Небольшой взгляд назад.. На год примерно, что было, и что будет.

Год назад было много сильно недооцененных бумаг. Куда не плюнь — все супер дешево. Это не значит не было дорого г*на, оно есть всегда, что и тормозит рост индекса. Но любая бумага описанная в инвестициях для новичка — была сильно дешевле чем сейчас. Были и кратники, самый яркий — Сбер. Голубая фишка недооцененная в разы. Довольно редкое явление для растущей денежной коровы.

Немного хвастовства: год был отменный, концентрация на кратниках с плечами кратно умножила депозит, смог увернутся от катастрофического ущерба мобилизации, купить что упало, а потом взять иксы в Сбере и в БСП.

Интересно что всплески платных подписок происходили в дни когда Сбер, и БСП улетал. Не до :)
Сейчас у меня крутых идей… Просто нет. Наверное они появятся, были надежды что задерг ставки что-то обрушит… Но хрен. Я нахожусь в редком для себя состоянии — без плеч.
Иными словами — кто давно подписался — молодец! Те кто хочет подписаться щас — милости прошу, но не ждите чудес. Чудо — прошлые 12 месяцев, не следующие.

Перспектив сделать иксы от текущего в течении года я вижу мало. Думаю очень большая вероятность что год будет довольно скучным и мало волатильным. При том многие компании оценены так, что даже мир их очень сильно от текущих не переоценит. При этом кратники точно есть, но:

А) насколько они предсказуемы сейчас?
Б) насколько выяснится потом что бумаги неоправданно надулись, а насколько оправданно переоценились? Идеи не надо высасывать из пальца под лозунгом «оно может столько стоить». Много что может много стоить.

Сбер стоит 12% ДД, при том что половина остается в компании, и реальная доходность выходит более 20%

Это ведь абсурдно дешево! И ставка такая высокая не навсегда. Может ли Сбер стоить 12,5% (8 P/E)? Дороговато, но лучше чем Аэрофлот. Это значит Сбер должен стоить 500+ Будет ли он так стоить через год? Точно не будет. Закроет ли дивгэп от (например) 300, при ожидаемом следующем дивиденде рублей в 35? Вполне.

П.С:
Если есть интерес могу попробовать описать как зеркало заднего вида логику концентрации на Сбере и БСП. Но в целом я все писал в реальном времени бесплатно широкой публике и так.

https://t.me/LadimirKapital