Про рынок 15.08

Всех приветствую!

Вчера был крайне неоднозначный день, по традиции начну с новостей!

По утру на валютном рынке продолжилась девальвация рубля, и стали выходить разного рода комментарии от госслужащих. Так депутат Госдумы от Чувашии, глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия — За правду») считает, что большинству россиян «наплевать» на курс доллара к рублю. «Я за соотношением рубль/доллар слежу исходя из своей работы. С точки зрения большинства населения — наплевать на это соотношение. Ситуация находится под контролем государства», — сказал Аксаков. Говоря о своем регионе, парламентарий отметил, что республика «живет полноценной жизнью»: предприятия «загружены, наращивают объемы производства», а жители получают зарплату. «На лицах улыбки, и нет никакого стресса, что курс доллара приблизился к 100 руб.», — утверждает он (https://www.rbc.ru/finances/14/08/2023/64d9b5f09a7947b530aa54ea). Бред какой-то.😡

СЛАБЫЙ РУБЛЬ ОСЛОЖНЯЕТ СТРУКТУРНУЮ ПЕРЕСТРОЙКУ ЭКОНОМИКИ, В ИНТЕРЕСАХ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ – СИЛЬНЫЙ РУБЛЬ. ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ОСЛАБЛЕНИЯ РУБЛЯ И УСКОРЕНИЯ ИНФЛЯЦИИ – МЯГКАЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА. НОРМАЛИЗАЦИЯ КУРСА РУБЛЯ ОЖИДАЕТСЯ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ. – ОРЕШКИН — ТАСС. Сомнительно конечно, но на счет бездействия наших монетарных властей (по каким причинам мне не понятно) абсолютно правильное высказывание.

«Ну что сказать, рубль продолжает процесс девальвации, и никакие вербальные интервенции от государственных чиновников и монетарных властей не работают (пока, по крайней мере). А значит причина не традиционном ответе о соотношении экспортно-импортых операций, а может оказаться банальным выводом денег за рубеж. То, что психологически важный уровень достигнут (100 рублей за доллар) — печально, но это факт. Еще бы, такой курс был после начала СВО. Сейчас курс снова проходит к 100+ рублям. И это (по словам наших СМИ) при довольно успешном развитии ситуации на полях сражений. Что-то явно не сходится… Если раньше при курсе доллара в районе 70 было возможно уехать за границу, то при  данном курсе это уже проблематично становится. Ужесточение требований к призыву — тоже не способствует позитиву. К чему это я? К продолжению СВО и как бы ни хотелось — возможно новой волны мобилизации.» — это я написал по утру в телеграм-канале.

Но потом как всегда «неожиданно» — БАНК РОССИИ 15 АВГУСТА ПРОВЕДЕТ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО КЛЮЧЕВОЙ СТАВКЕ. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров — 10:30 по московскому времени.

Судя по всему в ЦБ зашевелились! Ну или программу какую-то выполнили (я не знаю), но факт остается фактом — рубль не только стал укрепляться, но и отыграл сильно вниз. Надо ждать решение ЦБ и самое главное реакции рынка. Ранее я предполагал нечто подобное, писал по этому поводу — «Гадать где остановится рост в валютах бессмысленно, шортить его нельзя, покупать тоже. Значит, и там можно ждать разворотной свечи на повышенных объемах. Но где это будет пока не ясно!»

Еще раз повторю, ни один актив не движется без коррекции, и валютные пары тоже не исключение. И чем выше выдерг-тем сильнее будет коррекция... В психозе я лично участвовать не хочу и не буду, у меня есть рубли, доллары и юани на счетах, примерно по 1/3, поэтому спокоен. И у меня есть квартальные пут-опционы на SIU3 и CRU3, которые я покупал частями. Так вот крайний пут-опцион уже в плюсе. Спокойствие просто необходимо, чего и всем желаю!!!

Что делать дальше — честно не знаю! На сколько повысят, какая будет реакция рынка…Возможно на 1-1,5%, таким образом возможное продолжение панической покупки исключать нельзя, если будет повышена больше — возможно часть вопросов локально снимутся. Надолго-ли? Вопросов очень много, но ответ со временем найдется, в этом я уверен!

-

Основной триггер для роста «бумажного» рынка являлась девальвация валюты. Государство «типа» всем довольно, но это скорее всего от безысходности. Но как всегда наш ЦБ, который должен следить за состоянием нашей валюты бездействует. Сохранять хорошую мину при явно плохой игре — это реалии нашего времени.

«Писал неоднократно — на фоне девальвации валюты народу не до ОФЗ (новые лоу), так что остается либо залезать в валюту по хаям, либо на фондовый рынок! Но «бумажный» рынок все больше и больше «опузыряется», так что коррекция или даже начало падения можно ждать в любой момент!!! И скорее всего это начнется, когда валюта начнет снижение. Еще есть ФНБ, который по уши в валюте, который по идее должен расчехляться» — это я тоже писал вчера до объявления внеочередного собрания на канале. 

В итоге рост продолжался, причем он продолжался на девальвации рубля. Но стоило ЦБ выйти с заявлением о проведении внеочередного заседания по ключевой ставке, как наш рынок пошел вниз. Техника на панике не работает, писал в посте « ИСКЛЮЧАТЬ ЛОЖНОГО ПРОБОЯ ПОЛНОСТЬЮ НЕЛЬЗЯ!!!». Что похоже и происходит…

В  Индексе ММВБ рисуется коррекционная свеча, утренний гэп закрыт, программа минимум выполнена!!! Но не факт, что падение не продолжится!!! Писал также - следует помнить, что при возможной коррекции в валюте может пострадать и «бумажный» рынок, есть масса незакрытых гэпов на днях, и самый ближайший — сегодняшний — 3156-3186, его закрыли. Есть еще масса незакрытых гэпов, в том числе и  3010 — 3026 (+тренд)! Вообще крайне сложно оценивать рынок после такого мощного роста (почти без волн). И НИ НА ЧЕМ!!! Но наконец-то появилась конкретная разворотная свеча с дивергенцией на хаю!!!

Рекомендации та-же, что и накануне — стратегические лонги можно держать (до следующего «большого» гэпа 3010 — 3026!!!). Спекулятивно — я лично пока рекомендую смотреть, т. к. рынок крайне волатильный и психованный!!! Техника может не работать!!!



Вообще торговать в последнее время на «бумажном» рынке РФ было с одной стороны просто (торговля заключалась в формировании уровня, проторговки его с образованием канала и последующим выносом причем часто срабатывали мишени от пробитого канала, а потом все повторялось снова. МЕДВЕДИ САМИ ПОМОГАЛИ РЫНКУ РАСТИ!!! Окончание игры — формирование на днях разворотной свечи на повышенных объемах! И возможно мы это увидели вчера!!!

Несколько мыслей про банки (Сбер и ВТБ). Это госбанки, и государство обязывает держать явно убыточные (пока в моменте ОФЗ), поэтому они не особо реагировали на продолжение девальвации (может они даже сократил свои валютные позиции для покупки этих злосчастных ОФЗ). И поэтому лонги в них были не очевидны.  

В Сбере напрягает, что в пятницу роста по большому счету не состоялось, а вчера был пробит вниз канал 261,9-269, в этом случае мишень от пробоя канала = 254,8± (зона свободного падения, т.к. из-за сильнейшего роста элементарно нет пока уровней), а чуть ниже глобальная зона поддержки 249,4-251,4 (до сих пор незакрытый гэп), где буду пытаться покупать (в том числе на стратегический счет).

На часах происходило парадоксально сильное падение, нужно хоть какое-то успокоение в бумаге, но становится ясно, что и от продажи в нем можно торговать. Но ясно будет в ходе торгов!!! Со стопами конечно!



Несколько слов о Газпроме.  На днях пока пробоя зоны сопротивления 183,95-184,4  нет (даже на хаях). Про Газпром писал постоянно — «Да, бумага «явно отставшая», но нет ни четких поддержек, ни четких сопротивлений! Стоит помнить, что Газпром может быть в моменте сильнее рынка в глобальном плане. Что мы сейчас и видим, но стоит помнить фразу - «Газпром растет последним»! Но вообще с точки зрения теханализа бумага мне не интересна! От слова «СОВСЕМ!»



В Лукойле пока не понятна картина с точки зрения графика. Напомню, что мишень была в Лукойле на днях от пробоя канала 5030-5684 = 6338± (достигнута), прикрывать лонги было можно. Но есть эмоции у трейдеров — ЖАДНОСТЬ! 

Что делать дальше?  Есть (пока) канал на днях 6048-6177, в случае пробоя вниз мишень = 5919±, что примерно совпадает с зоной почти закрытого гэпа 5896-5952. А дальше снова пустота. И в Лукойле на днях тоже буду пытаться откупить возможную коррекцию на стратегический счет в зоне 5500-5700. На часах тоже происходило парадоксально сильное падение, на повышенной волатильности, нужно хоть какое-то успокоение в бумаге, но становится тоже ясно, что и от продажи в нем можно торговать. И тоже будет ясно в ходе торгов!!! Главное короткий часовой стоп!!!




=

Сказать что я в шоке от валютного рынка — это ничего не сказать!

До пролива почти все сырьевые бумаги отрасли крайне сильно, и их конечно на коррекции надо было откупать, но уровни (зоны) поддержки были слишком далеки, а вот у банковского сектора они были ближе…На проливе удалось купить даже Лукойл. 

Что до моей торговли.

Купил Сбер 1/16 по средней 265,73, закрыл по 264,17 (-0,58% по цене).

В Лукойле выступил просто прекрасно, на проливе купил 1/8 по средней 6246, прикрыл половину по 6297 (+0,81% по цене), потом на дневной зоне поддержки докупил снова (интуитивная сделка), доведя среднюю покупку до 6148, закрыл по 6177 (+0,47% по цене).

В итоге +0,23% по счету. Отпустили!!!👍

Вот в таких днях и проявляются преимущество спекулянтов над инвесторами, спекулянт более мобилен и легче принимает решения. 


Что делать дальше я не знаю, возможно происходит очередное стряхивание быков и игра «поймай медведя» продолжится, но может это только начало мощной коррекции. По любому снова интрига, что предпримет ЦБ, на сколько повысит ставку, и конечно надо смотреть на реакцию рынка.

Конечно на психозе можно заработать, даже много, но можно и потерять!!! Поэтому лучше взять паузу в торговле (хотя бы до озвучки решений ЦБ), а там можно и поторговать, причем возможно даже в обе стороны, со стопами конечно!!!

Рынок аномально рос, сначала на дивидендных историях, потом на «типа» реинвестировании дивидендов, потом на девальвации… Но полностью игнорировалось эффект продолжения СВО и возможной мобилизации. Бычий психоз сменился на не менее психическое падение. Пока локально, но все может быть…

Главный тезис «ВСЕХ ДЕНЕГ НЕ ЗАРАБОТАТЬ, А ПОТЕРЯТЬ МОЖНО МНОГО» вчера сработал! Отчасти поэтому мне и нравится спекуляции!!!

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon  , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot , чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!