензин направить.
А в Москве прекрасно можно и без машины обходиться, транспорт хорошо развит, и экология улучшится и лишний вес уйдёт!
Спсасибо. Люди снимают деньги со счетов из-за заявлений представителей Госдумы об изъятии вкладов, из-за неработающего интернета, кроме того малый бизнес стал предлагать скидки при оплате наличными. Бензин в регионах стали продавать за наличные. То есть уход в нал это естественная реакция на ухудшение экономических условий.
Выходит, что сейчас в дальнейший рост рынка верим только мы, простые люди, а профессиональные игроки (фонды, сзко) считают, что риски слишком высоки, и покупать рано. Они ждут рынок ещё ниже или подтверждение разворота? Или просто у них уже нет ликвидности, чтобы продолжать покупки? Интересно, кто в итоге окажется прав?
Может быть, мы как раз только в начале большого кризиса? У банков свободных денег нет, они вынуждены продавать офз, у бюджета рекордный дефицит, спроса на новые офз нет, — начнутся задержки зарплат, проблемы у регионов, люди побегут в банки забирать деньги, ЦБ поднимет ставки, чтобы сдержать отток вкладов, но начнутся массовые дефолты по кредитам предприятиям. Вот тогда на 1600 моекс и на 98 ргби и будем покупать!
Мне понравилось из курса MBA: «Воспринимай происходящие перемены с позитивной или хотя бы с нейтральной установкой, а в идеале — умей видеть в них новые возможности». Уже от меня: шорт моэкс, шорт рубль.
Спасибо, очень интересно! Именно по этому классические учебники по инвестициям, написанные американскими авторами, у нас в России слабо работают. У нас свой путь, непредсказуемый и безжалостный к долгосрочному инвестору.
andrewrat, Такой же точки зрения придерживаюсь. Индекс растет — физики распродают, фиксируя прибыль, индекс падает- физики закупаются, как сейчас. По-моему именно так следует интерпретировать. По крайней мере, я именно так и делаю: сейчас покупаю с каждым новым лоем.
Но вот интересно, что начнут атаковать после Озона? Сейчас под большим риском все предприятия, которые имеют физические активы, и чем больше они сконцентрированы, тем больше будет ущерб стоимости этих компаний.
ТГКшки, металлурги или продолжат нефтяников?
И наоборот, компании без физических активов возможно станут бенефициарами ситуации — именно в них будет перетекать капитал инвесторов (банки, ИТ, торговля).
А в Москве прекрасно можно и без машины обходиться, транспорт хорошо развит, и экология улучшится и лишний вес уйдёт!