Инарктика установила рекорд по выручке. Какой потенциал у акций?
Результаты лучше моего прогноза
✔️ Объем продаж продукции – 28,2 тыс. тонн, новый рекорд для компании (мой прогноз был 26,9 тыс. тонн, за первое полугодие 13,7 тыс. тонн)
✔️ Выручка – 28,5 млрд руб., тоже новый рекорд для компании (мой прогноз 27 млрд руб.), отмечаю, что за второе полугодие есть ощутимый рост в сравнении с первым – 15,6 млрд руб. против 12,9 млрд руб.
✔️ Биомасса рабы в воде на конец периода – 34 тыс. тонн (по итогам 9 мес. была 33,7 тыс. тонн, то есть не снизилась даже на фоне продаж в 7,9 тыс. тонн за квартал)
Теперь ждем данных по прибыли, свой позитивный прогноз сохраняю.
📈 Справедливая цена Инарктики
Справедливая цена акций по P/E = 6 и потенциальной прибыли 16,8 млрд руб. в 2023 году составляет 1 147 руб. за акцию (потенциал +27% от текущей цены), по потенциальной прибыли 2024 года = 18,6 млрд руб., справедливая оценка 1 270 руб. за 1 акцию (то есть потенциал +40%).
Если вы пропустили мои обзоры Инарктики, оставлю ссылки на них, переходите и читайте:
1-я часть (Операционные показатели, цена на лосося на мировых рынков, состав акционеров): t.me/Vlad_pro_dengi/708
2-я часть (Финансовые показатели, дивиденды и справедливая стоимость): t.me/Vlad_pro_dengi/711
Спасибо, что читаете 🤝
Подпишитесь на мой канал, в нем вы найдете разборы на более чем 50 российских компаний: t.me/Vlad_pro_dengi
Инарктика занимает 1% моего портфеля, а полный состав моего портфеля на начало 2024 года вы можете посмотреть вот тут (Юнипро заменил на ММК и добавил как раз Инарктику): t.me/Vlad_pro_dengi/667
Вот мои 15 идей на российском рынке. По каждой ссылке большой обзор компании — справедливая оценка по будущей прибыли, прогноз дивидендов. Присоединяйтесь к каналу, каждому из вас рад!
Идеи первого уровня:
1) Транснефть: t.me/Vlad_pro_dengi/587
2) Магнит: t.me/Vlad_pro_dengi/582
3) Сбер: t.me/Vlad_pro_dengi/572
4) Роснефть: t.me/Vlad_pro_dengi/571
5) Лукойл: t.me/Vlad_pro_dengi/573
6) Ростелеком: t.me/Vlad_pro_dengi/589
7) X5: t.me/Vlad_pro_dengi/661
8) ММК: t.me/Vlad_pro_dengi/677
9) Северсталь: t.me/Vlad_pro_dengi/651
Идеи второго уровня:
1) Интер РАО: t.me/Vlad_pro_dengi/481
2) ВТБ: t.me/Vlad_pro_dengi/540
3) Тинькофф: t.me/Vlad_pro_dengi/601
4) Алроса: t.me/Vlad_pro_dengi/610
5) Инарктика: t.me/Vlad_pro_dengi/708
6) Юнипро: t.me/Vlad_pro_dengi/402
По Тинькофф есть угроза навеса после переезда, у меня небольшая позиция (сейчас 2% от портфеля).
Успехов!