Про рынок 07,08

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей!

Сделки на Московской бирже в июле совершали свыше 3 миллионов частных инвесторов - сообщение. Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже (MOEX), по итогам июля 2023 года достигло 26,39 млн (+433 тыс. человек за июль), ими открыто 44,9 млн счетов (+910 тыс. счетов за июль). 

=

Опущу «внешние» новости, т.к. наш рынок не реагирует на них, поэтому буду анализировать «наши». 

Геополитическая напряженность снова во главе угла. Продолжаются атаки беспилотников со стороны Украины на города России, и этот факт должен заставить наше государство к адекватному ответу. Если все так и оставить — то это будет как «последнее китайское предупреждение», т.е. «ни о чем». И вот ужесточение пришло.

Повестки с требованием явиться в военкомат будут размещаться в электронном реестре и в личных кабинетах граждан на этом ресурсе, следует из утвержденных правительством России правил.  Извещения смогут направлять тремя способами: • вручать лично; • направлять по почте заказным письмом; • отправлять «в электронной форме» (как именно, не уточняется). О направлении повестки любым из перечисленных способов, в том числе для уточнения сведений, содержащихся в реестре воинского учета, граждан будут оповещать уведомлением на «Госуслугах».

Предприятия ОПК выходят на уровень, когда месячные поставки средств поражения превышают суммарный заказ всего прошлого года — Мантуров.

Сенаторы поддержали поправку о введении призывного возраста с 18 до 30 лет. Гражданам, подлежащим призыву, будет запрещено уезжать из РФ со дня размещения в отношении них повестки в реестре врученных повесток. Поправки в законодательство о военной службе написаны «под большую войну, под общую мобилизацию, и сейчас этой войной уже попахивает» — глава комитета Госдумы по обороне Картаполов.

Законопроект об уголовном наказании за уклонение от мобилизации внесут в Госдуму этой осенью, сообщил «Парламентской газете» глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов — Ведомости

Ну что сказать, СВО продолжается, и риски мобилизации поэтому сохраняются. 

-

Путин подписал (https://www.interfax.ru/business/914874 ) закон о введении в РФ налога на сверхприбыль прошлых лет, который, по расчетам властей, принесет в бюджет 300 млрд руб. А как же «давность лет»?

Путин подписал закон о блокировке денег иностранцев, попавших под ограничения России: иностранные государства, организации и граждане, лица без гражданства.  Подконтрольные им всем юрлица — более 50% голосов в высшем органе управления, в том числе совместно у нескольких блокируемых. Блокировать операции с их деньгами и имуществом будут все финансовые организации — под угрозой мер ЦБ, вплоть до отзыва лицензии.

=

Основное движение (на мой взгляд) происходило на валютном рынке. Девальвация рубля продолжилась, не смотря на все «типа» попытки государственных чиновников «обуздать» ситуацию. 

То, что творится в валютных парах не поддается описанию. Нефть на комфортном для бюджета уровне (почти $85), но девальвация рубля продолжается. Это может означать либо осознанное бездействие наших монетарных властей (девальвация рубля благоприятна для бюджета (РФ все-таки экспортоориентированная страна)), либо полное потерю контроля над ситуацией, либо банальное воровство (вышла статья о том, что в прошлом году на обменных операциях с рублем ведущими американскими банками (Goldman Sachs, Citigroup и JPMorgan Chase) и некоторыми другими банками из дружественных стран было заработано около $6 млрд.- я не думаю, что не обошлось без попустительства с «нашей» стороны 😡).

В нашем государстве все возможно, от сознательного бездействия до полной потери контроля над ситуацией, при этом монетарные власти будут сохранять «ХОРОШУЮ МИНУ ПРИ ЛЮБОЙ ИГРЕ», но скоро проблема инфляции станет краеугольным камнем и для нашей экономики, И ЦБ просто будет вынужден повышать ставку снова, а повышение ставки вредно для экономики. В такую же петлю залезаем, что и мировые центробанки…😡

Саудовская Аравия и РФ продлит добровольное сокращение добычи нефти — что и требовалось доказать — «Но надо заметить, что после начала СВО правительство РФ не бездействует. Так в консорциуме с Саудовской Аравией планомерно понижают добычу нефти, на этом растет цена бензина в США (а там скоро выборы)».

Российский бюджет в июле 2023 года снизил выплаты нефтяным компаниям по топливному демпферу в 2,2 раза, до 110,4 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июне нефтяники получили 78,6 млрд руб. Тоже было ожидаемо — «Комитет Госдумы одобрил корректировку топливного демпфера с 1 сентября до конца 2026 г. Она предполагает снижение выплат нефтяникам по нему на 50%. Вот это ход государства, все излишки в бюджет…». Но этот факт похоже не влияет на валюту. 

Также вышла такая новость. Минфин РФ с 7 августа переходит к покупкам валюты/золота по бюджетному правилу: 1,8 млрд руб. в день, 40,5 млрд руб. за месяц. Ежедневные продажи валюты по бюджетному правилу с 7 августа увеличатся до 1,8 млрд руб. с 1,7 млрд руб. — Минфин РФ. Что-то я не понимаю, либо они просто вешают лапшу на уши!

Падение рубля еще больше разгонит инфляцию. Некоторые эксперты не исключают уровня 100 руб./$ к концу года — Ведомости. Оно и понятно, для этого не нужны статистические агентства, которые откровенно вешают лапшу на уши населению. 

Конечно, объяснить девальвацию валюты можно и классически — слабый экспорт с высоким импортом и оттоком капитала, который сильно зависит от геополитики. Но с точки зрения геополитики — все непредсказуемо и может быть теоретически предвестником плохих новостей. Такую версию полностью исключать нельзя.

С технической точки зрения продолжаются противоречия с точки зрения волн — совершенно непонятна конструкция в паре USDRUD — каждый новый хай сопровождается усилением дивергенции на днях. Правда в CNYRUB картина изменилась, произошел прокол дивергентного тренда на днях, но RSI в зоне перекупленности, так что это нельзя считать сломом дивергенции.




Желания торговать валютой нет «от слова совсем». Для сделок нужна внутренняя уверенность, а по валютам ее нет! Значит, ничего менять не буду (повторю, у меня есть доллары, юани и рубли, все по 1/3), буду просто смотреть. Но от дальнейшей динамики валюты сейчас во многом зависит «бумажный» рынок.

«Бумажный» рынок. 

Надо заметить, что складывается  крайне странная ситуация, и валюта, и рублевый индекс растут, обычно в противофазе торговались… Видать дешевеющий рубль «толкал улицу» сохранять хоть как-то деньги от инфляции, но стоит помнить, что рублевый индекс перекуплен, а «юрики» пользуются ситуацией и разгружают свои портфели, и когда основная масса выйдет, то и можем получить коррекцию, причем серьезную!!!

Российский бизнес просит у регуляторов продлить разрешение не раскрывать публично отчетность, истекшее 1 июля. Однако инвесторы больше не хотят вкладывать средства «вслепую»  (https://www.kommersant.ru/doc/6138270 ). Вообще крайне непонятная ситуация, как покупать, «кот в мешке»😱.

При этом начали выходить статьи такого толка. Как долго будут расти акции Сбербанка. У бумаг есть возможность достичь 300 рублей, но и сильно недооцененными они не выглядят  (https://www.vedomosti.ru/investments/articles/2023/08/03/988432-kak-dolgo-budut-rasti-aktsii-sberbanka ).  Российские банки в 2023 г. отчитываются о рекордных прибылях. ВТБ по МСФО заработал за январь – июнь 289,8 млрд руб., что также стало для него рекордным показателем. Весь сектор заработал в первом полугодии 1,7 трлн руб. чистой прибыли по российским стандартам бухучета – почти на 42% больше, чем за аналогичный период рекордного 2021 г.  Оно и понятно, настолько «неопределенная» рекомендация, дающая возможность объяснить ЛЮБОЕ движение.

Вообще прошедшая неделя прошла под лозунгом «охота на медведей». Формировали уровень на часах, проторговывали его, разряжали RSI, потом снова подходили под уровень, там многие шортили, потом их выносили, причем четко отрабатывали мишени от пробоя каналов,  «большие деньги» прикрывали лонги об испуганных медведей, потом коррекция, формирование нового уровня, и ситуация повторялась снова. Т.е. медведи помогали росту как в отдельно взятой бумаге и в индексе в целом. Но в пятницу наконец-то пришла коррекция.

Индекс ММВБ на недельном графике  рисует «МОЛОТ», а для этой свечи нужно подтверждение на следующей неделе, так что исключать продолжение падения в рамках коррекции я бы не стал!!! Осторожней в лонгах!!!

В Индексе ММВБ на днях рисуется после продолжения аномального роста наконец-то свеча  «МЕДВЕЖЬЕ ПОГЛОЩЕНИЕ», но тоже нужно подтверждение новым днем. Возможно это чисто техническая пятничная коррекция, но RSI остается сильно в зоне перекупленности.

Когда были какие-то сильные потрясения в РФ всегда росла валюта, а «бумажный» рынок падал, и это было вполне логично. Но сейчас аномальная ситуация, росли и валюты и «бумажный» рынок — видать дешевеющий рубль толкал «улицу» сохранять хоть как-то деньги от инфляции (поражаюсь ее доверчивости). И стоит помнить, что рублевый индекс перекуплен, а «юрики» пользуются ситуацией и разгружают свои портфели, и когда их основная масса выйдет, то и можем получить коррекцию, причем серьезную, без откупа!!!

Что глобально рекомендовать — не знаю, пограничная ситуация! Такого аномального роста я не видел с 2009 года, но тогда «внешняя» ситуация способствовала такому росту, а сейчас наблюдается крайне аномальный рост на фоне продолжения СВО и постоянным вводе новых санкций. 

Спекулянтам же рекомендую торговать все равно локальные идеи с короткими часовыми стопами. И быть готовым к локальным убыткам!!!Но как ни странно, после коррекции я стану быком! И опять же главное правило — наличие стопа!!!




Писал постоянно — на мой взгляд до появления выносной свечи на увеличенном объеме и с верхней тенью (типа «молот») шортить нельзя! В итоге получили на днях «бычье поглощение», что примерно равносильно «молоту». Т.е. теперь можно торговать и от шорта, главное со стопами. Объяснял — почему.  Их надо соблюдать при торговле в любую сторону, а для шорта они особенно важны, т.к в случае лонга минимум на что можно «угореть» — это «0» по акциям (без плечей конечно), а от шорта можно «угореть» на бесконечно много, «шорт-сквиз» никто не отменял! Пройдусь по бумагам. Сбер. RGBI оформляет новое дно.  Сбер — государственный банк, и под влиянием государства вынужден держать на балансе ОФЗ. И, возможно, банк это делает в ущерб себе, и не исключаю, что он еще упустил рост в валютах…




При этом вышел прекрасный отчет по эмитенту. Я лично не вполне ему верю, да и вообще сейчас при такой внешней и внутренней ситуации относится к любым отчетам надо с долей скепсиса. 

Сбер на днях рисовал три доджа (и это на неплохом отчете) и «отливная» свеча. Мишень на днях (пробой канала 235,67-251,18=266,7±) уже достигнута. Но возможно коррекция продолжится. В этом случае буду пытаться покупать (в том числе на стратегический счет) с попыткой получить еще повтор хая как минимум в зоне поддержки 249,4-251,4 (до сих пор незакрытый гэп) (RSI хоть и в зоне перекупленности, исключать повтора хая после коррекции полностью нельзя).

Пожалуй появился четкий стоп для продажи в Сбере на часах. Сформировал двойной хай с дивергенцией, пробил вниз канал 266,52(с 55EMА)-271,98, мишень = 261,06± (тоже почти достали), RSI почти у зоны перепроданности, можно пробовать продавать под 266,5- со стопом 267,3+. Но т.к. рост был почти безоткатный, четких уровней поддержки нет, а значит нет и стопов. Но они могут сформироваться. И цена локально под 55EMА, т.е. медведи локально перехватили инициативу. Правда был проторгован первый шип.  ЛОКАЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ У МЕДВЕДЕЙ!!! А глобальное начинается с малого!





Лукойл.

На днях рисует возможное возможно тоже разворотную свечу, и тоже нужно ждать подтверждения. И в Лукойле на днях тоже буду пытаться откупить возможную коррекцию на стратегический счет в зоне 5500-5700 (тоже RSI хоть и в зоне перекупленности, но повтор хая после коррекции тоже не исключаю).

Но на часах конкретно рост представлял череду полок, и каждая может являться уровнем. Да и 55EMА пока держится. И я пока не вижу четкого уровня (и соответственно стопа) от продажи, но вижу четкие уровни для покупки. Это зона 5896-5904 (стоп 5878-) и конечно основная зона 5500-5700. При этом не исключаю в моменте, что мне придется превратиться в инвестора и на спекулятивном счету. Но пинг-понг никто не отменял. На стратегическом же никаких пинг-понгов, купил и забыл на время!!!




Газпром.

Наиболее непонятная картина графически в Газпроме. Вот уж действительно явно отставшая от общего рынка бумага. Честно, я в нем запутался. Я понимаю, что Газпром откровенно слаб, бумага «с низкой базой», но при этом он явно отстал от рынка, но и не факт, что пойдет его догонять глобально. И не факт, что в случае падения он не будет падать сильнее рынка, хотя в моменте именно из-за своей «отсталости от рынка» он может оказаться в моменте сильнее общего рынка. Четкого понимания нет, значит просто зритель!!!

Скорее всего буду на продолжении коррекции присматриваться к покупке Яндекс. На днях есть зона поддержки 2590-2620, на часах тоже есть эта зона, стоп либо 2570- по закрытию часа или дня, пока не определился с этим!!!





=

Писал на неделе соображения по поводу складывающейся ситуации на рынке, и снова их хочу повторить.

Появилась такая крамольная мысль по поводу ФНБ. Что мешает ФНБ разгонять акции и валюту на хаях? НИЧЕГО!!! Но в этом случае это может означать, либо очередную манипуляцию (что мешало зайти было ФНБ раньше, на более низких уровнях), либо тупо воровство.

Сам посеял сомнения по поводу ФНБ и сам задумался. После открытия торгов на бирже после остановки из-за начала СВО государство спасло на открытии рынок, показав ОГРОМНЫЕ БИДЫ! Я ждал их появления снова на возможном проливе, которое не случилось в итоге. Более того, рынок почти безоткатно вырос почти на 65% по индексу ММВБ.😱 

Появляются сомнения, и что, без участия ФНБ? Только на «физиках»? Государству нужны деньги в бюджет, и для этого все средства хороши, и фондовый рынок составляет сейчас почти идеальное место относительно честного отъема денег в пользу государства. И если в итоге так и окажется, то это будет МЕГАМАНИПУЛЯЦИЯ СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА!!! И весь рост окажется очередным пузырем!!! ОСТОРОЖНО НАДО ТОРГОВАТЬ ВООБЩЕ, И НА ЛОКАЛЬНЫХ ХАЯХ В ОСОБЕННО!!!

Появляются такие вопросы на канале  — «А каким образом государство отнимает деньги у физиков, можете объяснить?» 

Я постоянно это объясняю, повторю снова.

Налицо проблема с бюджетом, а для его наполнения все средства хороши, и т. к. фондовый рынок РФ («бумажный» и валютный) сейчас в основном представлен «физиками» («нерезы» отсутствуют как класс), то ими можно манипулировать. «Улица» обладает эмоциями, такие как страх и жадность! У «юриков» этих чувств нет. Про валютный рынок молчу, манипуляции там на лицо (а типа «бездействие» — это тоже приравнивается к манипуляции), остановлюсь на «бумажном».

Откуда рост? Откуда новый хай? СВО не отменяется, санкции тоже, игнорируются атаки на нашу территорию, также явное ужесточение требований к призыву в армию... А цены уже выше чем до начала СВО. Спрашивается в задаче — что, наша экономика адаптировалась? Нет! Вывод один — МАНИПУЛЯЦИЯ!!!

Засаживают «улицу» в активы, при этом раздавая свои. КАК В МММ В 90-ЫЕ, тогда тоже самое происходило. Многие умудрились заработать, но особо «жадные» остались ни с чем!!! Поэтому покупателям постоянно нужно помнить про ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП МММ — НЕ ОСТАТЬСЯ НА ХАЯХ В БУМАГАХ!!!

Государство уже раздает свои бумаги, и ему по большому счету все равно «на физиков». Главное бюджет пополнить а потом можно рынок и отпускать. Да, будет много маржин-колов и крови «инвесторов», государству на это наплевать. Они просто уйдут с рынка, дадут ему обвалится, а потом снова придут c покупками!!! 

РЫНОК СЕЙЧАС СРОДНИ ЛОТЕРЕИ, А В ЛОТЕРЕЮ ОБЫЧНО ВЫИГРЫВАЕТ ЕЕ УСТРОИТЕЛЬ, Т.Е. ГОСУДАРСТВО!!! ГОСУДАРСТВО — САМЫЙ ГЛАВНЫЙ СПЕКУЛЯНТ НА РЫНКЕ!!!😡 ИМХО КОНЕЧНО!!!

=

Что до моей торговли сегодня в частности и на этой неделе в общем. 

Вообще рынок на неделе был парадоксально простым. Формировали зону в бумагах, потом пробивали вверх, я покупал и крылся на мишенях от пробоя канала. Вроде все просто… Вот и в пятницу закрыл лонг-овернайт по Сберу по 271,77 (писал в посте  — и тэйком в районе мишени от пробоя канала 271,88- (совпадает с локальным хаем)), +0,94% по цене. И снова закрылся по мишени, ранее говорил, что в случае продолжения роста буду скальпировать только внутри дня. АБСОЛЮТНО ДОВОЛЕН!!!👍 Тем более с учетом точного тэйка и последующего пролива! 

У спекулянта все просто — зафиксировал прибыль и все! У инвесторов иначе — «бумажная» прибыль при открытой позиции не есть прибыль!!!

Для спекулянта крайне важен стоп при внутридневной торговли. Также важно соотношение ПРИБЫЛЬ/РИСК. Да, рынок «разжался», но «разжался» однобоко. Игра «Охота за медведями» велась судя по всему давно, формируют полку, остужают RSI, многие шортят, потом их выносят и снова формируют новую полку. И такая игра продолжалась всю неделю! 

Торговать против рынка — бессмысленно, т. к. РЫНОК ВСЕГДА ПРАВ! Я вовремя сообразил про это, и результат не замедлил сказаться. 

Суммарно за неделю прибыль   +0,81% по счету. Прибыль с 06.12.2022 абсолютных(!)  ⚡️ +49,81% ⚡️, причем БЕЗ ПЛЕЧЕЙ! Из всего срока ведения канала у меня пока одна убыточная неделя. ПРИ ЭТОМ НА ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛЕ НЕ БЫЛО НИ ОДНОГО ОТРИЦАТЕЛЬНОГО СКАЛЬПА!!!

Но ситуация крайне нервная, и это показал пятничный пролив. Он пока был локальным, и возможно тоже является частью игры «Поймай медведя», но исключать продолжения пролива, но без последующего откупа в будущем нельзя!!!  Причем чем сильнее будет рост, тем последующая коррекция будет сильнее.

Неделя крайне непростая в эмоциональном плане, дни вроде были похожи, и это усыпляло бдительность, но такая ситуация может скоро окончится. Главное держать уметь держать концентрацию и при возникновении сомнений просто отходить от торговли!!! Всех денег не заработать, а потерять можно много!!!

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon  , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot , чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!