03 марта 2023, 17:48

РЫНОК РФ ЛЕТИТ В НЕБЕСА! Что происходит?

Санкции пролетают как фанера над Парижем, да и не только над ним.

Почему-то у наших бывших западных партнеров есть стойкое ощущение, что не мы им нужны как поставщики энергоресурсов и различных товаров – они считают, что это они нам нужны со своей валютной оценкой наших ресурсов. Но правда в том, что богат не тот, кто владеет валютами, а тот, кто владеет ресурсами, и этот выпуск расскажет об успехах нашей страны по всем направлениям.

Сегодня я расскажу про эту и другие новости, а также о предстоящих дивидендах чтобы вы могли сделать выводы о том, акции каких компаний могут вырасти больше всего. Также я расскажу о моём инвестиционном портфеле.

Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. А самые важные новости о том, какие компании объявили о своих дивидендах, быстрее всего выходят на канале в Telegram, подпишитесь.👍

По традиции начнем с новостей компаний

Как вы наверное уже знаете, Евросоюз объявил о десятом пакете санкций, в который вошли три российских банка — «Тинькофф Банк», «Альфа-банк» и «Росбанк». В «Тинькофф Инвестиции» сообщили, что готовились к такому варианту развития событий и разработали инфраструктурное решение, которое позволит в течение одной-трех недель бесшовно для клиентов перевести активы в неподсанкционную компанию. Доступ к иностранным бумагам на СПБ Бирже во время перевода будет приостановлен.

Прогноз: дивиденд ₽0

Южнокорейская верфь Daewoo Shipping & Marine Engineering завершила строительство плавучего хранилища для перегрузочного комплекса «Новатэка» в Мурманске. Хранилище прибудет в Мурманск через несколько месяцев. Аналогичное хранилище для Камчатки Koryak FSU, по данным «Ъ», будет готово во втором квартале. Использование плавучих хранилищ позволит НОВАТЭКу оптимизировать логистику и вывозить весь СПГ со своих арктических проектов даже в случае задержки с получением новых СПГ-танкеров.

Прогноз: дивиденд ₽58.04, отсечка 03.05.2023, ДД 5.6%

Компания «КазТрансОйл» сдала первую партию в 20 тыс. тонн казахстанской нефти в систему магистральных нефтепроводов «Транснефти» по направлению пункта сдачи нефти «Адамова застава» для дальнейшей поставки в Германию. В декабре 2022 года компания подала заявку на транспортировку в 2023 году 1,2 млн тонн нефти через магистральный нефтепровод «Дружба» в Германию. В первом квартале планируется осуществить транзит 300 тыс. тонн.

Прогноз: дивиденд ₽10048.23, отсечка 01.06.2023, ДД 11.2%

Девелопер «Самолет» запустил финансовый сервис «Целепорт», который поможет покупателям жилья быстрее накопить первоначальный взнос по ипотеке, в среднем за 1,5-2 года. Минимальная сумма для заключения договора составляет ₽50 тысяч, а минимальная сумма пополнения – ₽10 тысяч. На накопленные средства ежемесячно начисляются проценты по ставке 9% годовых. Переводить и снимать деньги можно в любое время.

Прогноз: дивиденд ₽81.2 + ₽20.3, отсечка 06.07.2023 и 07.07.2023, ДД 3.3%

Количество IPO в 2023 году в России может быть не меньше, чем в 2021 году, заявил глава набсовета Мосбиржи Сергей Швецов. При этом отношение профучастников к IPO должно быть в разы более аккуратным, чем раньше — чтобы не дискредитировать перед физлицами сам инструмент, отметил он. В тоже время В 2021 году на российском рынке состоялось семь первичных размещений: Segezha Group, «Ренессанс страхование», Fix Price, ЕМС, Softline, Cian, а также СПБ биржа.

Прогноз: дивиденд ₽10.21, отсечка 11.05.2023, ДД 9.6%

ММК активно занимается замещением стали зарубежного производства, которую «Камаз» больше не может импортировать. В прошлом году компания освоила три новые марки стали, а сейчас осваивает еще одну. ММК поставляет автопроизводителю лонжеронную сталь, и металл для изготовления кабин грузовиков. За прошлый год предприятиям автопрома было отгружено 628,8 тыс. тонн металлопродукции, из них 100 тыс. тонн «Камазу». Доля комбината в поставках листового проката для автопроизводителя составляет около 57%.

Прогноз: дивиденд ₽1.61, отсечка 11.01.2024, ДД 4.4%

Компания «Нижнекамскнефтехим» ведет пусконаладочные работы трёх производственных линий в цехе выделения каучуков, где в декабре прошлого года произошел пожар. Тогда пострадало несколько сотен кв. м цеха площадью около 5000 кв. м и произошло обрушение порядка 20% кровли. В этом цехе выпускается один из основных видов продукции компании — изопреновый каучук.

Прогноз: дивиденд ₽12.41, отсечка 07.04.2023, ДД 11.2%

МТС постепенно отключает сети мобильной связи 3G по мере отказа абонентов от устаревших телефонов без поддержки 4G. Высвобождаемые частоты в диапазоне 2100 МГц оператор переводит для использования в стандарте 4G. К настоящему моменту сеть 4G на частоте 2100 МГц развернула в 33 регионах России. В результате скорость мобильного интернета увеличилась на 30%, а емкость самих сетей — на 28%. До конца 2023 года планируется провести основные работы по замене 3G на 4G еще как минимум в 14 регионах.

Прогноз: дивиденд ₽33, отсечка 20.07.2023, ДД 13.4%

«Русал» настаивает на переизбрании председателя совета директоров «Норникеля» и предлагает поставить на это место независимое лицо, сообщают источники «Коммерсанта». Сейчас во главе совета стоит Андрей Бугров от «Интерроса». Споры между основными акционерами «Норникеля» могут обостриться в этом году, поскольку в конце 2022 года истекло акционерное соглашение между «Интерросом», «Русалом» и Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова.

Прогноз: дивиденд ₽675.44, отсечка 12.06.2023, ДД 4.6%

Банк России предлагает обязать публичные акционерные общества утверждать дивидендную политику и обосновывать акционерам причины отклонения от неё. Регулятор также предложил учитывать качество корпоративного управления в компании при предоставлении ей государственных мер поддержки. Эти и другие идеи по поддержанию и развитию лучших корпоративных практик изложены в письме ЦБ в Минэкономразвития, рассказали источники «Интерфакса».

Давайте теперь посмотрим на предстоящие дивиденды и далее перейдем к моему портфелю, а тех кто дочитает до конца ждёт приятный бонус.

ДИВИДЕНДЫ

Объявили: Фосагро

Отказали в выплате: –

Утвердили: –

Не утвердили: –

Новыми объявлеными дивидендами прошедшая торговая неделя нас порадовала в лице ФосАгро, данные по дивидендам вы видите в таблице. Однако кроме уже известных нам дивидендов есть компании, которые еще не объявляли о своих дивидендах, но аналитики предполагают, что следующая тройка компаний может обладать максимальной дивидендной доходностью по возможной предстоящей выплате, а именно:

Юнипро, ДД 18.8%
НКНХ ап, ДД 15.2%
ОГК-2, ДД 14.4%

Пишите в комментариях дивиденды каких компаний вы ждете больше всего, а я напомню, что зарабатывать на дивидендах можно покупая акции на выходе сущфактов, после которых цена как правило начинает расти вплоть до даты отсечки. А чтобы купить вовремя и не пропустить весь рост, необходимо быть в курсе новостей по дивидендам, которые публикуются на канале в Telegram, подпишитесь.👍

Перейдем к портфелям

Мои счета представлены у нескольких брокеров. Портфель состоит из акций компаний, которые недооценены рынком по фундаменталу, многие платят хорошие стабильные дивиденды и имеют понятную долгосрочную стратегию бизнеса. Акции разделены на условные блоки и распределены в зависимости от капитализации.

В начале февраля я распрощался с акциями М.видео в счет компенсации имеющегося минуса другими доходами. В марте я решил расстаться с акциями ММК что принесло моему портфелю чуть более 70 000 рублей. Почему я продаю акции я уже писал и повторю это немного позже. Кстати как и обещал, все акции кроме Арсагеры у меня перетекли в желтый блок, что разрешает их продажу. Далее в планах у первого брокера я буду продавать уже с 1 апреля по 5 лотов в неделю акций Новатэка и Роснефти ЕСЛИ они не объявят к тому моменту о дивидендах. Как только о дивидендах будет объявлено, то я остановлю продажу объявивших акций до момента отсечки, а там опять посмотрю в плюсе акции будут или нет. И еще один вариант действий – если и Новатэк, и Роснефть объявят о своих дивидендах более менее одновременно, то я разово продам все акции Газпром нефти (если они также не объявят о дивидендах к тому времени). Короче не забивайте голову, всё логично)

На неделе я произвел очередное пополнение счета у брокера Финам на 1000 рублей и продолжил покупать акции УК Арсагера. Покупая акции УК Арсагера, я вкладываюсь в бизнес компании в виде получения комиссий за управление фондами, а также сам капитал компании, вложенный в те же акции почти в тех же пропорциях. Сейчас мне принадлежит 0.00057% всей компании.

Мне удобно торговать через брокера Финам, потому что у них очень обстоятельный подход к инвестициям клиентов, всегда есть возможность пообщаться с личным менеджером по телефону или в живую, а не как у теперь уже подсанкционного Тинькова. Да и доступ есть на все возможные биржи. Кстати, скоро через Финам будет можно покупать инструменты самого быстрорастущего рынка в мире – Индии. Ну а если вы еще сомневаетесь нужно ли вам открывать счет в единственном нормальном брокере на сегодняшний день, вот вам ссылка на акцию «Финам бонус 2.0» при которой можно получить за регистрацию до 2500 бонусов для вывода на брокерский счет. Регистрируйтесь пока акция не кончилась.👍

Что же касается других брокеров, то я хочу извлечь оттуда все деньги чтобы досрочно гасить ипотеку. Пока я продолжу получать дивиденды и списывать на их размер убытки в наименее просевших акциях. Свой план распродаж я описал уже выше.

А мы перейдем к результатам инвестирования

Из Сбера я снял более 70 000 рублей за продажу ММК, а рынок растет, класс. Это видно по тому, что минус составляет меньше суммы вывода. Почему я не жалею, что продал на растущем рынке? Потому что я погашаю досрочно свою ипотеку на эти суммы, получая более 270% доходности от невыплаты процентов при досрочном погашении с уменьшением срока ипотеки.

По желтому брокеру я теперь уже не знаю что будет с евровой заморозкой, потому что Тинькофф обещал, что сервис будет бесшовным, то бишь акции должны остаться в приложении Тинькова (приложение банка уже удалено из AppStore), но относиться будут к другому брокеру. Напомню, что свое инвестнаправление Тинькофф начинал в партнерстве с БКС...

Торги у розового брокера стабильно никак. Это кладбище замороженных иностранных акций в рублях. Однако на неделе Кит Финанс выкатил собственное приложение для инвестиций, как водится не без подводных камней)) Пароль от личного кабинета Кита не подходит для входа в приложение, нужно создавать новый пароль, даже если он будет ровно таким же как и от личного кабинета. В приложении половина экрана закреплена под оценку активов и вкладки, итого фактически листается только та область, на которую умещается лишь 2,5 строки с акциями. Я уж не говорю о кроказяблах в смс с кодом подтверждения. Кошмар в общем.

По Финаму написал выше, кладу как обычно 1000 рублей и докупаю акций Арсагеры на сколько хватит.

За прошедшую неделю размер моей подушки продолжил прирастать, так как я хочу в течение года дорастить ее размер до 250 000 рублей. Я перевел свою подушку из Открытия в ТКБ. Я ждал сюрпризов со стороны ТКБ, но они пришли от Открытия: когда снимал деньги с накопительного счета, то даже не обратил внимание куда деньги будут переведены, так как одна единственная карта действующая в Открытии. Пишу в поддержку, мол денег не вижу, что за реквизиты вы мне подсунули для перевода? И оказалось, что у меня есть еще скрытая виртуальная карта на которую они отправили мои 208 000 рублей. Банк Закрытие в общем.

Кстати ВТБ выкатил новое приложение в котором объединил всю сеть своих банкоматов для приема и выдачи наличных, в том числе банкоматов Открытия. Готовимся прощаться видимо...

А я продолжаю досрочно гасить свою ипотеку с уменьшением Размера платежа чтобы выгода от погашения стремилась к 100% доходности. Текущие результаты говорят о том, что при погашении каждой 1000 рублей сверх платежа, мне не нужно дополнительно еще зарабатывать 952 рубля для оплаты процентов. Размер ежемесячного платежа с начальных 35 144 рублей снижен уже до 32 008 рублей. Погашаем дальше.

За обозначенный период мне пришло 0 рублей дивидендов и новых дивидендов так и не было объявлено. Надеюсь кто-то сможет скоро порадовать следующими отсечками, Новатэк уже скорее всего отсечется в мае.

Ну а на следующей неделе нас ожидают новые новости компаний. Обязательно проверьте, что уже подписались на канал и поставили лайк. Оставайтесь на канале, не прощаюсь с вами, удачи в инвестициях.