Про рынок 13.10

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.  

Основные новости касались Указа для стабилизации валютного курса — ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОДАЖА ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ ЭКСПОРТЕРОВ.  

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА О ПРОДАЖЕ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ ДЛЯ РЯДА КОМПАНИЙ СНИЗИТ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СПЕКУЛЯЦИЙ. ПОДГОТОВЛЕНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБ ОБЪЕМАХ ПРОДАЖИ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭКСПОРТЕРАМИ — МИШУСТИН. Кто эти ОТДЕЛЬНЫЕ ЭКСПОРТЕРЫ?

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКСПОРТЕРОВ, ОБЯЗАННЫХ ПРОДАВАТЬ ВАЛЮТНУЮ ВЫРУЧКУ, НЕ БУДЕТ ОПУБЛИКОВАН, УЧИТЫВАЯ НЕДРУЖЕСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ РЯДА СТРАН. УКАЗ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖЕ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ ЭКСПОРТЕРАМИ ОСТАНЕТСЯ ЗАКРЫТЫМ — ПЕСКОВ. На мой взгляд нужна прозрачность в этом вопросе, иначе как отследить выполнение указа… Есть масса путей скрыть информацию, т.е. нет полного контроля и продолжение девальвации очень возможно!!!

При этом появились и такие высказывания. Требование об обязательной продаже валютной выручки вряд ли сильно повлияет на курс, фундаментально он определяется другими факторами — Греф.

НАБИУЛЛИНА: ВАЖЕН ТОЧЕЧНЫЙ И ВРЕМЕННЫЙ ХАРАКТЕР ВВЕДЕННОГО ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖЕ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ КРУПНЫМИ ЭКСПОРТЕРАМИ. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОДАЖА ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ ПОВЫСИТ ОПЕРАТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ВАЛЮТЫ НА РЫНКЕ И ВАЛЮТНУЮ ЛИКВИДНОСТЬ — НАБИУЛЛИНА .

«Черный лебедь» наконец-то прилетел.  Но пугает тот факт, что это тоже полумера. Да, локально обязали экспортеров продавать ВСЮ валютную выручку, но срок действия этих ограничений действуют только 6-ю месяцами (аккурат к выборам). При этом ни слова об ужесточении процесса вывода за рубеж! 

То, что получили в моменте мощную коррекцию — факт! Но на долго ли? Большой вопрос. Защитили магическую цифру 100 рублей за бакс, локально да! Но избавили ли рынок от дальнейшей девальвации? Я думаю что нет!!!Бюджету как были необходимы деньги, так этот процесс продолжается, и не факт, что через некоторое время мы снова не увидим и 100 рублей за доллар, и даже выше...

Говорить о валютном рынке с точки зрения теханализа пока не возможно, он не работает на психозе. В USDRUB и в CNYRUB картины примерно одинаковые, сверху были дивергенции, открылись с гэпом вниз, цена выше 55EMA и трендов, отскок возможен, но рост явно под вопросом. Только зритель! Ничего по валюте делать не хочу. У меня есть доллары, юани и рубли, все по 1/3, буду просто смотреть. При любой ситуации главное — не заработать, главное — не потерять слишком много!




-

Мосбиржа в ближайшую пятилетку будет изучать возможность перехода на режим торгов «T0» — Швецов  (https://frankmedia.ru/142663 )* изначально торговала в режиме «Т0», перешла на принятую во всем мире модель торгов с частичным депонированием средств и отсроченными расчетами «Т+2» в 2013 году. Через десять лет — в июле 2023 года — биржа перевела торги акциями и облигациями на единый расчетный цикл «T+1». Давно пора...

=

«Бумажный» рынок.

ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ БУДЕТ УСИЛИВАТЬ НАЛОГОВУЮ НАГРУЗКУ НА НЕФТЯНУЮ ОТРАСЛЬ ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ КОРРЕКТИРОВКИ ДЕМПФЕРА. ЗАКОНОПРОЕКТ О КОРРЕКТИРОВКЕ ДЕМПФЕРА БУДЕТ ВНЕСЕН В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ, ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРИНЯТ ДО КОНЦА НОЯБРЯ — 1-Й ЗАМГЛАВЫ МИНЭНЕРГО.

МИНЭНЕРГО И МИНФИН РАССМАТРИВАЮТ НЕСКОЛЬКО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ КОРРЕКТИРОВКИ ДЕМПФЕРА — СОРОКИН. ВЫПЛАТА ПО ДЕМПФЕРУ, КОТОРУЮ НЕФТЯНИКИ НЕ ПОЛУЧИЛИ В СЕНТЯБРЕ, СТАНЕТ ОДНИМ ИЗ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЕГО КОРРЕКТИРОВКИ — 1-Й ЗАМГЛАВЫ МИНЭНЕРГО.

Индекс ММВБ на дневном графике продолжает торговаться в глобальном канале 3008+ на 3272. Для себя я определил три зоны. Есть реперная зона 3187-3189, которая является общим локальным сопротивлением (RSI под трендом), при всем этом исключать ложных, так и истинных пробоев нельзя. В лонг же можно торговать только при проходе и закреплении выше 3187-3189 (хотя бы символически на +0,5% = 3204+), причем на ретесте!!! 

Мы сейчас в зоне 3102-3104 (+55EMA) на 3187-3189. Т.е. канал. Проход ниже-приоритет у медведей…

Рынок при этом неоднородный!!! Есть откровенно сильные бумаги (например Лукойл), есть явно отстающие. Рост происходит в основном за счет нефтянки, которая в свою очередь растет на вербальной интервенции от Новака, а остальные  бумаги по большому счету стоят под уровнями сопротивления! Но одним сектором весь рынок не вытянуть. Либо в моменте нефтянка остановится и проснуться другие сектора, либо они утянут нефтянку вниз… 

И снова вопрос веры — в глобальном плане исключать ничего нельзя, спекулятивно — локальные идеи, в Лукойле пока только от лонга, в Сбере — в обе стороны, но необходимо помнить про четкие стопы и быть морально готовым к локальным убыткам!



В Лукойле на днях снова наблюдается аномальный рост.  И если ТА работает, то пробит канал 6344-6916, мишень = 7488± . Я пока не верю, то она будет достигнута, значит это возможный шорт-сквиз, нужно ждать свечи типа «Молот» на возрастающем объеме, ДО ЭТОГО МОМЕНТА ШОРТА НЕТ!!!



Рост акций «Лукойла» мог вызвать инсайд об обратном выкупе. Котировки компании в основную сессию 11 октября росли на 3,6% (https://www.vedomosti.ru/investments/articles/2023/10/12/1000140-rost-aktsii-lukoila-mog-vizvat-insaid). По поводу этой новости писал ранее. 

За локальную силу Лукойла может выступать девальвирующийся рубль. Но и в нем есть подводные камни. В Госдуме предлагают ввести налог на сверхприбыль для нефтегазовых компаний. Резюме — до окончания СВО государство будет «доить» все сырьевые компании, так что и их «возможно не минует доля сия»... На мой взгляд вопрос времени…Доверять заявлениям правительства на 100% я бы не стал!!!

Чуть ранее выходила новость, что Лукойл хочет выкупить до 25% от своего уставного капитала у нерезидентов с дисконтом не менее 50%, чьи бумаги заблокированы на счетах «С». Это шанс для нерезидентов избавиться от российских активов. Для акционеров Лукойла это тоже хорошо, т. к. увеличатся доли акционеров, но есть определенные риски. Если утвердит такое действие президент, то не факт, что нерезы пойдут на это, и даже если пойдут, то в моменте будут траты у Лукойла, что может отразиться на будущих дивидендах в сторону уменьшения последних…

В Сбере куча уровней сопротивлений на днях (264,85, 265,3± (тренд), зона 266,91-267,39, от любого может насаться падение. По любому до прохода выше зоны 268,5-269,5 я от лонга не готов торговать! Да и если и торговать, то только на ретесте… Но в этом есть и проблема — нет четкого стопа для продажи, что очень осложняет торговлю. 




Несколько слов про Газпром. Как считает Bloomberg  (я кстати тоже) — у Газпрома нет будущего на долгое время. Компания, потеряв рынок сбыта в Европе, полностью переориентировалась на Китай, и на ближайшие 5-10 лет перспектив нет.  Объем производства сократился на 25% — это самый низкий показатель за последние 30 лет.  Продажи в Европу упали в 4 раза. Цены в Китае очень невыгодные по сравнению с ЕС (да еще и с демпингом). И потеря рынка Европы явно не покрывается китайскими объемами! Но наш рынок «смотрит сквозь» пальцы на этот факт, бумага «типа» с низкой базой. Расходов полно, дивидендов нет, но «улица» продолжает верить в чудо…

Т.к. в Сбере торговать невозможно из-за скопления сопротивлений на днях (любой из которых может сработать) — останавливаюсь на Газпроме. Против «улицы» торговать нельзя. На днях на грани пробоя уровня 169,58+ (RSI благоволит этому). В случае пробоя мишень от канала 165,4-169,58=173,73+-. Правда есть 55EMA на 170,885±. На часах тоже есть зона сопротивления 169,73 и канал 167,89-169,73, мишень от пробоя =171,57±. Короче при закрытии выше 169,8+ буду пробовать покупать в зоне 169,5-169,8 с общим стопом 168,9- и тэйком под 171-(предыдущий хай).





Для спекулянта не важно где зарабатывать, не понимаешь одного инструмента — ищи другие! При этом не исключаю, что появятся локальные идеи в ходе торгов, главное чтобы они имели четкий стоп!

=

Рынок — такая вещь, что иногда бывает совершенно не понятна общая картина, и просто необходимо абстрагироваться от одной бумаги и торговать локальные идеи.

По утру на 1/64 от лонга в Лукойле заработал +1,46% по цене. От шорта в Газпроме на 1/64  заработал +0,73% по цене. Частями продал Сбер в объеме 1/16 со средней 262,49, закрыл по 264,03 (психологически уже не могу держать его), убыток =  — 0,58% по цене. Общий итог дня +0,39%.

Таков рынок на данный момент! Но надо пытаться и на нем зарабатывать… Явно меня расслабили утренние плюсовые сделки, появилась излишняя самоуверенность… Но рынок такого не прощает…

Для спекулянта крайне важно смотреть картину в целом, оценивая не только часовые графики, но и дневные. В этом может крыться проблема. На часах вроде как видится одно, а на днях совершенно другое. Может глобальное рождаться из малого, но может и наоборот, глобальное может победить! 

Как бы там ни было я не готов многие бумаги покупать в данной точке (это относится ко Сберу). Пусть я упущу еще один импульс роста, но я не буду себя винить в этом. А ВОТ ЕСЛИ ПОЙДУ «ПРОТИВ СЕБЯ» И ПОЗВОЛЮ СЕБЯ РАЗВЕСТИ — ТО ЭТО БУДЕТ УЖЕ МОЩНЫЙ УДАР ПО МОЕЙ ПСИХОЛОГИИ В ТОРГОВЛЕ.  Так что лучше входить в гармонии со своим мнением — это придает еще большей уверенности! А без нее торговать просто нельзя!!!

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon  , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot , чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов и хороших выходных! Тренд — наш друг!