Ну сами подумайте, если «китайское чудо» хочет урвать золотишко по дешевле, неужели они будут топить за шорты?
Или если Сбер решил затариться какой-либо валютой, неужели будет всем говорить что надо её покупать?
Лично мой опыт в торговле подсказывает мне, что рост держится на шортах, а обвал или снижение, на лонгах. Даже не то что держатся, а выступают неким драйвером.
И чем короче стопы, тем более выраженное и интенсивное движение. Сомнения, порождают флэт. Флэт, возникает тогда, когда на охоту выходят профессионалы своего дела. Ведь они чаще торгуют не «по рынку», а «отложенными заявками». Но чтобы их достигать, надо неопытных трейдеров убедить в том или ином действии. Чтобы как говориться, чужими руками жар загребать.
Как только во флэте образовывается нужный для дальнейшего движения, в ту или иную сторону объем. Цена выскакивает из него импульсом, который может быть ложным, чтобы добрать критическую массу в другое направление.
Но если из флэта произошел импульс, а потом, второй и третьей свечей закрепившись выше пробитого сопротивления, создаёт себе поддержку. То это и можно считать истинным движением.
Да, и еще ребятки вспомнил не мало важную вещь. Продавать доллар и держать сделку долго, слишком дорого по свопам. А соответственно, болевой порог приходит к кому бы то ни было быстрее. А где повышенный дискомфорт, там и повышенный риск.
И чтобы как говориться: «не спугнуть птичку», немножечко ей подыгрывают.
Своп прыгает от 0 до 30% годовых.
Так что по разному
Ну возможно, не спорю, в каких-то инструментах он и плавает незначительно, чтобы было не заметно глазу. Что конечно же по итогу за год может не слабо подъедать дэпошку.
Но я не берусь утверждать что он в большинстве своем так уж и фиксированный. Если посредник не чист на руку, то под шумок он скорее всего может играть свопом. А особенно, когда при этом еще и сделка минусит. Все же делается для того, чтобы клиент или доливался или слился, по недостаче маржинальных требований.