Рецензия на книгу Т. Мартынова "Механизм трейдинга"

Добрался до еще одной книги про трейдинг в своем списке на прочтении — «Механизм трейдинга» Т. Мартынова. Тимофей основатель сайта и сообщества Smartlab, в прошлом ведущий программы «Рынки» на РБК, успешный трейдер и инвестор. На этом портале думаю представлять особо не надо)



Я подсвечу несколько мыслей, которые для меня были полезны.

1) Есть в книге глава — «Статистика профессии», так вот статистика трейдинга неутешительная и это важно понимать на старте работы на бирже.

«Если вы пришли на рынок с целью активно спекулировать, вы уже проиграли. Чисто статистически шансов преуспеть у вас немного».

«Среди клиентов на фондовом рынке, которые активно используют кредитные плечи, в первый год торговли счет обнуляет до 50% трейдеров. Закон совершенно однозначен: чем меньше кредитное плечо, тем дольше выживает клиент, тем меньше денег он теряет».

«Статистика, предоставленная одним российским брокером: до 2008 г. средняя продолжительность жизни счета составляла 18 месяцев. В 2008-2009 гг. она снизилась до 9 месяцев. В 2012-2013 гг. вернулась к уровню 13 месяцев» (на 2021 год она снова была 9 месяцев — представьте себе, средний счет живет на бирже 9 месяцев, если ваш счет жив дольше времени, вы уже успешнее половины трейдеров на бирже).

«Вы не можете и не должны рассчитывать на то, что рынок будет платить вам зарплату, на которую вы проживете. Если вы пришли на биржу решить свои материальные проблемы, то вы ошиблись местом».

2) Тимофей сформулировал Механизм трейдинга, который включает несколько последовательных стадий — постановка цели, сбор информации, выстраивание плана, исполнение плана, оценка эффективности и работа над ошибками.

Трейдинг / инвестирование должно начинаться с постановки цели. Тимофей, на мой взгляд, удачно сформулировал цель инвестирования в целом.

«Правильная цель в трейдинге — это способность последовательно в течение длительного периода времени генерировать максимальную прибыль при минимально допустимых рисках».

Помимо цели трейдинга, важно зафиксировать свою мечту, то, для чего вы торгуете и будете следовать своему плану. Это может быть финансовая свобода / дом / автомобиль и т.д.

3) В условиях эффективного рынка (тот, на котором нет ошибок ценообразования) зарабатывать невозможно. Ваша прибыль — это чьи-то ошибки. Важно искать неэффективности рынка. К неэффективностям рынка относятся, например, тренд, или фундаментальная ошибка оценки. Последнюю, например, используют инвестиционные фонды, и мы с вами.

4) «План — ключевой элемент торговой дисциплины. Не будет плана — не будет и дисциплины». План включает в себя инструменты торговли, правила входа и выхода из сделки, а еще риск-менеджмент и план управления собой.

5) Чем дольше период инвестиций, тем больше шансов на успех.

«Большие деньги делаются при больших движениях, а большие движения происходят на больших таймфреймах. Чем больше таймфрейм, тем больше вероятность захватить тренд. Реальные данные брокеров показывают: чем меньше среднее время удержания позиции, тем более убыточным является этот трейдер».

Закончу пятью опорными тезисами книги, которые Тимофей обозначает и постоянно возвращается к ним по ходу книги.

1) Первичная цель человека — не деньги, а гармония и счастье. Деньги всего лишь ресурс.

2) Все люди совершенно разные. Нет универсальных рецептов успеха.

3) Ваше время является таким же ресурсом, как и деньги. Время необходимо беречь и эффективно использовать так же, как и деньги.

4) Биржа, финансовый рынок — высококонкурентный род деятельности. Рынки постоянно меняются из-за конкуренции.

5) На бирже нет ничего определенного. Динамика цен на бирже – процесс, протекающий с большой долей неопределенности и случайности.

Тимофей, если прочитаете рецензию, спасибо за книгу, одна из лучших, что я читал, про трейдинг 🤝

Понравилась рецензия? Поддержите ее лайком, пожалуйста. Секунда, а мне плюсик в карму Смартлаба. Подпишитесь на мой полезный канал, чтобы читать больше аналитических статей, всем рад: t.me/Vlad_pro_dengi