24 мая 2023, 14:48
📰"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
2. Содержание сообщения
«О величине Дополнительного дохода по биржевым облигациям серии БСО-П23»
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: Об определении величины Дополнительного дохода для Даты выплаты 5 Дополнительного дохода по биржевым процентным неконвертируемым бездокументарным облигациям с централизованным учетом прав серии БСО-П23, размещенным по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер: 401978B001P02E; дата присвоения: 31 января 2017 года), регистрационный номер выпуска – 4B02-25-01978-B-001P от 30.11.2020г., ISIN - RU000A102GE9, CFI - DBFUFB (далее – Биржевые облигации).
Дата наблюдения 5: 23.05.2023.
Базовые активы:
Порядковый номер Базового актива: 1; Наименование: American Airlines Group Inc; Тикер Bloomberg: AAL US Equity; ISIN: US02376R1023; Валюта Базового актива: Доллар США; Количество, шт.: 1; Биржа Базовых активов: Nasdaq, Inc.
Порядковый номер Базового актива: 2; Наименование: AbbVie Inc; Тикер Bloomberg: ABBV US Equity; ISIN: US00287Y1091; Валюта Базового актива: Доллар США; Количество, шт.: 1; Биржа Базовых активов: The New York Stock Exchange.
Порядковый номер Базового актива: 3; Наименование: Target Corp; Тикер Bloomberg: TGT US Equity; ISIN: US87612E1064; Валюта Базового актива: Доллар США; Количество, шт.: 1; Биржа Базовых активов: The New York Stock Exchange.
Порядковый номер Базового актива: 4; Наименование: Micron Technology Inc; Тикер Bloomberg: MU US Equity; ISIN: US5951121038; Валюта Базового актива: Доллар США; Количество, шт.: 1; Биржа Базовых активов: Nasdaq, Inc.
Порядковый номер Базового актива: 5; Наименование: Autodesk Inc; Тикер Bloomberg: ADSK US Equity; ISIN: US0527691069; Валюта Базового актива: Доллар США; Количество, шт.: 1; Биржа Базовых активов: Nasdaq, Inc.
Порядковый номер Базового актива: 6; Наименование: Eli Lilly and Co; Тикер Bloomberg: LLY US Equity; ISIN: US5324571083; Валюта Базового актива: Доллар США; Количество, шт.: 1; Биржа Базовых активов: The New York Stock Exchange.
Значение (величина) Базовых активов на Дату наблюдения 5:
Порядковый номер Базового актива: 1; Значение (величина) Базового актива на Дату наблюдения 5: 14,07.
Порядковый номер Базового актива: 2; Значение (величина) Базового актива на Дату наблюдения 5: 142,52.
Порядковый номер Базового актива: 3; Значение (величина) Базового актива на Дату наблюдения 5: 147,16.
Порядковый номер Базового актива: 4; Значение (величина) Базового актива на Дату наблюдения 5: 66,01.
Порядковый номер Базового актива: 5; Значение (величина) Базового актива на Дату наблюдения 5: 196,64.
Порядковый номер Базового актива: 6; Значение (величина) Базового актива на Дату наблюдения 5: 423,21.
С учетом условий выплаты Дополнительного дохода величина Дополнительного дохода для Даты выплаты 5 составляет:
Дополнительный доход на одну Биржевую облигацию (в процентах):
ДД5(%) = 0%
Дополнительный доход на одну Биржевую облигацию (в рублях):
ДД (руб.) = 0,00 руб.
Дополнительный доход не выплачивается в Дату выплаты 5 – 11.06.2023г. (дату фактической выплаты с учетом переноса нерабочих дней – 13.06.2023г.). Не выполнено условие «f» выплаты Дополнительного дохода.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: событие не имеет отношения к третьему лицу (не связано с третьим лицом).
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица:
Решение о выпуске биржевых процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций с централизованным учетом прав серии БСО-П23 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая со сроком погашения, наступающим по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещенных по открытой подписке, регистрационный номер выпуска 4B02-25-01978-B-001P от 30.11.2020г., ISIN - RU000A102GE9, CFI - DBFUFB, на основании решения об утверждении программы биржевых облигаций, принятого Наблюдательным Советом ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 20 января 2017 года, протокол от 20 января 2017 года №01, а также решения об утверждении изменений в Программу биржевых облигаций серии 001Р, принятого Наблюдательным Советом ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» «12» октября 2018 года, протокол от «12» октября 2018 года №26 (далее – Решение о выпуске).
В соответствии с Решением о выпуске, дополнительный доход является процентным доходом по Биржевым облигациям, определяемым как процент от номинальной стоимости Биржевой облигации, рассчитываемый исходя из сложившейся стоимости Базовых активов.
Базовые активы и сведения о Биржах базовых активов перечислены в п. 2.1. настоящего сообщения.
Информация о стоимости каждого Базового актива раскрывается на странице соответствующей Биржи Базовых активов в сети Интернет по следующим адресам:
Порядковый номер Базового актива: 1; Источник определения стоимости Базового актива: https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/aal/historical (значение “Close/Last”).
Порядковый номер Базового актива: 2; Источник определения стоимости Базового актива: https://www.nyse.com/quote/XNYS:ABBV (значение “Close”).
Порядковый номер Базового актива: 3; Источник определения стоимости Базового актива: https://www.nyse.com/quote/XNYS:TGT (значение “Close”).
Порядковый номер Базового актива: 4; Источник определения стоимости Базового актива: https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/mu/historical (значение “Close/Last”).
Порядковый номер Базового актива: 5; Источник определения стоимости Базового актива: https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/adsk/historical (значение “Close/Last”).
Порядковый номер Базового актива: 6; Источник определения стоимости Базового актива: https://www.nyse.com/quote/XNYS:LLY (значение “Close”).
Датой значения «Close»/ «Close/Last» для Базовых активов считается Дата наблюдения (i), указанная в настоящем Решении о выпуске.
В случае изменения адреса страницы Биржи Базовых активов в сети Интернет обновленный адрес страницы Биржи Базовых активов в сети Интернет будет определен Биржей Базовых активов.
Порядок определения стоимости Базовых активов:
Начальная стоимость Базового актива: Цена закрытия (значение “Close”/ “Close/Last”) каждого Базового актива на соответствующей Бирже Базовых активов на конец соответствующего Торгового дня, приходящегося на Дату начала размещения Биржевых облигаций, выраженная в долларах США и округлённая до двух знаков после запятой.
Если Начальная стоимость любого из Базовых активов не может быть определена в соответствии с порядком, определенным выше, то датой определения Начальной стоимости такого Базового актива является последовательно: 2-ой, 3-ий, …, (m-1)-ый, m-ый Торговый день, следующий за Датой окончания размещения Биржевых облигаций соответственно, но не позднее соответствующей Даты наблюдения (i) (т.е. последовательно проводится определение Начальной стоимости такого Базового актива в указанные даты, до тех пор, пока Начальная стоимость такого Базового актива не будет определена). В случае, если Начальная стоимость одного или нескольких Базовых активов не может быть определена в указанные в настоящем абзаце даты, размер Дополнительного дохода на соответствующую Дату выплаты дополнительного дохода (i) устанавливается равным нулю.
Стоимость Базового актива в Дату наблюдения (i): Цена закрытия (значение “Close”/ “Close/Last”) каждого Базового актива на соответствующей Бирже Базовых активов в Дату наблюдения (i), выраженная в долларах США и округлённая до двух знаков после запятой.
Если стоимость любого из Базовых активов на какую-либо Дату наблюдения (i) не может быть определена в соответствии с правилами её определения, то датой определения стоимости такого Базового актива для Даты наблюдения (i) является ближайший предшествующий Дате наблюдения (i) Торговый день, в который стоимость Базового актива может быть определена, но в любом случае не ранее 2 (Второго) Торгового дня, следующего за Датой окончания размещения Биржевых облигаций. В случае, если стоимость одного или нескольких Базовых активов не может быть определена в указанные в настоящем абзаце сроки, размер Дополнительного дохода на соответствующую Дату выплаты устанавливается равным нулю.
Условие выплаты Дополнительного дохода:
Дополнительный доход выплачивается только в случае, если из нижеследующих одновременно выполняются условие «a)» и условие «b)» (для Даты наблюдения 1) или «c)» (для Даты наблюдения 2) или «d)» (для Даты наблюдения 3) или «e)» (для Даты наблюдения 4) или «f)» (для Даты наблюдения 5) или «g)» (для Даты наблюдения 6) либо выполняется условие «h)»:
a) Стоимость каждого Базового актива в соответствующую Дату наблюдения (i) может быть определена в соответствии с Порядком определения стоимости Базовых активов;
b) Стоимость каждого Базового актива в Дату наблюдения 1 равна или превышает 90% Начальной стоимости соответствующего Базового актива с учетом правил математического округления до количества символов, указанных в Порядке определения стоимости Базовых активов.
c) Стоимость каждого Базового актива в Дату наблюдения 2 равна или превышает 90% Начальной стоимости соответствующего Базового актива с учетом правил математического округления до количества символов, указанных в Порядке определения стоимости Базовых активов.
d) Стоимость каждого Базового актива в Дату наблюдения 3 равна или превышает 95% Начальной стоимости соответствующего Базового актива с учетом правил математического округления до количества символов, указанных в Порядке определения стоимости Базовых активов.
e) Стоимость каждого Базового актива в Дату наблюдения 4 равна или превышает 100% Начальной стоимости соответствующего Базового актива с учетом правил математического округления до количества символов, указанных в Порядке определения стоимости Базовых активов.
f) Стоимость каждого Базового актива в Дату наблюдения 5 равна или превышает 100% Начальной стоимости соответствующего Базового актива с учетом правил математического округления до количества символов, указанных в Порядке определения стоимости Базовых активов.
g) Стоимость каждого Базового актива в Дату наблюдения 6 равна или превышает 100% Начальной стоимости соответствующего Базового актива с учетом правил математического округления до количества символов, указанных в Порядке определения стоимости Базовых активов.
h) В соответствующую Дату наблюдения (i) на Бирже Базовых активов произошло хотя бы одно предусмотренное настоящим подпунктом Корпоративное событие, в результате которого по усмотрению Эмитента было принято решение о выплате Дополнительного дохода.
В соответствующую Дату наблюдения (i) Эмитент может принять решение о выплате Дополнительного дохода при наступлении хотя бы одного из нижеописанных Корпоративных событий на Бирже Базовых активов:
1. Дробление, консолидация или конвертация Базовых активов (кроме случаев, когда это происходит в результате Поглощения) либо безвозмездное распределение Базовых активов, в том числе в форме дивиденда, существующим держателям Базовых активов.
2. Распределение, выпуск или выплата в форме дивиденда или иной форме выплаты дохода существующим держателям Базовых активов:
Базовых активов;
других акций или иных ценных бумаг, предоставляющих право на получение дивидендов или иной формы дохода от эмитента Базовых активов, а в случае его ликвидации — право на получение части имущества эмитента Базовых активов;
акций или иных ценных бумаг другого эмитента, приобретенных (прямо или косвенно) эмитентом Базовых активов в результате выделения или аналогичной сделки;
любых других ценных бумаг или иного имущества, в каждом случае за плату или иное встречное предоставление, меньшее чем преобладающая рыночная цена, определенная Эмитентом;
3. Объявление внеочередных дивидендов по Базовым активам;
4. Приобретение Базовых активов эмитентом Базовых активов, его дочерним или зависимым обществом;
5. Выпуск эмитентом Базовых активов опционов эмитента, в соответствии с которыми цена размещения Базовых активов во исполнение требований по опционам эмитента Базовых активов ниже их рыночной стоимости, определенной Эмитентом;
6. Любое иное событие, которое может повлиять на оценку стоимости Базовых активов вследствие увеличения или уменьшения доли в уставном капитале эмитента Базовых активов, приходящейся на каждый Базовый актив.
7. Поглощение, включающее в себя:
конвертацию или обмен Базовых активов, в результате которого происходит передача или возникает обязанность передать все Базовые активы, находящиеся в обращении, третьему лицу или лицам;
присоединение эмитента Базовых активов к другому юридическому лицу или слияние эмитента Базовых активов с одним или более юридическими лицами;
требование о выкупе, добровольное или обязательное предложение, уведомление о праве требовать выкупа, иное предложение или действие лица, направленное на покупку или приобретение иным образом 100 процентов находящихся в обращении Базовых активов эмитента Базовых активов, в результате которого происходит передача или возникает обязанность передать такому лицу все указанные Базовые активы (кроме Базовых активов, принадлежащих такому лицу напрямую или контролируемых им через третьих лиц)
слияние/присоединение эмитента Базовых активов к другому лицу, при котором эмитент Базовых активов продолжает осуществлять деятельность и которое не влечет конвертацию или обмен обращающихся Базовых активов, но в результате которого Базовые активы (не включая акции лица, к которому присоединяется эмитент Базовых активов), обращавшиеся непосредственно до слияния/присоединения эмитента Базовых активов составляют менее 50 процентов Базовых активов, обращающихся непосредственно после такого события.
8. Приобретение по публичной оферте - любое предложение, в результате которого лицо приобретает более 10 процентов, но менее 100 процентов Базовых активов.
9. Национализация.
10. Несостоятельность или направление заявление о банкротстве эмитента Базового актива.
11. Делистинг Базовых активов на соответствующей Бирже Базовых активов.
Информация о принятии Эмитентом решения о выплате дополнительного дохода при наступлении хотя бы одного Корпоративного события на Бирже Базовых активов раскрывается в составе информации о величине дополнительного дохода, публикуемой в форме сообщения о существенном факте в порядке, предусмотренном п. 11 Программы.
При соблюдении Условия выплаты Дополнительного дохода Дополнительный доход выплачивается в соответствующую Дату выплаты дополнительного дохода (i):
Порядковый номер выплаты (i): 1; Дата выплаты дополнительного дохода (i): Дата окончания 6 (Шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций; Дата наблюдения (i) (дата определения значения (величины) Базового актива): 14 (Четырнадцатый) Торговый день, предшествующий дате окончания 6 (Шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Порядковый номер выплаты (i): 2; Дата выплаты дополнительного дохода (i): Дата окончания 1 (Первого) года с даты начала размещения Биржевых облигаций; Дата наблюдения (i) (дата определения значения (величины) Базового актива): 14 (Четырнадцатый) Торговый день, предшествующий дате окончания 1 (Первого) года с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Порядковый номер выплаты (i): 3; Дата выплаты дополнительного дохода (i): Дата окончания 1 (Одного) года и 6 (Шести) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций; Дата наблюдения (i) (дата определения значения (величины) Базового актива): 14 (Четырнадцатый) Торговый день, предшествующий дате окончания 1 (Одного) года и 6 (Шести) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Порядковый номер выплаты (i): 4; Дата выплаты дополнительного дохода (i): Дата окончания 2 (Второго) года с даты начала размещения Биржевых облигаций; Дата наблюдения (i) (дата определения значения (величины) Базового актива): 14 (Четырнадцатый) Торговый день, предшествующий дате окончания 2 (Второго) года с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Порядковый номер выплаты (i): 5; Дата выплаты дополнительного дохода (i): Дата окончания 2 (Второго) года и 6 (Шести) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций; Дата наблюдения (i) (дата определения значения (величины) Базового актива): 14 (Четырнадцатый) Торговый день, предшествующий дате окончания 2 (Второго) года и 6 (Шести) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Порядковый номер выплаты (i): 6; Дата выплаты дополнительного дохода (i): Дата окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций; Дата наблюдения (i) (дата определения значения (величины) Базового актива): 14 (Четырнадцатый) Торговый день, предшествующий дате окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Порядок определения размера Дополнительного дохода:
Дополнительный доход (в процентах) рассчитывается по следующей формуле:
ДД%(i) = СДД%(i) × FX(i) / FX(нач)
где:
ДД%(i) – размер Дополнительного дохода на Дату наблюдения (i), в процентах;
FX(нач) - курс доллара США к российскому рублю, установленный Банком России в дату, в которую определяется Начальная стоимость Базового актива;
FX(i) - курс доллара США к российскому рублю, установленный Банком России на день, следующий за Датой наблюдения (i).
СДД%(i.) – Ставка Дополнительного дохода на Дату наблюдения (i), в процентах, определяемая в следующем порядке:
СДД%(i) = [ i * 4% - ∑_(K=0)^(i-1) СДД%(k) ]
где:
CДД%(k) – Ставка Дополнительного дохода (в процентах), рассчитанная в Дату наблюдения(k), за которую был начислен и выплачен Дополнительный доход. Если Дополнительный доход, рассчитанный на соответствующую Дату наблюдения(k), не был выплачен, то СДД%(k) на такую Дату наблюдения(k) равняется 0%;
Дата наблюдения(k) – любая Дата наблюдения, предшествующая Дате наблюдения(i);
(k) – значения, которые может принимать (k), варьируется в пределах от 0 до i-1.
Порядок расчета суммы Дополнительного дохода, подлежащего выплате на одну Биржевую облигацию:
ДД (руб.) = Nom * ДД%(i), где
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;
ДД%(i) – размер Дополнительного дохода, рассчитанный в порядке, указанном выше, в процентах.
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии БСО-П23, размещенные по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер: 401978B001P02E; дата присвоения: 31 января 2017 года), регистрационный номер выпуска – 4B02-25-01978-B-001P от 30.11.2020г., ISIN - RU000A102GE9, CFI - DBFUFB.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): «24» мая 2023 года.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=r-CvefBUV-CUetpoxM7Vm-CNg-B-B
«О величине Дополнительного дохода по биржевым облигациям серии БСО-П23»
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: Об определении величины Дополнительного дохода для Даты выплаты 5 Дополнительного дохода по биржевым процентным неконвертируемым бездокументарным облигациям с централизованным учетом прав серии БСО-П23, размещенным по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер: 401978B001P02E; дата присвоения: 31 января 2017 года), регистрационный номер выпуска – 4B02-25-01978-B-001P от 30.11.2020г., ISIN - RU000A102GE9, CFI - DBFUFB (далее – Биржевые облигации).
Дата наблюдения 5: 23.05.2023.
Базовые активы:
Порядковый номер Базового актива: 1; Наименование: American Airlines Group Inc; Тикер Bloomberg: AAL US Equity; ISIN: US02376R1023; Валюта Базового актива: Доллар США; Количество, шт.: 1; Биржа Базовых активов: Nasdaq, Inc.
Порядковый номер Базового актива: 2; Наименование: AbbVie Inc; Тикер Bloomberg: ABBV US Equity; ISIN: US00287Y1091; Валюта Базового актива: Доллар США; Количество, шт.: 1; Биржа Базовых активов: The New York Stock Exchange.
Порядковый номер Базового актива: 3; Наименование: Target Corp; Тикер Bloomberg: TGT US Equity; ISIN: US87612E1064; Валюта Базового актива: Доллар США; Количество, шт.: 1; Биржа Базовых активов: The New York Stock Exchange.
Порядковый номер Базового актива: 4; Наименование: Micron Technology Inc; Тикер Bloomberg: MU US Equity; ISIN: US5951121038; Валюта Базового актива: Доллар США; Количество, шт.: 1; Биржа Базовых активов: Nasdaq, Inc.
Порядковый номер Базового актива: 5; Наименование: Autodesk Inc; Тикер Bloomberg: ADSK US Equity; ISIN: US0527691069; Валюта Базового актива: Доллар США; Количество, шт.: 1; Биржа Базовых активов: Nasdaq, Inc.
Порядковый номер Базового актива: 6; Наименование: Eli Lilly and Co; Тикер Bloomberg: LLY US Equity; ISIN: US5324571083; Валюта Базового актива: Доллар США; Количество, шт.: 1; Биржа Базовых активов: The New York Stock Exchange.
Значение (величина) Базовых активов на Дату наблюдения 5:
Порядковый номер Базового актива: 1; Значение (величина) Базового актива на Дату наблюдения 5: 14,07.
Порядковый номер Базового актива: 2; Значение (величина) Базового актива на Дату наблюдения 5: 142,52.
Порядковый номер Базового актива: 3; Значение (величина) Базового актива на Дату наблюдения 5: 147,16.
Порядковый номер Базового актива: 4; Значение (величина) Базового актива на Дату наблюдения 5: 66,01.
Порядковый номер Базового актива: 5; Значение (величина) Базового актива на Дату наблюдения 5: 196,64.
Порядковый номер Базового актива: 6; Значение (величина) Базового актива на Дату наблюдения 5: 423,21.
С учетом условий выплаты Дополнительного дохода величина Дополнительного дохода для Даты выплаты 5 составляет:
Дополнительный доход на одну Биржевую облигацию (в процентах):
ДД5(%) = 0%
Дополнительный доход на одну Биржевую облигацию (в рублях):
ДД (руб.) = 0,00 руб.
Дополнительный доход не выплачивается в Дату выплаты 5 – 11.06.2023г. (дату фактической выплаты с учетом переноса нерабочих дней – 13.06.2023г.). Не выполнено условие «f» выплаты Дополнительного дохода.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: событие не имеет отношения к третьему лицу (не связано с третьим лицом).
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица:
Решение о выпуске биржевых процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций с централизованным учетом прав серии БСО-П23 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая со сроком погашения, наступающим по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещенных по открытой подписке, регистрационный номер выпуска 4B02-25-01978-B-001P от 30.11.2020г., ISIN - RU000A102GE9, CFI - DBFUFB, на основании решения об утверждении программы биржевых облигаций, принятого Наблюдательным Советом ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 20 января 2017 года, протокол от 20 января 2017 года №01, а также решения об утверждении изменений в Программу биржевых облигаций серии 001Р, принятого Наблюдательным Советом ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» «12» октября 2018 года, протокол от «12» октября 2018 года №26 (далее – Решение о выпуске).
В соответствии с Решением о выпуске, дополнительный доход является процентным доходом по Биржевым облигациям, определяемым как процент от номинальной стоимости Биржевой облигации, рассчитываемый исходя из сложившейся стоимости Базовых активов.
Базовые активы и сведения о Биржах базовых активов перечислены в п. 2.1. настоящего сообщения.
Информация о стоимости каждого Базового актива раскрывается на странице соответствующей Биржи Базовых активов в сети Интернет по следующим адресам:
Порядковый номер Базового актива: 1; Источник определения стоимости Базового актива: https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/aal/historical (значение “Close/Last”).
Порядковый номер Базового актива: 2; Источник определения стоимости Базового актива: https://www.nyse.com/quote/XNYS:ABBV (значение “Close”).
Порядковый номер Базового актива: 3; Источник определения стоимости Базового актива: https://www.nyse.com/quote/XNYS:TGT (значение “Close”).
Порядковый номер Базового актива: 4; Источник определения стоимости Базового актива: https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/mu/historical (значение “Close/Last”).
Порядковый номер Базового актива: 5; Источник определения стоимости Базового актива: https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/adsk/historical (значение “Close/Last”).
Порядковый номер Базового актива: 6; Источник определения стоимости Базового актива: https://www.nyse.com/quote/XNYS:LLY (значение “Close”).
Датой значения «Close»/ «Close/Last» для Базовых активов считается Дата наблюдения (i), указанная в настоящем Решении о выпуске.
В случае изменения адреса страницы Биржи Базовых активов в сети Интернет обновленный адрес страницы Биржи Базовых активов в сети Интернет будет определен Биржей Базовых активов.
Порядок определения стоимости Базовых активов:
Начальная стоимость Базового актива: Цена закрытия (значение “Close”/ “Close/Last”) каждого Базового актива на соответствующей Бирже Базовых активов на конец соответствующего Торгового дня, приходящегося на Дату начала размещения Биржевых облигаций, выраженная в долларах США и округлённая до двух знаков после запятой.
Если Начальная стоимость любого из Базовых активов не может быть определена в соответствии с порядком, определенным выше, то датой определения Начальной стоимости такого Базового актива является последовательно: 2-ой, 3-ий, …, (m-1)-ый, m-ый Торговый день, следующий за Датой окончания размещения Биржевых облигаций соответственно, но не позднее соответствующей Даты наблюдения (i) (т.е. последовательно проводится определение Начальной стоимости такого Базового актива в указанные даты, до тех пор, пока Начальная стоимость такого Базового актива не будет определена). В случае, если Начальная стоимость одного или нескольких Базовых активов не может быть определена в указанные в настоящем абзаце даты, размер Дополнительного дохода на соответствующую Дату выплаты дополнительного дохода (i) устанавливается равным нулю.
Стоимость Базового актива в Дату наблюдения (i): Цена закрытия (значение “Close”/ “Close/Last”) каждого Базового актива на соответствующей Бирже Базовых активов в Дату наблюдения (i), выраженная в долларах США и округлённая до двух знаков после запятой.
Если стоимость любого из Базовых активов на какую-либо Дату наблюдения (i) не может быть определена в соответствии с правилами её определения, то датой определения стоимости такого Базового актива для Даты наблюдения (i) является ближайший предшествующий Дате наблюдения (i) Торговый день, в который стоимость Базового актива может быть определена, но в любом случае не ранее 2 (Второго) Торгового дня, следующего за Датой окончания размещения Биржевых облигаций. В случае, если стоимость одного или нескольких Базовых активов не может быть определена в указанные в настоящем абзаце сроки, размер Дополнительного дохода на соответствующую Дату выплаты устанавливается равным нулю.
Условие выплаты Дополнительного дохода:
Дополнительный доход выплачивается только в случае, если из нижеследующих одновременно выполняются условие «a)» и условие «b)» (для Даты наблюдения 1) или «c)» (для Даты наблюдения 2) или «d)» (для Даты наблюдения 3) или «e)» (для Даты наблюдения 4) или «f)» (для Даты наблюдения 5) или «g)» (для Даты наблюдения 6) либо выполняется условие «h)»:
a) Стоимость каждого Базового актива в соответствующую Дату наблюдения (i) может быть определена в соответствии с Порядком определения стоимости Базовых активов;
b) Стоимость каждого Базового актива в Дату наблюдения 1 равна или превышает 90% Начальной стоимости соответствующего Базового актива с учетом правил математического округления до количества символов, указанных в Порядке определения стоимости Базовых активов.
c) Стоимость каждого Базового актива в Дату наблюдения 2 равна или превышает 90% Начальной стоимости соответствующего Базового актива с учетом правил математического округления до количества символов, указанных в Порядке определения стоимости Базовых активов.
d) Стоимость каждого Базового актива в Дату наблюдения 3 равна или превышает 95% Начальной стоимости соответствующего Базового актива с учетом правил математического округления до количества символов, указанных в Порядке определения стоимости Базовых активов.
e) Стоимость каждого Базового актива в Дату наблюдения 4 равна или превышает 100% Начальной стоимости соответствующего Базового актива с учетом правил математического округления до количества символов, указанных в Порядке определения стоимости Базовых активов.
f) Стоимость каждого Базового актива в Дату наблюдения 5 равна или превышает 100% Начальной стоимости соответствующего Базового актива с учетом правил математического округления до количества символов, указанных в Порядке определения стоимости Базовых активов.
g) Стоимость каждого Базового актива в Дату наблюдения 6 равна или превышает 100% Начальной стоимости соответствующего Базового актива с учетом правил математического округления до количества символов, указанных в Порядке определения стоимости Базовых активов.
h) В соответствующую Дату наблюдения (i) на Бирже Базовых активов произошло хотя бы одно предусмотренное настоящим подпунктом Корпоративное событие, в результате которого по усмотрению Эмитента было принято решение о выплате Дополнительного дохода.
В соответствующую Дату наблюдения (i) Эмитент может принять решение о выплате Дополнительного дохода при наступлении хотя бы одного из нижеописанных Корпоративных событий на Бирже Базовых активов:
1. Дробление, консолидация или конвертация Базовых активов (кроме случаев, когда это происходит в результате Поглощения) либо безвозмездное распределение Базовых активов, в том числе в форме дивиденда, существующим держателям Базовых активов.
2. Распределение, выпуск или выплата в форме дивиденда или иной форме выплаты дохода существующим держателям Базовых активов:
Базовых активов;
других акций или иных ценных бумаг, предоставляющих право на получение дивидендов или иной формы дохода от эмитента Базовых активов, а в случае его ликвидации — право на получение части имущества эмитента Базовых активов;
акций или иных ценных бумаг другого эмитента, приобретенных (прямо или косвенно) эмитентом Базовых активов в результате выделения или аналогичной сделки;
любых других ценных бумаг или иного имущества, в каждом случае за плату или иное встречное предоставление, меньшее чем преобладающая рыночная цена, определенная Эмитентом;
3. Объявление внеочередных дивидендов по Базовым активам;
4. Приобретение Базовых активов эмитентом Базовых активов, его дочерним или зависимым обществом;
5. Выпуск эмитентом Базовых активов опционов эмитента, в соответствии с которыми цена размещения Базовых активов во исполнение требований по опционам эмитента Базовых активов ниже их рыночной стоимости, определенной Эмитентом;
6. Любое иное событие, которое может повлиять на оценку стоимости Базовых активов вследствие увеличения или уменьшения доли в уставном капитале эмитента Базовых активов, приходящейся на каждый Базовый актив.
7. Поглощение, включающее в себя:
конвертацию или обмен Базовых активов, в результате которого происходит передача или возникает обязанность передать все Базовые активы, находящиеся в обращении, третьему лицу или лицам;
присоединение эмитента Базовых активов к другому юридическому лицу или слияние эмитента Базовых активов с одним или более юридическими лицами;
требование о выкупе, добровольное или обязательное предложение, уведомление о праве требовать выкупа, иное предложение или действие лица, направленное на покупку или приобретение иным образом 100 процентов находящихся в обращении Базовых активов эмитента Базовых активов, в результате которого происходит передача или возникает обязанность передать такому лицу все указанные Базовые активы (кроме Базовых активов, принадлежащих такому лицу напрямую или контролируемых им через третьих лиц)
слияние/присоединение эмитента Базовых активов к другому лицу, при котором эмитент Базовых активов продолжает осуществлять деятельность и которое не влечет конвертацию или обмен обращающихся Базовых активов, но в результате которого Базовые активы (не включая акции лица, к которому присоединяется эмитент Базовых активов), обращавшиеся непосредственно до слияния/присоединения эмитента Базовых активов составляют менее 50 процентов Базовых активов, обращающихся непосредственно после такого события.
8. Приобретение по публичной оферте - любое предложение, в результате которого лицо приобретает более 10 процентов, но менее 100 процентов Базовых активов.
9. Национализация.
10. Несостоятельность или направление заявление о банкротстве эмитента Базового актива.
11. Делистинг Базовых активов на соответствующей Бирже Базовых активов.
Информация о принятии Эмитентом решения о выплате дополнительного дохода при наступлении хотя бы одного Корпоративного события на Бирже Базовых активов раскрывается в составе информации о величине дополнительного дохода, публикуемой в форме сообщения о существенном факте в порядке, предусмотренном п. 11 Программы.
При соблюдении Условия выплаты Дополнительного дохода Дополнительный доход выплачивается в соответствующую Дату выплаты дополнительного дохода (i):
Порядковый номер выплаты (i): 1; Дата выплаты дополнительного дохода (i): Дата окончания 6 (Шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций; Дата наблюдения (i) (дата определения значения (величины) Базового актива): 14 (Четырнадцатый) Торговый день, предшествующий дате окончания 6 (Шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Порядковый номер выплаты (i): 2; Дата выплаты дополнительного дохода (i): Дата окончания 1 (Первого) года с даты начала размещения Биржевых облигаций; Дата наблюдения (i) (дата определения значения (величины) Базового актива): 14 (Четырнадцатый) Торговый день, предшествующий дате окончания 1 (Первого) года с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Порядковый номер выплаты (i): 3; Дата выплаты дополнительного дохода (i): Дата окончания 1 (Одного) года и 6 (Шести) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций; Дата наблюдения (i) (дата определения значения (величины) Базового актива): 14 (Четырнадцатый) Торговый день, предшествующий дате окончания 1 (Одного) года и 6 (Шести) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Порядковый номер выплаты (i): 4; Дата выплаты дополнительного дохода (i): Дата окончания 2 (Второго) года с даты начала размещения Биржевых облигаций; Дата наблюдения (i) (дата определения значения (величины) Базового актива): 14 (Четырнадцатый) Торговый день, предшествующий дате окончания 2 (Второго) года с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Порядковый номер выплаты (i): 5; Дата выплаты дополнительного дохода (i): Дата окончания 2 (Второго) года и 6 (Шести) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций; Дата наблюдения (i) (дата определения значения (величины) Базового актива): 14 (Четырнадцатый) Торговый день, предшествующий дате окончания 2 (Второго) года и 6 (Шести) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Порядковый номер выплаты (i): 6; Дата выплаты дополнительного дохода (i): Дата окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций; Дата наблюдения (i) (дата определения значения (величины) Базового актива): 14 (Четырнадцатый) Торговый день, предшествующий дате окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Порядок определения размера Дополнительного дохода:
Дополнительный доход (в процентах) рассчитывается по следующей формуле:
ДД%(i) = СДД%(i) × FX(i) / FX(нач)
где:
ДД%(i) – размер Дополнительного дохода на Дату наблюдения (i), в процентах;
FX(нач) - курс доллара США к российскому рублю, установленный Банком России в дату, в которую определяется Начальная стоимость Базового актива;
FX(i) - курс доллара США к российскому рублю, установленный Банком России на день, следующий за Датой наблюдения (i).
СДД%(i.) – Ставка Дополнительного дохода на Дату наблюдения (i), в процентах, определяемая в следующем порядке:
СДД%(i) = [ i * 4% - ∑_(K=0)^(i-1) СДД%(k) ]
где:
CДД%(k) – Ставка Дополнительного дохода (в процентах), рассчитанная в Дату наблюдения(k), за которую был начислен и выплачен Дополнительный доход. Если Дополнительный доход, рассчитанный на соответствующую Дату наблюдения(k), не был выплачен, то СДД%(k) на такую Дату наблюдения(k) равняется 0%;
Дата наблюдения(k) – любая Дата наблюдения, предшествующая Дате наблюдения(i);
(k) – значения, которые может принимать (k), варьируется в пределах от 0 до i-1.
Порядок расчета суммы Дополнительного дохода, подлежащего выплате на одну Биржевую облигацию:
ДД (руб.) = Nom * ДД%(i), где
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;
ДД%(i) – размер Дополнительного дохода, рассчитанный в порядке, указанном выше, в процентах.
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии БСО-П23, размещенные по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер: 401978B001P02E; дата присвоения: 31 января 2017 года), регистрационный номер выпуска – 4B02-25-01978-B-001P от 30.11.2020г., ISIN - RU000A102GE9, CFI - DBFUFB.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): «24» мая 2023 года.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=r-CvefBUV-CUetpoxM7Vm-CNg-B-B
0 Комментариев
Бекас,
🆘Россия нуждается в мигрантах для динамичного развития страны на фоне напряженной демографической ситуации — Песков.
🆘«Мигранты — это потребность. Мы живем в самой большой стране мира, ...
Бес Паники, да ничего не будет. Успокойся, шиз.
Антон Михеев, На данный момент инфляция контролируемая. После того как не будет взаиморасчетов по углеводородам, рубль сильно ослабнет, но это будет временное явление.нефть по 150-200 $ за баррель ...
Сургут хоть и имеет валюту у себя ну вы поймите это акция и когда рынок обвалится сургут пойдет за рынком даже если доллар будет 150 т.е вы бы лучше взяли валюту вышли по 150 потом взяли СНГ ПР по 35 ...
СПБ БИРЖА БАНКРОТ и БУМАГИ МОГУТ ДЕЛИСТИТЬ в ЛЮБОЙ момент
Именно налоговый маневр сейчас уничтожает рынок акций и высокая ставка геополитика уже на 2 план уходит
ВАМ пример ТРАНСНЕФТИ не о чем не говорит вот это голубая фишка и ввели налог 40% на весь рын...
экспорт алюминия из Финляндии в РФ за год удвоился, превысив 22 млн евро
genubat, Там говорят — из группировки Юг — отвечающем за/на Северском направлении — сняли с должности целого генерал-полковника?
1:21
ALB, Если хотите присоединиться, Махонину Ю. А позвоните, он вам детально расскажет.
Гараж за 100000 рублей После поста об инвестициях в гаражи, было много сетований о том, что цены на недвижимость изрядно подросли, и гаражи тут не исключение.Да, действительно, льготные ипотеки, инфля...