Итоги инвестирования в акции и облигации за сентябрь 2023

Пролетел самый теплый сентябрь за последние годы. Пора переворачивать календарь и традиционно подводить итоги месяца.

Цифры было/стало
У меня два основных счета у двух брокеров — индивидуальный инвестиционный (ИИС) в Альфе и брокерский (БС) в ВТБ. Так сложилось в связи с переездом ИИС из ВТБ в Альфу.

• ИИС: было 248739 ₽, стало 271694 ₽ (-1,86% без учёта пополнения, пополнение 28000 ₽);
• БС: было 67138 ₽, стало 67682 ₽ (+0,8%, без пополнения).

Итого: было 315877 ₽, стало 339378 ₽ (-1,33% без учёта пополнений, пополнение 28000 ₽).

Выплаты дивидендов и купонов
Дивидендов в сентябре не было.
Получено купонов: 1294 ₽ (облигации Аренза-про, АБЗ-1, Русаква, ЭТС, СТМ, Евротранс, Сэтл, ВИС финанс, Солид лизинг, Иэк Холдинг, Ювелит, ВУШ).

Покупки, продажи, участия в размещениях облигаций
1. На ИИС покупал акции Роснефти, АФК Системы, Ростелекома, Татнефти, Сбербанка-ап, Северстали, Новатэка.
Покупал облигации Делимобиля 001Р-03, Евротранса 001Р-01, Интерлизинга 001Р-06, Электрорешения 1Р1.
Продал облигации Русаква и Уральской стали 001Р-02.
Участвовал в размещении облигаций Автодор, Магаданской области и АФК Системы.
2. На БС купил акции Татнефти, облигации Контрол лизинг, Евротранс, Джи-групп. Продал акции Мосбиржи и облигацию ВИС финанс.

На сколько изменились индекс и активы
1. Индекс Мосбиржи скорректировался в сентябре до 3133,26 пунктов (-3%). По идее это ожидаемая коррекция, тем более ключевую ставку повысили с 12 до 13%, что негативно для дивидендных акций, т.к. облигации дают бОльшую доходность.
2. Индекс государственных облигаций RGBITR снизился за месяц на 3% до 595,07 пунктов. Все из-за повышения ключевой ставки. Длинные ОФЗ сейчас дают доходность в районе 12%. Короткие 12,5%. Да, облигации подешевели, но все равно продолжаю их покупать как и акции, сохраняя необходимое целевое соотношение акций и облигаций на уровне 60/40 (±5%). Еще надеюсь разместятся облигации с переменным купоном АФК системы. Для диверсификации пусть будут.
3. Рост портфеля (ИИС+БС) закончился. В сентябре он похудел на 1,33%. Если рассматривать по отдельности ИИС и БС, то БС в плюсе. Это за счет Лукойла и Татнефти, акции которых не просели на фоне коррекции индекса Мосбиржи. В целом динамика по увеличению стоимости портфеля хорошая, в том числе пополнений (график с начала года — см. прикрепленную картинку).




Что ещё интересного?
1. Осваиваю аккаунт на кинопоиске, спасибо добрым людям за подборку классных фильмов. Около 10 фильмов осилил.
2. Продолжаю серию обучающих постов. В сентябре был пост про оферту. Рубрики сделки и субботний обзор остаются.
3. Посмотрел какие комиссии сейчас у брокеров. Получилось даже две части. Вот первая. Вот вторая. Альфа с тарифом от ВТБ и ВТБ сейчас оптимальный вариант для меня по размеру комиссий.
4.  Продолжаю покупать золото через фонд Тинькофф на одноименном БС. Счёт неосновной, покупки в зачёт не идут. Юани пока не брал, комиссия не радует, а очередь до изучения китайского рынка так и не дошла. Ещё в очереди замещающие облигации давно ждут.
5. Получил несколько жизненных уроков. Из серии как не надо делать. «Опыт — сын ошибок трудных», как писал А.С. Пушкин.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем:
— выкладываю все сделки;
— делаю обзоры на ценные бумаги,
— показываю свой путь к доходу с дивидендов и купонов.