Дивиденды ТОП20 акций в индексе Мосбиржи дадут 9% годовых

Периодически публикую расчет див.доходности индекса Мосбиржи. На сегодня ситуация выглядит так:

ТОП20 акций, входящих в индекс Мосбиржи (IMOEX) составляют 84% индекса. При текущих (сегодняшних) ценах, дивидендная доходность этих 20 акций на ближайшие 12 месяцев составит 9% годовых.

На банковских вкладах сейчас можно получить более 12%. На ОФЗ — так же более 12%.

Для выхода на доходность 12%, IMOEX должен опуститься примерно на -25%. Это значит, что цены ТОП20 акций, входящих в индекс должны упасть на четверть от текущих значений.

Свежий расчет дивидендов по 20 акциям на ближайшие 12 месяцев выглядит так:

Дивиденды ТОП20 акций в индексе Мосбиржи дадут 9% годовых

В колонке «Вес» указан вес акции в индексе. Самые доходные акции — Сургутнефтегаз-преф. Если мутный владелец этой мутной конторы не соврет и реально заплатит обещанные дивиденды, то получится неплохая прибыль. Сбербанк и Газпром дают адекватные 12%.

Расчет совокупной доходности 20 акций с учетом веса каждой акции произвожу на депозите в 10 млн. рублей:

Итого:

Если я сейчас возьму 10 млн. руб. и соберу портфель из ТОП20 акций IMOEX пропорционально их весу в индексе, то потрачу на их покупку 8.4 млн. руб., а через 12 месяцев я получу дивиденды 755 тыс. руб. Доходность такой инвестиции составит 9.0% годовых.

В российских акциях сейчас сидит непрогнозируемый риск снижения цен. Поводом для этого может стать любая провокация еврейских банкиров на границе России или в Черном море. А причин для роста — ноль. Лучше я куплю ОФЗ или разложу деньги по банкам.

А что вы предпочтете? Напишите, пожалуйста, в комментах.

--------------------
Оригинал — в дзене с зеркалом в телеге

российские акции дивидендные идеи дивиденды акции

stobks

GOLD

Москва

1196

104 797

с 8 мая 2020

57 Комментариев

Переключая каналы
22 сентября 2023, 12:18
положить в банк
+1
- GOLD
  22 сентября 2023, 14:32
  Переключая каналы, почему не купить ОФЗ?
  
  например, эту — www.banki.ru/investment/bonds/RU000A101QE0/
  
  не факт, что банки будут долго давать 12%
  0
  - Переключая каналы
    22 сентября 2023, 15:43
    100 грамм, а на долго и не надо под такой низкий процент ложить, это так, пока бакс в район 82 и ниже не уйдет, до выборов там его жду, а значит надо будет быстро снимать деньги в банке и бежать покупать доллары.
    0
Андрей
22 сентября 2023, 12:19
Да, так и сделали, всё продали и купили ОФЗ, теперь ждём.
+1
- Markitant
  22 сентября 2023, 12:23
  Андрей, я не против облигаций, доходность ниже, но и риски ниже… Но зачем продавать всё? Есть масса отличных компаний, акции которых даже сейчас не дорого оценены!
  0
  - GOLD
    22 сентября 2023, 14:34
    Алексей aka Markitant, что значит недорого оценены?
    
    по каким параметрам (кроме див.доходности и сравнения с другими акциями) вы это определили?
    +1
- Mathman
  22 сентября 2023, 12:45
  Андрей, ну молодцы, получите свои 10% гарантированной доходности, а купите акции на 200% дороже текущих цен. Думаете, останутся гении, которые продадут вам сбер за 250 рублей с ежегодными дивидендами 35 рублей?
  +5
  - Андрей
    22 сентября 2023, 14:18
    Mathman, Надеюсь на это)
    0
  - Переключая каналы
    22 сентября 2023, 15:47
    Mathman, а че не на 1000%?
    0
    - Mathman
      22 сентября 2023, 16:48
      Переключая каналы, а какая была историческая дивидендная доходность у голубых фишек российского рынка? Меньше процента, насколько я помню. Из этого и расчет. Но вы дальше сидите в ОФЗ, мне же лучше.
      0
      - Переключая каналы
        22 сентября 2023, 17:25
        Mathman, дело то не в том, что сидеть в офз, а в том, что выйти по 270, зайти по 250 и это всё за одну неделю. А инвесторы высиживают просадки и ладно, если ммвб не поедет на 2700.
        0
        Mathman
        22 сентября 2023, 17:29
        Переключая каналы, машину времени когда изобретут, буду ей пользоваться. Кто знал, что сбер с 270 на 250 пойдет?
        0
        Переключая каналы
        22 сентября 2023, 17:32
        Mathman, а графики смотреть не надо или гуру говорят покупать, значит надо покупать?
        0
        Mathman
        22 сентября 2023, 17:40
        Переключая каналы, если вы по графикам умеете определять, куда пойдет цена акции, то вы наверно уже триллиардер и Уоррен Баффет платит миллион за завтрак с вами.
        0
        Переключая каналы
        22 сентября 2023, 17:52
        Mathman, вообще то мы торгуем вероятности, если видишь, интерес покупателей снижается, то наверное надо скидывать акции, а не покупать? Но ведь нет, гуру ставят новые цели, повышают их, другие вместо того чтобы закрыться постят на форуме, что ждут перехай, только вверх. Меня конечно удивляют некоторые здесь трейдеры, вроде разбираются в акциях, но почему не закрывают позы, хотя бы частично, остается для меня загадкой.
        
        0
        Mathman
        22 сентября 2023, 21:30
        Переключая каналы, вообще плевать тысячу раз на интерес долбанных покупателей. Вот есть бизнес — сбер. Чистая прибыль огромная. Дивиденды огромные. Какая разница, что там покупателей интересует, большинство из них — с счетом менее 10к торгуют всякий банкротный шлак типа ОВК.
        Война кончится — улетит сбер на тысячу, где ему и место. Голубая фишка, дает больше 10% див доходности — где это видано?
        0
        Переключая каналы
        22 сентября 2023, 21:46
        Mathman, чем выше цена бумажки тем меньше дивы для новых покупателей. Если бы, да кабы, невойна которая еще может лет 5 продлится, делать что ли нечего деньги парковать под 10% годовых. Кол-во банкротств растет, дальше будет больше, количество выданных кредов пошло на убыль, это так к размышлению. в принципе разговор то о другом шел, продать дорого, купить дешево.
        0
      - Игорь
        22 сентября 2023, 18:19
        Mathman, это когда такая доходность была? Всегда выше остальных рынков доходность нашего, 5..7% когда ставки низкие и порядока 9… 10 при высоких.
        
        0
        Mathman
        22 сентября 2023, 21:20
        Игорь, процент сами посчитайте
        
        0
        Игорь
        23 сентября 2023, 17:22
        Mathman, это не в счёт в до исторические времена было дело, ещё до сплита сбера (акции на пике того пузыря стоили 100 тр. с лишним, в 100 раз разделили). Кроме того, на дивиденды копания не ставила, зато шёл кратный рост акций, и собственно говоря в таком виде прибыль шла. После кризиса рост акций стал медленней намного, да и можно сказать откат назад сейчас идёт. Но вот только рост как самих дивов, так и дивдоходности значительный. Причём как ни странно не только в рублях, но и например в $ дивиденды сейчас гораздо выше.
        
        0
        Mathman
        23 сентября 2023, 20:25
        Игорь, какие еще доисторические времена, что вы говорите. И после 2007, после сплита по всем голубым фишкам годами были дивиденды копейки, меньше 1%, что по сберу, что по газпрому. Доисторические времена, еще скажите, что во времена динозавров.
        0
        Игорь
        23 сентября 2023, 23:32
        Mathman, так потому что после сплита и было))) не долгий отрезок премени кстати, потом быстрый рост. В любом случае средняя дивдоходность выше большинства рынков получится даже сегодня. Но цены низкие это факт, самое пространство для роста.
        0
  - Игорь
    22 сентября 2023, 18:18
    Mathman, вот именно))) дивы конечно всегда неизвестно сколько выплатят до даты объявления и особенно утверждения, но если за несколько лет сложить, то доходность гораздо выше любых облигаций будет. Разве что ВДО сравнить, и то на дистанции дольше опять же акции выиграют.
    
    +1
Markitant
22 сентября 2023, 12:20
Уже не в первый раз вижу прямое сравнение облигаций с акциями. Но это тупо! Это работало когда-то на западе при инфляции близкой к нулю!
Сейчас официальная инфляция (прогноз к концу года) 6-7%, реальная скорее всего намного выше. Что это значит. Это значит, что тело облигаций сжигается инфляцией и их реальная доходность значительно ниже. Тогда как большинство предприятий со временем перекладывает инфляционные издержки на потребителей, что приводит к росту курса акций.
Поэтому сравнивая акции и облигации всегда следует помнить, что при высокой инфляции акции намного выгоднее и в отличие от облигаций их стоимость это не номинал и в при отсутствии проблем со временем всегда будет расти!
+9
- whoitare
  22 сентября 2023, 12:36
  Алексей aka Markitant,
  Это некорректная модель. Стоимость акций не должна переоцениваться по инфляции. Как правило она переоценивается как раз по без риску ОФЗ.
  +1
  - John Wayne
    22 сентября 2023, 14:13
    whoitare, меня такой подход устраивает полностью. Чем более ошибочные модели при расчётах использует мой конкурент, тем дешевле куплю акции я.
    +1
- GOLD
  22 сентября 2023, 14:39
  Алексей aka Markitant, у вас рублевый кругозор… с таким кругозором вы всю жизнь будете тонуть в говне… и еще других за собой утянете
  
  например, объясните, нах вы призываете покупать эту гадость?
  
  мммм??
  +1
  - транжира
    22 сентября 2023, 18:30
    100 грамм, а есть такой же график по доходности рублевых облигаций в золоте? что-то мне подсказывает, что там еще хуже…
    +2
Markitant
22 сентября 2023, 12:29
Поправка на российские реалии.
Желаемая доходность по акции=Доходность по облигации — инфляция!
То есть сейчас 12-13% — 6-7%=6%
То есть, если курс акций какой-то компании не обесценивается инфляцией, то 6% див. доходность по такой акции сейчас ничем не хуже, чем 12-13% доходность по облигациям! Другое дело, что компании разные и страдать от инфляции тоже могут по разному.
+4
- Mr. Psilocybin
  22 сентября 2023, 12:59
  Алексей aka Markitant, объясните это тем, кто сливает, купили вы акцию за 100р с доходностью 6 процентов, а через месяц она за 60р продается. Через пол года получили дивы, а акция уже 50р. Вот у вас теперь есть 6р для инвестирования в новые акции и 50р для того, чтобы сидеть и ждать когда можно выйти в 0.
  
  Возьмите какую нибудь компанию, которая платит в год дивиденды 1 раз. Народ получил дивы и эта акция месяцев на 9 уже никому не нужна как таковая, потому, что целью будет следующая дивидендная контора. Имхо.
  0
  - John Wayne
    22 сентября 2023, 14:14
    Mr. Psilocybin, не надо покупать ВТБ, чтобы не пришлось производить такие расчёты.
    +1
    - Mr. Psilocybin
      22 сентября 2023, 21:00
      John Wayne, я уже разок купил ВТБ😃
      0
- Игорь
  22 сентября 2023, 18:22
  Алексей aka Markitant, нет, вы по моему не правы. Инфляция одинаково действует и на купоны и на дивы.
  И вообще в этой таблице мне совсем не понятно откуда будущие дивиденды взяты, прибыли будущи е компаний точно сегодня не рассчитать. Да даже приблизительно не очень выйдет...
  0
whoitare
22 сентября 2023, 12:38
Почему по Лукойлу прочерк в декабре?
+2
- GOLD
  22 сентября 2023, 14:40
  whoitare, потому, что вы не сказали ничего про дивиденд Луйкойла в декабре
  +2
Антон ИП
22 сентября 2023, 12:40
Если хомяк смотрит на доходность дивов от акций, сравнивает со вкладами и офз, то квал инвесторы и управляющие инвест компаний смотрят на ROI, ROE и тут совсем другая картина, у того же сбербанка возврат на инвестиции или на собственный капитал может быть по году 24-30%, что явно интереснее ROI в офз с дохой менее 12%.
+5
- John Wayne
  22 сентября 2023, 14:15
  Антон ИП, чем меньше народу это понимает, тем лучше. Тем выгоднее для инвесторов. Не всегда же на пузыре покупать.
  +3
- Игорь
  22 сентября 2023, 18:24
  Антон ИП, главное чтоб стабильность этих показателей была, а не в один год под 30%, а дальше ниже 10% упадет и в среднем уже не то.
  0
  - Антон ИП
    22 сентября 2023, 19:12
    Игорь, ну у Сбера за последние 5-10 лет прирост капитала идет в среднем 11-12% в год, что фактически дает утроение дивов за 10 лет при средней норме доходности 22-24% на капитал. То есть сейчас можно взять офз с дохой почти 12% на 10 лет или Сбер с дивом 12-13% сейчас и в 2-3 раза выше через 5-10 лет.
    +1
    - Игорь
      22 сентября 2023, 19:27
      Антон ИП, по моему удвоение за 7..8 лет, чуть поменьше. Но все равно быстрее многих заметил да. И в текущий год по моему даже чуть выше этих средних значений капитал увеличится. Так понимаю половину вылачитывет в виде дивидендов, вторая остаётся в капитале вот их этих 22.24%. Просто как будет в дальнейшем, это же прошлое. Могут дивполитику поменять в конце текущего года.
      0
      - Антон ИП
        22 сентября 2023, 19:29
        Игорь, если не будет потребности в капитале (некуда использовать при замедлении роста бизнеса), то могут больше не дивиденды направить.
        0
        Игорь
        23 сентября 2023, 17:09
        Антон ИП, могут, но Сбер всегда найдёт как использовать, все новые проекты экосистемы всякие и тд потому что понимают в руководстве, что цифровой рубль как начнёт занимать свои позиции, то прибыль чисто банковская (комиссии) упадет.
        Вообще рынок должен скорректироваться с учётом более высоких ставок, облигации да даже депозиты все смотрят ага тот же процент, только гарантировано получу и скидывают акции. С другой стороны прибыли у компаний всегда в долгосроке только растут, а значит на такие дешёвые акции будет приходиться все больше прибыли. Станет дивдоходность 12%+ и побегут снова в акции..
        0
Сергей Нагель
22 сентября 2023, 12:51
Я таки не узнаю вас в этих рассуждениях!!! Скорее цены номинированные в национальных фантиках на продукцию поименованных компаний взлетят на 50% благодаря (как там ВВП сказал? Управляемым факторам?) дабы не лишать привычных доходов в т.ч. банкиров.
+3
tores
22 сентября 2023, 12:55
Топик гавно. Умные люди держат капитал в настоящих активах — в золоте! А вы продолжайте считать свои бумажки в рублях.
0
- John Wayne
  22 сентября 2023, 14:17
  tores, Умные люди держат капитал в настоящих активах — в акциях! А вы продолжайте считать свои бумажки в рублях и перекладывать металл из одного ящика в другой.
  0
- GOLD
  22 сентября 2023, 14:42
  tores, умные люди держат капу в бизнесе, который контролируют
  
  в акциях держат обыватели (толпа)
  0
Андрей Остин
22 сентября 2023, 13:38
Догонят и ещё дадут
0
MoonMan
22 сентября 2023, 13:51
Появился замечательный инструмент — народные облигации. Текущий выпуск: 11% годовых, выплата купона 4 раза в год, продать можно в любой момент (Т+1) по номиналу. Наша прелесть!
0
- John Wayne
  22 сентября 2023, 14:17
  MoonMan, минус только один: тоже налог надо платить с купона.
  0
John Wayne
22 сентября 2023, 14:11
А мы предпочитаем, как всегда, Сбербанк на всю котлету.
0
minnow
22 сентября 2023, 14:12
Я не такой умный, поэтому предпочту в акциях сидеть.
+2
- GOLD
  22 сентября 2023, 14:43
  minnow, сидите на здоровье))
  
  а это вам подарок:
  
  0
Yu
22 сентября 2023, 15:15
Зачем хочешь покупать офз и класть на депозит, ты что, график офз и депозитов в граммах золота ещё не делал)? Сделай, посмотри на эти жалкие фантики)
0
Вольдемар0.3%
22 сентября 2023, 15:39
сейчас картоха с моркошкой на лоях
0
IT_LONG
22 сентября 2023, 15:45
Доходность индекса SP500 сейчас 1.4% А коротких трежерей 5%.
Вы ставите на то что индекс упадет как минимум на 50% а то и больше по вашей теории?
+1
Александр Крутой
22 сентября 2023, 17:04
100-ка привет! Не помню уже спрашивал или нет, держишь ли физическое золото ГоЗнака, прям под матрасом?
0
Johnny
22 сентября 2023, 18:22
в принципе, если убрать тех кто не платит и кто платит мало (типа сургут-обычка), то норм доходность. В газпроме сомневаюсь что 20 выплатят, но если выплатят — буду рад)
0