Московская биржа, секция ФОРТС.
Инструмент: Фьючерсный контракт на индекс РТС.
Таймфрейм: 5 минут.
Money Management :
1.Не более 3-х убыточных сделок в день.- торговля прекращается на текущий день.(по большей части 1-2 сделки в день)....Читать далее

Сегодня перед выходом новостей по запасам от API в стакане по июньскому бренту был отчетливо виден ММ. Сначала робот промсвязи выставлял 1000 контрактов бай-селл, потом перешел на 800 разнесеных на несколько цен (300 и 500). При подходе к 46 появились стопы шортистов, но когда их не стало остался один ММ....Читать далее

Всем привет.
Я продолжаю идти свой путь небольшими но верными шагами.
Эту неделю закрыл в плюс, итого за три месяца депозит подрос на 11,6%.
Много это или мало?
Если учесть внутренние желания, то это безусловно мало.
Но если посмотреть реальности в глаза, то за 5-6 лет трейдинга, когда то минус то плюс, а в итоге ноль, то +11,6% за три месяца это очень приличная доходность....Читать далее

Сегодня индексы снижаются. После утреннего комментария мне написали пару писем, что я слишком негативно смотрю на вещи. Причем здесь пессимизм, если я описываю реальную ситуацию на графиках?
 Например, я люблю акции Сбербанка об, но сейчас техническая картина такая, что можно дарить этот график на день рождения знатному биржевому медведю....Читать далее

Есть такое мнение, что нужно ставить стоп в два или даже в три раза короче чем тейк, и типа это прибавляет мат преимущества, и делает твою торговлю прибыльной. Но однако в этом уравнении явно больше  нюансов. К примеру количество стопов по отношению к профитам,+ частота стопов, то есть сколько стопов подряд может быть....Читать далее

Вот не знаю куда пойдет нефть и руб после Дохи и чего там будет — о том что будет будем думать в понедельник.
А сейчас главное ЧТО ТО должно быть. Это что то должно как вызвать волатильность. 
Тактически сейчас очень неплохой вариант сыграть в волатильность....Читать далее