Моя систематическая ошибка в инвестировании
В последний месяц радует индекс потребительского сектора, а точнее несколько компаний. В середине декабря разменял часть Магнита на Х5, недавно добавил Ленту в портфель.
👉Оправдалось предположение, что в условиях когда курс рубля кажется нейтральным, можно с профитом пересидеть в локальных историях. Хотя, конечно самый большой профит принесли Яндекс и SFI. Сейчас в портфеле много локального.
Сбербанк и Роснефть (основа портфеля) показали за месяц вполне посредственный результат. Но там цЫферки неплохие по прогнозам и все держат и все знают эти цифры)) Куда же без нефтянки и надежного сбера. Сбер была классная идея, когда брал по 120 руб. Но сейчас?
👉А почему я их держу? Имеется когнитивное искажение, иными словами систематическая ошибка в мышлении, при которой эти две компании кажутся надежными. Самое главное, что именно кажутся, т.к. в случае чего (как и другие компании) с легкостью сложатся в разы.
Вот пример неочевидной и надежной истории. Акция с бетой = 0. Риск снижения рынка на неё почти не работал. Драйвера (кто в теме) были прекрасными. Но почему я не купил её на 50% портфеля, а держал лишь на пару десятков — боялся быть каким-то чудиком.
Портфель опережает индекс полной доходности, но вот эти упущения раздражают.
👉Мой ТГ, где веду портфель и спекулирую/инвестирую
Александр Шадрин30 января 2024, 23:29По SFI тоже когнитивное искажение, сейчас кажется, что это был прям верняк, но это не так. Это была и есть треш история, и только прошедший рост говорит, что надо было брать больше, а если бы роста не было, было бы другое настроение.+7
Владимир Каминский30 января 2024, 23:51Александр Шадрин, верю тебе и большинству команды Мозговика) Сам правда пока не понял где тут треш, как-то плохо верю, что условно завтра будет сущ. факт о том что Гуцериев лохам из мозговика лярд слил0- Александр Шадрин31 января 2024, 09:03Владимир Каминский, треш в истории SFI. Как она появилась, что за активы, что такое БОМП был. Это осколки былой аферы. И когда они говорят про инвестиции и инвестфонд, хочется нервно улыбнуться.0
Ирина Чернецова01 февраля 2024, 15:58Александр Шадрин, вот да. Если основной фактор успеха — это бахнуть 1,6+ миллиона рублей в такого мутного эмитента, как SFI, то я никогда не разбогатею, потому как мой внутренний риск-менеджмент выше 200 тысяч мне бы не позволил войти в позицию (1% от капитала). Искренне завидую тем, у кого внутренний риск-менеджмент по-другому настроен и позволяет им зарабатывать (я, правда, на SFI ни копейки не заработала, но это уж моё упущение — пока я отдыхала от рынка и обдумывала, ракета улетела без меня).+2
Сергей Морилов02 февраля 2024, 09:04Инструменты с высоким риском и прибылью это фьючерсы. Лезть в мутные истории, рано или поздно приведет к разочарованию.0
