Carry trade, более 100% в долларах и о конспирологии...
Дисклеймер:
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. Автор топика не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.
Здравствуйте, коллеги!
30 июля в телеге прошёл опрос куда биток, после резкого роста на ожиданиях что SEC даст зелёный свет BlackRock на ETF Bitcoin. Ваш покорный слуга нуб в крипте решил по минимуму поторговать у своего брокера и вникнуть в тему.
Вход по методу анализа Тактика Адверза (далее ТА) (модель фактически в моменте входа публиковалась недавно в топике «Из одной корзины в другую или круговорот денег в крипте.»), цена пошла в нужную сторону, сделка в «деле», ждёт закрытия либо по стопу в ноль, либо по признакам разворота.
Продажа бессрочного фьючерса на бирже Бинансе на биток:
На графике, часовой план:
После прошедшей первой ночи, меня удивил насчитанный своп. Подумал ошибка. Прошла ещё и ещё одна ночь.
Итого: Затраты на вход при плече 1:20, размер позиции 0.01 битка и цене входа 30224, — 15,11$
15 ночей — своп 1,3907$
в месяц, не округлял (отбросил цифры до сотых), — 2,7$
В месяц получаем 17,8% в валюте, соответственно в год 213% при том что ставка ФРС не будет снижена в течении периода (если будет поднята для нас лучше)
Возможны небольшие неточности, не суть (вход был до последнего поднятия ставки). И да, при волатильности биткоина, +5% не в нашу сторону ВСЕ деньги в труху.
Однако, при верном расчёте и понимании мы можем подстраховаться и иметь на депо не голую сумму на вход, а с учётом волатильности. И по мере свопирования её уменьшать, а как в моём случае, уже фактически имея 10% на свопе, выставить стоп в ноль и использовать ранее зарезервированные средства в других сделках.
Конспирология.
Инвестор в акции ждёт либо расширения бизнеса компании (увеличение капитализации и соответственно роста стоимости акций) либо получение дивидендов от компании. А в комплексе и того и другого. Для этих целей использует различные стоимостные оценки.
Что ждёт инвестор от биткоина? Конечности выпуска монет и роста стоимости за единицу в космос?
Биткоин по капитализации №1, но на рынке доля расчётов в нём снижается:
Говорят в скором времени Эфир (Ethereum) его догонит и другие альткоины не стоят на месте.
Представим завод по производству чего-нибудь в США (только из-за того что мы рассматриваем курс BTCUSD). Зарплата у рабочего в долларах, сырьё тоже пускай будет американское и покупается за доллары.
Этот товар где-то в мире продаётся за Bitcoin. Действия продавца: пересчитать цену в долларах (с учётом всех издержек) в цену по курсу BTCUSD (накинуть комиссию и на волатильность немного), при получении товара сразу, через электронные кошельки или биржу или ещё чего-нибудь поменять биткоин на $.
Почему? Есть риск волатильности биткоина и он может, как вырасти так и упасть (от хая падение составило -77%) Т.е. его хранить рискованно, можно купить по одной цене товар в долларах и если передержать биток, потом уже не сможем купить тот же товар.
Из этого следует не очевидный вывод, продавцу товара или услуги ВСЁ РАВНО какой курс биткоина, его задача в определённых временных рамках и рисках волатильности курса (за заданное время) поменять биткоин на основную валюту расчёта (как правило это делает автомат).
Поэтому биткоин может стоить и 69 000 за $ и как сейчас, сколько там?
И можно легко выбить карри трейдеров.
График изменения ставки ФРС, месячный план:
BTCUSDT, месячный план. От лоёв до хая биток рванул чуть больше чем на 100%, а ставка на низах была ~4% Ожидался и состоялся рост оной, карри трейдерам сделали маржинколлы:
Для меня этот рынок после небольшого погружения так и остался dark market. Одна надежда на ТА.
Телега: https://t.me/Tactica_Adversa
СМЕ имеет фьючерс на биткоин, но к крипте как платежному инструменты относятся как и все развитые участники однозначно-без хозяина делать нечего.
Мир через эти валюты будет привыкать к циублю, цифродоллару и прочим цифрам, которым, естественно, никто не даст бесконтрольно существовать. То есть, Виталики и прочие создатели существуют до тех пор, пока ОНИ не увидят степень необходимой готовности.
Что отсюда следует: если SEC пропускает закон, подписка происходит, значит мы перешли на следующий уровень и биткоином можно будет платить. Зарабатывать внутри будут скорее всего пока что разные игроки, обеспечивая через хедж проводки из мира в мир. Но это огромный шаг к регулированию.
Что до ФА и ТА в криптовалютах: есть те, кто их создавал и майнил. Не нужно иллюзий, что все в обороте) в крипте много теневиков и постирушек происходит разного толка.
В любом случае, фьюч и допуск в штаты даст иллюзию почвы потверже и доверие «инвесторов» и игроков подрастет))) цель майнеров и больших держателей слить как можно дороже.
ЗЫ на мой вгляд, какой-нибудь АГРИКОИН, обеспеченный пахотными землями агрогруппы из Сибири имеет куда больше стабильности и перспектив)
www.binance.com/ru/blog/futures/%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-3838378105171203842
Константин Платонов, наверно, принцип тот же что и у свопа:
«Со свопом трейдер обычно впервые сталкивается на валютном рынке, когда осуществляет перенос позиций через ночь. Участников, которые торгуют внутри дня, особенности этой операции не касаются. Причина появления свопа — в разнице процентных ставок между двумя странами. К примеру, трейдер покупает британский фунт, а взамен продаёт доллар США. Поскольку торговля ведётся с плечом, в одной валюте берётся кредит, а в другой одновременно открывается депозит. Если разница между ставками существенная, она начисляется в плюс или минус трейдеру. То есть одна сторона получает прибыль, другая, соответственно, убыток.»
У битка ставка нулевая по жизни.
фандинг нужен как я понимаю только потому, что фьючерс вечный, и фандингом его «притягивают» к БА. если фьюч дороже БА то фандинг отрицательный (лонги платят шортам, до есть происходит демотивация лонговать), если дешевле — то наоборот.
если вы в битке только плюсовую ставку видели — то просто повезло. возьмите какой нибудь альт — там ставка фандинга мечется будь здоров
Макс Обухов, спасибо, оказалось у Binance не самая лучшая ставка, можно в CoinEx в три раза выше для шортов:
Funding Rates For Perpetual Swaps:
Константин Платонов, подробно не могу
а проще, пока не будет ликвидности в рынке, роста не будет
дата дна на картинке конечно же приблизительная, нужно ждать капитуляцию майнеров и включение станка, оттуда и начнется рост .
если начнется ;)
UPD
Насчёт ликвидности — соглашусь. Нет, ликвидности, нет роста.
Константин Платонов, а в чём ценность биткоина?
Биржа бинансе выпустила свою монету в 2017 году, 4-я по капитализации
При этом постоянно сжигает токены (уменьшает количество в обращении) согласно своей программе:
Текущий максимальный запас токенов BNB составляет 192 443 300 единиц. В конце концов, останется только 100 миллионов монет Binance Coin, что составит ровно 50% от первоначально выпущенного количества.
24-е сжигание BNB
При этом курс после падения от хаёв так и залип в ренже.
BNBUSDT, месяцы:
BNB
Ну, как Вы указали, по капитализации BNB находится на 4-м месте. Значит инвесторов он всё таки привлекает.
Почему не растёт в цене?.. Сейчас общее состояние рынка криптовалют, находится в боковике. Учтём и его корреляцию с Битком. Также, Binance, на которой основывается BNB, стал недавно объектом критики со стороны SEC США, и находится в центре скандала.
Про ценность BTC
Масштабный вопрос!.. Попробую обозначить тезисно, я сейчас отвечаю с телефона. Уверен, Вы и сами это всё знаете
1. Децентрализация: Биткоин не контролируется никаким центральным органом, таким как правительство или банк. Он не подвержен инфляции и не может быть заблокирован или ограничен.
2. Анонимность: Биткоин-транзакции не связаны с личными данными пользователей, что делает их анонимными. Это позволяет людям осуществлять транзакции без опасений, что кто-то узнает о них.
3. Безопасность: Блокчейн технология, на которой основан Биткоин, обеспечивает высокий уровень безопасности. Каждая транзакция проверяется несколькими узлами сети, что делает невозможным мошенничество. Это Вам не какой-то SWIFT :-)
4. Ликвидность: Биткоин можно легко обменять на другие валюты или товары. Это делает его очень ликвидным и удобным для использования. В ОАЭ Вы уже можете купить квартиру за Битки
5. Ограниченность: Всего будет выпущено 21 миллион Биткоинов, что делает его дефляционной валютой. Его цена будет расти со временем, а спрос будет увеличиваться.
Пункты 1 и 2 актуальны только для DEX, популярность которых сейчас возрастает. На любых CEX это не работает.