АО «Автодом»: rlB-
ЛИСП-3 — безрисковый пассивный доход до 30% годовых.
Идеальное однокнопочное решение для начинающих и продвинутых инвесторов.
На конец 2022 года, АО «Автодом» — рискованное, закредитованное, частично неликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 2.84 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 35%. Общая задолженность компании состоит из 10 443.8 млн рублей долгосрочных обязательств и 17 635.4 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 2 442.0 млн срочных и 15 193.4 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным — недостаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 532.9 млн рублей долгосрочных и заняла 4 958.1 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП-рейтинг: rlB-
Общие сведения АО «Автодом»
| ИНН | 7714709349 |
| Полное наименование | Акционерное общество «Автодом» |
| Вид экономической деятельности | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт |
| Юридический адрес | 125252, г. Москва, ул. Зорге, д.17, стр.1 |
| Сайт компании | https://avtodom.ru/ |
Основные финансовые показатели АО «Автодом»
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 10 000 |
| Внеоборотные активы | 13 717 481 |
| Оборотные активы | 24 236 128 |
| Капитал и резервы | 9 708 795 |
| Долгосрочные обязательства | 10 443 800 |
| Краткосрочные обязательства | 17 801 014 |
| Ресурсная база | 37 953 609 |
Анализ финансовых зависимостей АО «Автодом»
Финансовое состояние АО «Автодом»
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости АО «Автодом»
Компания АО «Автодом» показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 25% и рост финансовой устойчивости на 80%. Разница между показателями увеличилась с 3п до 10п.
Прогноз финансового роста эмитента
Финансовое результаты АО «Автодом»
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал АО «Автодом» на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает — доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов АО «Автодом»
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 46 238 млн рублей. Долг, АО «Автодом», вырос на 9% и составил 28 079 млн рублей.
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 41 649 912 |
| Себестоимость продаж | -32 486 111 |
| Коммерческие расходы | -1 094 424 |
| Управленческие расходы | -2 744 049 |
| Проценты к получению | 486 224 |
| Проценты к уплате | -2 730 043 |
| Прочие доходы | 4 101 425 |
| Прочие расходы | -4 366 713 |
| Налог на прибыль | -1 649 705 |
| Прочее | -315 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли АО «Автодом»
Чистая прибыль АО «Автодом» в отчётном периоде составила 1 166.2 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности АО «Автодом»
Закредитованность АО «Автодом»: 2.84, что на 30% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки АО «Автодом»
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -4 937 027 |
| Инвестиционный | -3 088 050 |
| Финансовый | 7 202 325 |
| Совокупный | -822 752 |
| Входящие денежные потоки | 12 139 352 |
| Исходящие денежные потоки | 3 910 802 |
Ликвидность АО «Автодом»
Ликвидность — способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность АО «Автодом» по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 4 724 566 тыс рублей, кредиторской задолженности на 2 442 015 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 2 282 551 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 10 032 716 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 15 193 361 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 5 160 645 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 2 878 094 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
Оценка инвестиционного риска АО «Автодом», проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.
- УКС предприятия: 48 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 35 — рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 45 — умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 22. Предприятие малоэффективное.
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - высокий. Рекомендуемая доля бумаг АО «Автодом» от активов инвестиционного портфеля не более 2.00%.ЛИСП-рейтинг АО «Автодом»
| Отчётный период |
Доля бумаг в портфеле, % |
Инвест риск |
Вероятность банкротства, % |
ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 3.14 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2018 г. | 3.03 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2019 г. | 3.20 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2020 г. | 2.98 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
| 2021 г. | 1.89 | высокий | 19.6 | rlB- |
| II квартал 2022 г. | 1.31 | высокий | 60.0 | rlC |
| 2022 г. | 2.00 | высокий | 19.6 | rlB- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ АО «Автодом» за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 19.6%
Статистическая вероятность банкротства: 13.1%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 2.84
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 22
❌ Уровень КредитоСпособности: 48
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.00
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансоваяЦелесообразность инвестирования по купонной доходности: -4.1
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации АО «Автодом», ниже риска потери инвестиций.
Независимый рейтинг эмитентов на fapfdo.ru
