Как будет проходить обмен замороженных иностранных активов по указу 844 (максимум 100 тыс. рублей) и что нужно делать

🧊25 марта 2024 стартует прием заявок на обмен заблокированных иностранных бумаг на замороженные в РФ средства иностранных инвесторов. Он продлится до 8 мая. Заявки от нерезидентов будут собирать с 3 июня по 5 июля. Расчеты по всем сделкам должны быть завершены в срок до 1 сентября.

⚡️Чтобы быть в курсе самых важных финансовых новостей, подписывайтесь на мой телеграм.

🚑11 марта Минфин сообщил о назначении брокера «Инвестиционная палата» организатором особых торгов между россиянами и иностранцами. Торги будут проходить по Указу президента № 844, согласно которому российские инвесторы смогут продать иностранцам свои заблокированные бумаги. Покупатели-нерезиденты смогут за них заплатить деньгами со счетов типа «С» (на них копятся купоны и выплаты от погашений облигаций, а также дивиденды по акциям).



🏛️Минфин сообщает, что физлица смогут предъявить к выкупу более 3 500 биржевых инструментов. Это иностранные активы, которые учитываются на счетах Центрального депозитария (НРД):

● акции иностранных эмитентов;
● депозитарные расписки на акции иностранных эмитентов;
● паи иностранных инвест. фондов.

👉Процедура будет бесплатной, клиент сможет самостоятельно выбрать бумаги для обмена максимум на 100 тыс. руб. Отозвать заявку на обмен будет невозможно. Возможное количество участников программы — около 5 млн человек.

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году, ее центральный офис расположен в Воронеже. Компания занимается брокерским обслуживанием частных клиентов, доверительным управлением активами, прямыми инвестициями. Сейчас собственником компании через цепочку юридических лиц выступает ее генеральный директор Алексей Седушкин, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Обмен коснется сумм до 100 тыс. ₽ на одного частного инвестора.

💰После сбора заявок от иностранных инвесторов организатор определит единую финальную цену для всех лотов. В случае одобрения сделок средства от продажи будут направлены профучастникам. А те в свою очередь зачислят их частным инвесторам. Ожидается, что расчеты будут завершены 29 июля.

После получения заявок организатор торгов еще раз проверяет их соответствие нормам Указа № 844 и нормативным документам, выпущенным Банком России и правительством в дополнение к Указу.

«Нам нужно проверить все, что предоставили профучастники: качество предоставленной информации, правильность заполнения файлов и количество иностранных бумаг, а также соблюдение лимита в 100 тыс. руб.», — объяснил Седушкин. В случае выявления ошибок профучастникам дадут время на их исправление, добавил он.

Схема обмена. Источники: Инвестиционная Палата, РБК

💼Как подготовить портфель на 100 тыс. рублей для обмена

👉Если активы приобретены через брокера, то необходимо самостоятельно выбрать бумаги для обмена и оценить их общую стоимость, чтобы в сумме она не превышала ₽100 тыс.

👉Рассчитать оптимальный портфель для продажи с учетом цен на активы можно в калькуляторе, который подготовили Финуслуги. Нужно ввести ISIN бумаг и их количество.

👉Для использования калькулятора потребуется регистрация на Финуслугах, ее можно пройти онлайн через Госуслуги.

👉На данный момент сервис для каждой ИЦБ показывает рыночную цену на предыдущую дату. Цена, показываемая сервисом, может отличаться от цены, которую установит организатор торгов.

👉Цены иностранных бумаг будут установлены организатором по котировкам закрытия 22 марта, умноженным на курс Банк России на ту же дату.

👉Если активы приобретены через управляющую компанию, то есть иностранные бумаги входят в состав ПИФов, то считать портфель не нужно — это сделает УК. Но нужно будет подписать согласие, когда его запросит управляющая компания.

Какие активы можно предложить к выкупу

На сайте Инвестпалаты опубликован список из более чем 3,8 тыс. наименований бумаг, которые подлежат выкупу:

● акции крупных иностранных компаний (Apple, Аmazon, Alphabet, Intel, Tesla, Соса-Сola и другие);
● депозитарные расписки на акции иностранных эмитентов;
● инвестиционные паи (включая фонды Finex!).

⛔Не попадают под обмен:

● еврооблигации (опять облом с моими египетскими облигациями);
● акции и депозитарные расписки квазироссийских компаний (которые зарегистрированы за рубежом, но основную деятельность ведут в России — Yandex, Ozon, X5, CIAN и другие);
● структурные ноты;
● неквалифицированные иностранные финансовые инструменты.

👉Ценные бумаги, предложенные к обмену, должны учитываться в Национальном расчетном депозитарии (НРД). В основном это касается бумаг, торговавшихся на Мосбирже. Большинство бумаг, заблокированных после санкций на СПб Биржу — увы, в пролёте.

Продолжаю следить за развитием событий...

👉Подписывайтесь на мой телеграм — там все самые важные новости, качественная аналитика и инвест-юмор.

📍Комиссии Мосбиржи на фондовом рынке 2024 – просто и понятно (с примерами)
📍13-й пакет санкций: какие компании попали в SDN-лист США

--------------------
✅Ещё больше интересного — в моем телеграм-канале
Мой блог в Дзене: Инвестор Сид
Профиль в Тинькофф Пульс: sid_the_sloth