Еженедельный обзор состава портфеля с долями по акциям⁠⁠

Обзор моего инвестиционного портфеля с долями по акциям, секторам экономики и общее состояние на текущий момент, с комментариями по основным ценным бумагам. Обо всем по порядку, погнали!

Портфель

• Акции – 96,24%
• ETF/ПИФ – 2,68%
• Рубли – 0,99%
• Валюта – 0,09%

Общая сумма ≈ 1 359 843 рублей

Доходность по XIRR – 29,39%.

Доходность по XIRR оценивает результаты денежного потока, а именно сумму инвестиций, полученного дохода (изъятого со счета) за период и суммы остатка на конец. Таким образом, доходность по XIRR соответствует проценту депозита, который бы принес такой же результат за равный период времени. Учет инвестиций веду на платформе Интелинвест.

Акции ТОП-5

• Сбербанк-п – 288 669 руб (21,23%)
• Текущая прибыль – 113 348 руб (64,65%)
• Лукойл – 196 359 руб (14,44%)
• Текущая прибыль – 58 238 (42,16%)
• ФосАгро – 189 336 руб (13,92%)
• Текущая прибыль – -6 305 руб (-3,22%)
• Роснефть – 159 697 руб (11,74%)
• Текущая прибыль – 39 997 руб (33,42%)
• Газпром нефть – 152 693 (11,23%)
• Текущая прибыль – 19 804 руб (14,90%)

Быстро пробежимся по топ-5 моего портфеля, а по кому еще пробегаться, если 5 компаний занимают ¾ от портфеля.Со сбером все понятно, банк отработал год великолепно, заработал максимальную чистую прибыль в размере 1,5 трлн руб, инвесторы замерли в ожидании дивидендов и первых отчетов по новому 2024 году. Плохие отчеты могут толкнуть котировки банка вниз, а (вдруг, об этом сам Белоусов говорил, но Греф, скорее всего, захочет с ним поспорить) повышенные дивиденды, могут толкнуть цену акций наверх, посмотрим, чья коса найдет на камень.

Нефтяники свое дело делают, разведывают, добывают, продают. У Лукойла прекрасный бизнес, Роснефть лезет с инвестициями в Индию, у Газпром нефти низкая себестоимость добычи и много запасов. В общем, ничего нового, разве, что хуситы играют в войнушку и, возможно, нефть станет подороже, а может и не станет. Но на перспективу чуть дальше года (наши инвесторы так думать не привыкли) Роснефть и Газпром нефть со своим потенциалом выглядят очень даже хорошо. Ложка дегтя в бочке меда на 2024 год соглашение картеля о сокращении добычи нефти, который, возможно захватит и часть 2025 года.

ФосАгро – еще один мой фаворит в списке покупок, на мой взгляд, ракета замедленного действия, которая может стрельнуть мама, не горюй. Пока все плачутся о ценах на удобрения и о том, что новый цикл еще не скоро начнется, компания вваливает миллионы рублей в инвестиции и ловко обходит все санкции.

Остальные

• Татнефть – 9,1%
• Полюс – 8,06%
• Сбербанк – 2,81%

Компании, с долей в портфеле менее 1%

• Банк Санкт-Петербург
• Новабев групп
• Газпром
• Совкомбанк
• Новатэк
• Яндекс
• Северсталь
• Интер РАО
• Инарктика
• Ростелеком
• ММК
• Алроса

Заблокированные

Китайские коммунистические дружественные акции

• Bank of China Limited
• PetroChina Company
• China Petroleum & Chemical
• Agricultural Bank of China Limited

Доля заблокированных китайских (дружественных) акций – 1,36%.

ETF/БПИФ

• FXDM
• RSHE
• FXRE
• FXDE
• FXES
• FXCN
• FXUS
• FXRL
• TUSD

В общей сложности стоимость заблокированных ETF составляет около 36 487 рублей, что составляет 2,68%

Сектора экономики

• Нефтегаз – 48,39%
• Финансы – 25,66%
• Сырье и материалы – 22,56%
• Остальные – 3,39%

Монотонная, рутинная работа проделывания одних и тех же операций: пополнить, купить, пополнить, купить, пополнить, купить. Не помню, кто сказал, но сказал он следующее: «лучший инвестор – мертвый инвестор», то есть тот, кто делает минимум телодвижений со своим портфелем.

Не поддавайтесь панике, не смотрите и не слушайте новости, которые в вас вызывают отрицательные эмоции. Делай, что должен и будь, что будет. Радуйтесь жизни, любите близких, не тратьте все, что заработали, и все у вас будет хорошо!

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про дивиденды, финансы и инвестиции.