Размещение ООО «Солид-Лизинг»: rlB+
На конец 2022 года, ООО «Солид-Лизинг» — умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 6.21 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 16%. Общая задолженность компании состоит из 903.4 млн рублей долгосрочных обязательств и 503.3 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 8.6 млн срочных и 494.6 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным — достаточная. В отчётном периоде компания погасила 649.0 млн рублей долгосрочных и заняла 494.1 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП-рейтинг: rlB+
Общие сведения ООО «Солид-Лизинг»
| ИНН | 7714582540 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Солид-Лизинг» |
| Вид экономической деятельности | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
| Юридический адрес | 125284, г. Москва, шоссе Хорошёвское, д. 32А пом. XXVIII |
| Сайт компании | https://solid-leasing.ru/ |
Основные финансовые показатели ООО «Солид-Лизинг»
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 146 194 |
| Внеоборотные активы | 408 090 |
| Оборотные активы | 1 225 069 |
| Капитал и резервы | 226 018 |
| Долгосрочные обязательства | 903 365 |
| Краткосрочные обязательства | 503 776 |
| Ресурсная база | 1 633 159 |
Финансовое состояние ООО «Солид-Лизинг»
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО «Солид-Лизинг»
Компания ООО «Солид-Лизинг» показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -6% и снижение финансовой устойчивости на -11%. Разница между показателями сократилась с 7п до 4п.
Финансовое результаты ООО «Солид-Лизинг»
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО «Солид-Лизинг» на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает — доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ООО «Солид-Лизинг»
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 641 млн рублей. Долг, ООО «Солид-Лизинг», сократился на 17% и составил 1 407 млн рублей.
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 295 789 |
| Себестоимость продаж | -27 313 |
| Управленческие расходы | -82 524 |
| Проценты к получению | 19 887 |
| Проценты к уплате | -196 334 |
| Прочие доходы | 325 072 |
| Прочие расходы | -305 490 |
| Налог на прибыль | -2 021 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ООО «Солид-Лизинг»
Чистая прибыль ООО «Солид-Лизинг» в отчётном периоде составила 27.1 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ООО «Солид-Лизинг»
Закредитованность ООО «Солид-Лизинг»: 6.21, что на 21% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ООО «Солид-Лизинг»
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 109 048 |
| Инвестиционный | 22 452 |
| Финансовый | -110 631 |
| Совокупный | 20 869 |
| Входящие денежные потоки | 219 679 |
| Исходящие денежные потоки | 43 321 |
Ликвидность ООО «Солид-Лизинг»
Ликвидность — способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ООО «Солид-Лизинг» по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 5 469 тыс рублей, кредиторской задолженности на 8 617 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 3 148 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 211 052 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 494 640 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 716 412 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 713 264 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
Оценка инвестиционного риска ООО «Солид-Лизинг», проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.
- УКС предприятия: 68 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 45 — минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 49 — умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 27. Предприятие малоэффективное.
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - умеренно высокий. Рекомендуемая доля бумаг ООО «Солид-Лизинг» от активов инвестиционного портфеля не более 2.35%.
ЛИСП-рейтинг ООО «Солид-Лизинг»
| Отчётный период |
Доля бумаг в портфеле, % |
Инвест риск |
Вероятность банкротства, % |
ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 0.40 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2018 г. | 0.17 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2019 г. | 2.32 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| 2020 г. | 2.11 | умеренный | 14.8 | rlB |
| 2021 г. | 3.20 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| II квартал 2022 г. | 2.57 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
| 2022 г. | 2.35 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО «Солид-Лизинг» за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 12.9%
Статистическая вероятность банкротства: 8.6%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 6.21
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 27
✔ Уровень КредитоСпособности: 68
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.35
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансоваяЦелесообразность инвестирования по купонной доходности: 0.5
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «Солид-Лизинг», соизмерима с риском потери инвестиций.
