Про рынок 07.12

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей. 

Предлагается на заседании Совета Федерации 7 декабря рассмотреть вопрос о назначении даты выборов президента РФ на 17 марта  — Клишас.

Госдума приняла закон о праве президента вводить управление имуществом лиц из недружественных стран. А вот наконец-то и ответ на заморозку «наших» активов за рубежом…

​​​Московская биржа вводит дополнительные меры по противодействию дестабилизации цен акций — подробнее (https://www.moex.com/n65908) c 25 декабря 2023 года на рынке акций будет действовать механизм ограничения агрессивности лимитных заявок. Давно пора, а то пример с СПБ красноречиво говорит, что наш регулятор как-то забычился…

-

Лидеры G7 обязались ужесточить санкции за обход ценовых ограничений на российскую нефть. Страны G7 введут запрет на алмазы из России с 1 января. Он не распространяется на промышленные алмазы. Страны G7 будут стремиться к дальнейшему ограничению использования Россией международной финансовой системы.

Нефть.

Нефть продолжает проседать не смотря на все вербальные интервенции по сокращению нефти… Ну что сказать, США явно переигрывают страны ОПЕК. Заместитель министра энергетики США Тёрк: Миниэнерго США выкупит столько нефти, сколько возможно на данных уровнях. США собираются воспользоваться низкими ценами на нефть для пополнения резервов. Результат на лицо. Все-таки бороться с США в этом плане не просто.  Чисто по ТА в нефти потеряны волны, но UKOIL судя по всему пробивает вниз канал 77,44-82,7 с мишенью = $72,78±.



Но еще раз повторю, нефть — политический инструмент, и торговать ей крайне опасно. Слишком много неизвестных элементов в уравнении, которые могут кардинально изменить ситуацию...Только зритель!


Валютный рынок.

Писал в одном из постов про бюджет РФ. Повторюсь — по валютному рынку я глобально «бык». Я свою теорию высказывал ранее. Ставкой девальвацию не остановить. Еще раз повторю — без ужесточения ограничений по выводу валюты за рубеж — дальнейшая девальвация рубля очень возможна… Правда, возможно, этот процесс может начаться только после выборов в 2024 году, а пока риски укрепления рубля большие.

Бюджет с падением цен на нефть страдает, расходов полно, а доходы уменьшаются… Единственное решение — либо дорожающая нефть (пока слабо контролируемая), либо девальвация рубля. Откуда брать доходы — огромный вопрос. Так что отмена различных «поборов» с бизнеса в будущем исключать нельзя… Ну и конечно девальвация рубля.

Но и тут возникают сомнения. В октябре 2022 на сайте Банка России появилось   сообщение (http://www.cbr.ru/press/pr/?file=03102022_100000STAT03102022_094329.htm ) о разработке альтернативных методов определения курса валюты. Это делали на фоне рисков санкций против НКЦ и Московской Биржи. Ведь введение таких санкций — может привести к остановке биржевых торгов долларом!

Недавние события:  

— Вводятся санкции против СПБ-биржи, активы и валюта на ней попадает под блокировку. 
— Банк России говорит (https://quote.ru/news/article/654b34009a7947cb3a689f0e ) о том, что похожее может коснуться Московской Биржи и НКЦ. А вчера уже Московская Биржа заявила (https://quote.ru/news/article/656f1a729a7947b7e6ca681a ), что разработала сценарии, на случай остановки торгов долларом. 

Таким образом можно собрать все воедино и попытаться сделать выводы. Еще год назад Банк России начал подготовку к остановке торгов долларом и санкциям против Московской Биржи и НКЦ. Санкционное давление пока никто не ослабляет и «западные партнеры» не против того, чтобы усложнить работу финансовой инфраструктуры РФ. Недавно ввели новые санкции против СПБ-биржи. Санкции против Московской Биржи и НКЦ — могли бы иметь еще более серьезный эффект.

Вероятные последствия таких санкций: Валюта на брокерских и банковских счетах может быть заморожена, либо принудительно конвертирована. Курс доллара начнет определяться альтернативными методами, как решит ЦБ (а как он решит никому не понятно😱). Возможно, будут разные курсы — для банков/внутреннего рынка и для внешних операций. В таком случае может вырасти разрыв между наличкой и долларом на банковском счете (который и так нельзя снять), наличка и USDT станут дороже. Человек, который зачем-то хранил доллары в РФ банке — будет довольствоваться тем курсом, который ему нарисует банк. И этот курс может быть не самым приятным. 

Что остается? Юани и дружественные валюты? Но и они первоначально тоже попадут под раздачу. Народный Банк Китая устанавливает официальный курс юаня к доллару, но не к рублю. Юань к рублю во многом работает через курс доллара. Поэтому, придется Банку России думать и над этим.

С точки зрения ТА по валютным парам происходит отскок вверх. На днях я не вижу волн ни на падении, ни на отросте. USDRUB и CNYRUB хоть и выше 55ЕМА, и т.к. нет волн, то нет и уровней. Повторюсь снова — «На валютном рынке много неясностей, ограничусь снова фразой — «Глобально ничего по валюте делать не хочу. У меня есть доллары, юани и рубли, все по 1/3, буду просто смотреть. При любой ситуации главное — не заработать, главное — не потерять слишком много».






Стоит вопрос выборов Президента в следующем году. А пока в стране правит популизм и искусственность валютного рынка — это надо воспринимать как факт. И я лично не удивлюсь, что после выборов все встанет на свои места, как всегда с перекосом и перегибом (как это было после искусственного удержания цен на 60 рублях за доллар). Но это надо пережить, все равно это нам неподвластно…

И наконец «Бумажный» рынок.

Многие акции РФ продолжают бить многомесячные низы. «Улица» ждала День Инвестора в Сбере — компания должна была представить новую трехлетнюю стратегию развития и обновленную дивполитику.

СБЕРБАНК ПЛАНИРУЕТ НАПРАВЛЯТЬ 50% ПРИБЫЛИ НА ДИВИДЕНДЫ ПРИ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ВЫШЕ 13,3%. «СБЕР» РАССЧИТЫВАЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ ДИВИДЕНДЫ НА УРОВНЕ 50% ОТ ПРИБЫЛИ В НОВОЙ СТРАТЕГИИ ДО 2026 ГОДА — ГРЕФ.

Сбербанк будет платить акционерам 50% от прибыли по МСФО. Таким образом, дивидендная политика Сбербанка не меняется для новой стратегии — FM (https://frankmedia.ru/148433). Ключевые слова "ПЛАНИРУЕТ" и "РАССЧИТЫВАЕТ". Ну что сказать, никакой конкретики...😡. Греф заявил, что 2023 г. будет самым успешным для “Сбера” с точки зрения прибыли и по ряду других показателей — ТАСС. Интересно по каким " по ряду других показателей" 😱😡


Ничего конкретного на презентации Сбера не прозвучало, сплошные новые вербальные интервенции. Типа снова позитив, но тот же Сбер ожидает очередного подъема ставки, а это удар не только по экономике в целом, но и по банкам в частности. Чем больше ставка — тем выше кредиты. А рост инфляции (и соответственно обнищание основного населения страны) в купе с ужесточением требований по кредитам ставит по большому счету крест на конечной прибыльности банковского сектора. Да и с ипотекой тоже может возникнуть проблема. Помните, с чего начался прошлый кризис? С ипотечного, а закредитованность населения конкретно в ипотеке зашкаливает… 

Рынок ждал конкретики, а получил снова вербальные интервенции. И кроме обещаний и потенциала от ИИ ничего рынок не получил, а закладывал позитив. На этом пришла вполне резонная продажа… Я лично не удивлен (но нервы подвели — я не могу против «улицы» торговать, и поэтому закрыл свой шорт почти на дневном сопротивлении).

Есть все риски для продолжения снижения банковского сектора в частности, и как следствие и всего рынка в целом. Исчез крайний драйвер для роста не только в Сбере, но и во всем рынке. Драйверов для роста нет (кроме мифического предновогоднего ралли), а рынок так устроен, что он может проседать и под собственным весом! А в случае повышения ставки нашим ЦБ, «бумажный» рынок станет еще менее конкурентоспособным рынку банковских депозитов…

Обычно рецессия наступает по четным годам, но следующий год — год выборов. А т. к. в нашей стране популизм зашкаливает, до до выборов можно ждать некоторого позитива от властей, но после выборов все может встать «на свои места»…

Конечно если не случится геополитической разрядки на СВО, но это пока тоже из разряда вероятностей, и ставить на это я бы не стал!



Индекс ММВБ на днях пришло подтверждение, что коррекция была только технической. Рынок плотно торгуется ниже уровня в канале 3173-, плотно ниже 55EMA, не подходит  нижнюю границу облака Ишимоку. Пока нет четкой поддержки по индексу, а значит гипотетически может упасть вплоть до зоны 3008-3050. ПРИОРИТЕТ У МЕДВЕДЕЙ!  

Рост носил эмоциональный характер и снова на ожиданиях «улицы», но как говорится логика рынка все расставляет со временем по своим местам.  Дело времени. Драйверов для роста больше не осталось, одни надежды на так называемое Рождественское Ралли, которого может и не случиться.  Но график выкос накануне  сильно испортил…

При всем при этом рынок остается неоднородным! Сбер плотно торгуется под сопротивлением 279,7- (тестировал его непосредственно),  Лукойл же пока по большому счету стоит в канале. Видать еще не созрел для полноценного падения!

По поводу стратегических лонгов большой вопрос. Раньше как-то опасался писать про закрытие их, но со временем приходит осознание происходящего. Стратегические лонги я бы в локальных бумагах (к примеру Сбер) на отскоке вверх прикрывал, в сырьевых бумагах пока можно держать (по крайней мере до прохода 55EMA), спекулятивно — локальные идеи с однозначными стопами! В зоне 3008-3050 шорты я бы прикрывал!



По поводу Сбера однозначно приходится возвращаться к прежней идее, Сбер на днях — однозначное сопротивление 279,7-, там лонги можно закрывать и с точки зрения близости стопов спекулятивно можно шортить. Особенно в нем ощущается испорченность графика откупной свечой! Четкой поддержки я не вижу, целая зона 267,39-273,73 (да и то пока не ясна поддержка), поэтому со спекулянтской точки зрения надо снова ждать отроста и шортить. На чем? Я не знаю, возможно на очередных психах, поверивших в рост... Но по любому я лично от покупки пока себе не представляю торговлю! Да и с точки зрения торговли по облаку Ишимоку Tenkan  пересекает Kijun, что говорит о возможном сломе растущего импульса (в крайний раз на рост они пересеклись 09,09,23 при цене 265,25).

На часах полностью испорчена волновая картина, поэтому пока торговля будет строится на дневном графике, но сопротивление однозначное и проверенное, поэтому под ним надо однозначно прикрывать лонги, ожидаемого драйвера для роста рынок не получил…По крайней мере рынок начал расширяться и появился снова четкий стоп для шорта!

Напоминаю, что слом тренда – дело не быстрое. Этот процесс может происходить в пиле, что вырождает часовую картину в плане индикаторов. Но стоит рынку расширится и пройти (например) сильным импульсом вниз знаковых уровней, конечно RSI окажется в зоне перепроданности и может формировать дивергенции, но ценовой уровень превратиться из уровня поддержки в уровень (зону) сопротивления. Со временем RSI придет «в норму», а уровень (зона) останется. И в итоге мы не только получим слом восходящей тенденции, но и получим задел на формирование падающей тенденции.

Пока канал с непонятной часовой поддержкой, но со временем не исключаю даже попыток торговли и от лонга тоже, но только после проторговки уровня на днях. Также не исключаю более раннего входа в шорт, главное чтобы был понятен и четок промежуточный стоп, которого я пока из-за полностью испорченной картины на часах не вижу!



В Лукойле на днях снова на границе канала с поддержкой в виде зоны 7132-7150,  при закрытии ниже -0,5% от 7132=7096-, буду пробовать продавать на отскоке в зоне 7130-7150. Надо искать зоны на часах, возможно они будут несколько расширены. Но все равно надо ждать пробоя и закрепления ниже… Да и 55EMA если честно мешает падению… Возможно надо ждать ее подъема и совпадение с ценовыми уровнями...

От лонга чисто технически можно пробовать тоже, но факт очередного подхода к зоне поддержки и отсутствием драйверов для роста пробой вниз очень возможен…



Сбер обломал «улицу», внешних драйверов для роста я не вижу, и что в итоге? ТОЛЬКО ОЖИДАНИЕ ПРЕДНОВОГОДНЕГО РАЛЛИ? Это смешно!


Спрэд «Покупка Газпрома — Продажа Новатэка» судя по всему начинает работать на падающем рынке, играет эффект «низкой базы» Газпрома...Продолжаю его удерживать…



=

Крайне показательный день с точки зрения разводок.

По утру закрыл шорт-овернайт Сбера по 279,7 (-0,93% по цене на объеме 1/32).  Мда, что делать с нервами? Сыграло роль закрытие прямо на границе дневной зоны сопротивления перед презентацией… Обидно страшно!😰 Потом на 0,64 по объему от лонга заработал +0,6% по цене. Общий убыток по счету = — 0,17%.

Накануне исполнилось ровно четыре года с момента моего решения вести телеграм-канал. И есть чем гордится!Итоги моей торговли. Прибыль с 06.12.2022  по 06.12.2023  ⚡️+57,29%⚡️  абсолютных , причем БЕЗ ПЛЕЧЕЙ! Из всего срока ведения канала за этот период  у меня были только три убыточные недели!

Обидно начинать новый отчетный период с минуса, причем очень неприятного с точки зрения размера… Но это очередной приобретенный опыт,  а в замен я точно буду следовать торговли от шорта (по крайней мере по Сберу).

Ошибка была в том, что я начал входить в шорт (пусть даже уменьшенным объемом) рано, сыграло роль нахождение без сделок долгое время. Для успешного трейдинга нужно терпеливо ждать своих цен, а я не смог…  Но теперь в зоне дневного сопротивления 279,7- я точно буду шортить (не взирая на часовую картину). На ошибках надо учиться! 

Что до покупки, снова пока нет четкого уровня для стопов, а значит буду торговать ПОКА ТОЛЬКО ОТ ПРОДАЖИ (там хоть стопы проверены и надежны)! 

Итак новый отчетный период принес локальный угар, но рынок вечен, главное подтвердились мои идеи на счет шорта. Драйверов как не было, так и не предвидится. А вот негатив может прилететь в любой момент. Да и просто рынок может падать под собственным весом. 

Ментально я еще сильнее становлюсь медведем🐻, и вера крепнет с каждым днем. Конечно, когда определятся более четкие поддержки я буду торговать и от лонга тоже, для спекулянта не особо важно направление рынка. Для меня важен четкий стоп и соотношение Прибыль/Риск, но то, что слом растущего тренда произошел — для меня уже понятно на 90%. Осталось дело за 10% — это проход и закрепление под 55ЕМА Сбера и Лукойла, и вот тогда и вся картина сложится…САМОЕ ГЛАВНОЕ — ЭТО ВОЗМОЖНЫЙ ВЫХОД ИЗ ПИЛЫ! Надо просто уметь ждать!

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot, чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)


Удачных торгов! Тренд — наш друг!